永安行：关于“永安转债”转股价格调整暨转股停牌的公告

永安行科技股份有限公司关于“永安转债”转股价格调整暨转股停牌的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 证券停复牌情况：适用

因永安行科技股份有限公司（以下简称“公司”）注销已回购股份事项引起的“永安转债”转股价格调整，本公司的相关证券停复牌情况如下：

● 调整前转股价格：14.81元/股

● 调整后转股价格：14.77元/股

● “永安转债”本次转股价格调整实施日期：2024年4月12日

● “永安转债”自2024年4月11日停止转股，2024年4月12日起恢复转股

经中国证券监督管理委员会《关于核准永安行科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]2772号）的核准，永安行于2020年11月24日公开发行了8,864,800张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额88,648万元，期限为6年。经上交所自律监管决定书[2020]411号文同意，公司88,648万元可转换公司债券于2020年12月23日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“永安转债”，债券代码“113609”。

一、本次转股价格调整依据

公司分别于2024年2月6日、2024年2月22日召开第四届董事会第八次会议、2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于注销已回购股份的议案》，同意公司注销回购专用证

券账户中三年持有期限即将届满但尚未使用的2,750,000股公司股份，具体请见公司于2024年2月7日、2024年2月23日披露的《关于注销已回购股份的公告（2024-009）》《2024年第一次临时股东大会决议公告（2024-012）》。

根据《永安行科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）相关条款规定，在永安转债发行之后，当公司发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行累积调整。综上，由于公司股本发生变化，公司将根据募集说明书的相关条款规定对永安转债的转股价格进行调整。

二、本次转股价格调整公式与调整结果

根据募集说明书相关条款规定，具体调整办法如下（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

如调整前转股价格为P0，每股送股或转增股本率为N，每股增发新股或配股率为K，增发新股价格或配股价格为A，每股派发现金股利为D，调整后转股价格为P（调整值保留小数点后两位，最后一位实行四舍五入），则：

送股或转增股本：P＝P0 /（1＋N）；

增发新股或配股：P＝（P0＋A×K）/（1＋K）；

上述两项同时进行：P=（P0 +A×K）/（1+N+K）；

派发现金股利：P＝P0-D；

上述三项同时进行时：P＝（P0-D＋A×K）/（1＋N＋K）。

根据上述调整公式，结合本次股份注销情况，“永安转债”转股价格调整计算过程如下：

P0=14.81元/股

A=18.16元/股，K= -2,750,000/232,225,141= -1.1842%

P=（P0＋A×K）/（1＋K）≈14.77元/股（按四舍五入原则保留小数点后两位）

综上，本次已回购股份注销后，“永安转债”的转股价格将由14.81元/股调整为14.77元/股。调整后的转股价格自2024年4月12日起生效。“永安转债”自2024年4月11日停止转股，2024年4月12日起恢复转股。

特此公告。

永安行科技股份有限公司董事会

2024年4月11日