永安行：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告

证券代码：603776 证券简称：永安行 公告编号：2023-065转债代码：113609 债券简称：永安转债

永安行科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并

继续进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：

?委托理财受托方：农业银行、中国国际金融股份有限公司

?本次委托理财金额：合计20,000万元

?委托理财产品名称：2021年第72期公司类法人客户人民币大额存单产品、中金公司财富资金系列1045期收益凭证

?委托理财期限：3年期（可转让）（注：大额存单存续期间可转让，公司单次持有可转让大额存单期限不超过12个月）、366天

?履行的审议程序：该事项经公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过，公司独立董事、保荐机构已分别对此发表了同意意见。

一、前次理财产品到期赎回的情况

单位：万元

注：上表中大额存单存续期间可转让，公司单次持有可转让大额存单期限不超过12个月。永安行于2023年1月16日受让该大额存单，已支付原先持有人持有大额存单期间（2021年12月31日-2023年1月16日）的利息，因此，永安行享有该大额存单自产品成立日（2021年12月31日）起至转让日期间的收益。

上述现金管理情况详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告（2023-003）》《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告（2023-039）》。截至本

公告披露日，上述到期赎回的理财产品本金及收益均已全部收回，与预期收益不存在重大差异。

二、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

在确保不影响募集资金投资项目正常实施以及确保募集资金安全的前提下，提高募集资金的使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化。

（二）资金来源

1、本次委托理财的资金来源为公司暂时闲置募集资金。

2、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2020]2772号文核准，永安行科技股份有限公司（以下简称“公司”）已公开发行8,864,800张可转换公司债券，每张面值100元。本次发行募集资金总额为人民币886,480,000.00元，扣除保荐承销费及其他发行相关费用，募集资金净额为人民币870,001,086.79元。上述募集资金已于2020年11月30日全部到位，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已就募集资金到账事项进行了审验并出具了《验资报告》（容诚验字[2020]216Z0027号）。公司对募集资金采取了专户存储制度。

（三）委托理财产品的基本情况

注：（1）上述委托理财为银行、券商理财产品，均不构成关联交易；

（2）大额存单存续期间可转让，公司单次持有可转让大额存单期限不超过12个月。永安行于2023年12月15日受让该大额存单，需支付原先持有人持有大额存单期间（2021年12月31日-2023年12月15日）的利息为人民币984.06万元。受让后，永安行享有该大额存单自产品成立日（2021年12月31日）起至转让日期间的收益。

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

本次委托理财产品为安全性高、流动性好的理财产品，符合公司资金管理的要求。公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，经过董事会审议同意，监事会、独立董事发表明确同意意见，对每一笔理财业务，都在批准并授权的额度内执行，市场风险能得到有效控制。

三、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

1、农业银行

产品名称：2021年第72期公司类法人客户人民币大额存单产品产品类型：保本固定收益型认购金额：15,000万元产品期限：3年（可转让）公司认购该产品起息日：2021年12月31日到期日：2024年12月31日持有到期年化利率：3.35%提前支取/赎回/转让：本产品可提前支取；本产品可转让；本产品不可赎回。

2、中国国际金融股份有限公司

产品名称：中金公司财富资金系列1045期收益凭证产品类型：本金保障型认购金额：5,000万元起息日：2023年12月19日到期日：2024年12月19日收益率（年化）：2.85%

（二）委托理财的资金投向

农业银行：2021年第72期公司类法人客户人民币大额存单产品：本次购买的农业银行大额存单产品为存款类产品，保本固定利率，不涉及资金投向。中国国际金融股份有限公司：中金公司财富资金系列1045期收益凭证：委托理财的资金用于受托方补充营运资金。

（三）风险控制分析

公司本次购买的理财产品严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的金融机构所发行的流动性好、安全性高的产品。

为控制风险和资金的安全，公司将严格按照内控管理的要求明确投资理财的原则、范围、权限和审批流程；安排专人负责管理存续期的理财产品，建立台账和跟踪机制，对资金运用的经济活动建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作，加强风险控制和监督。

四、委托理财受托方的情况

受托方农业银行（股票代码：601288）、中国国际金融股份有限公司（股票代码：601995）

均为上市金融机构。受托人符合公司委托理财的各项要求，公司、公司控股股东、实际控制人及其一致行动人与受托人不存在关联关系。

五、对公司的影响

（一）公司最近一年又一期主要财务指标

单位：元

（二）委托理财对公司的影响

公司本次使用闲置募集资金购买理财产品的金额为20,000万元，占最近一期期末货币资金余额40,628.55万元的49.23%。本次理财资金来源为公司公开发行A股可转换公司债券暂时闲置的募集资金。公司在确保募投项目正常实施和保证募集资金安全的前提下使用闲置募集资金购买理财产品进行现金管理，不会影响募集资金项目的正常运行，亦不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等造成重大的影响。与此同时，通过进行适度的短期理财，对暂时闲置的募集资金进行现金管理，能获得一定的投资收益，为公司和股东谋求较好的投资回报。公司不存在负有大额负债同时购买大额理财产品的情形。

（三）委托理财的会计处理方式及依据

根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司委托理财产品计入资产负债表中交易性金融资产或其他流动资产，利息收益计入利润表中投资收益。

六、风险提示

尽管本次公司购买的理财产品为安全性高、流动性好的产品，投资风险可控，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场风险、信用风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险影响，提醒广大投资者注意投资风险。

七、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

公司于2023年4月20日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用额度不超过4亿元的公开发行A股可转换公司债券闲置募集资金和不超过6亿元的自有资金适时进行现金管理，投资期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。在上述期限及额度

内，资金可滚动使用，并授权公司管理层负责办理使用闲置募集资金和自有资金购买理财产品等相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。公司监事会、独立董事对此事项发表了明确同意意见，保荐机构出具了核查意见。具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告（2023-014）》。

八、截至本公告日,公司最近十二个月使用闲置募集资金进行现金管理的情况

金额：万元

最近12个月内单日最高投入金额

注：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。

特此公告。

永安行科技股份有限公司董事会

2023年12月19日