来伊份：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的到期赎回公告
证券代码：603777 证券简称：来伊份 编号：2023-067
上海来伊份股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的到期赎回公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、已履行的审议程序
（一）上海来伊份股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第七次会议、2020年年度股东大会，审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子（孙）公司使用闲置自有资金进行现金管理的单日最高余额不超过5亿元人民币，在上述额度内，资金可以滚动使用，投资安全性较高、流动性好、风险性较低，具有合法经营资格的金融机构销售的现金管理类产品，单项产品期限最长不超过一年。投资额度期限自2020年年度股东大会审议通过之日起至下一次年度股东大会召开日止。董事会授权董事长在上述使用额度范围内，行使决策权及签署相关法律文件，并由公司管理层组织相关部门具体实施。具体内容详见2021年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-014）。
（二）公司第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十一次会议、2021年年度股东大会，审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子（孙）公司使用闲置自有资金进行现金管理的单日最高余额不超过5亿元人民币，在上述额度内，资金可以滚动使用，投资安全性较高、流动性好、风险性较低，具有合法经营资格的金融机构销售的现金管理类产品，单项产品期限最长不超过一年。投资额度期限自2021年年度股东大会审议通过之日起至下一次年度股东大会召开日止。董事会授权董事长在上述使用额度范围内，行使决策权及签署相关法律文件，并由公司管理层组织相关部门具体实施。具体内容详见2022年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-018）。
（三）公司第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十四次会议、2022年第二次临时股东大会，审议通过《关于增加使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子（孙）公司使用闲置自有资金进行现金管理的单日最高余额不超过7亿元人民币，在上述额度内，资金可以滚动使用，投资安全性较高、流动性好、风险性较低，具有合法经营资格的金融机构销售的现金管理类产品，单项产品期限最长不超过一年。投资额度期限自2022年第二次临时股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开日止。董事会授权董事长在上述使用额度范围内，行使决策权及签署相关法律文件，并由公司管理层组织相关部门具体实施。具体内容详见2022年10月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于增加使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-063）。
（四）公司第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议、2022年年度股东大会，审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子（孙）公司使用闲置自有资金进行现金管理的单日最高余额不超过7亿元人民币，在上述额度内，资金可以滚动使用，投资安全性较高、流动性好、风险性较低，具有合法经营资格的金融机构销售的现金管理类产品，单项产品期限最长不超过一年。投资额度期限自2022年年度股东大会审议通过之日起至下一次年度股东大会召开日止。董事会授权董事长在上述使用额度范围内，行使决策权及签署相关法律文件，并由公司管理层组织相关部门具体实施。具体内容详见公司于2023年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-022）。
二、公司使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的情况
单位：万元
| 序号 | 受托方 | 产品名称 | 产品 类型 | 投入金额 | 赎回 日期 | 赎回 本金 | 实际 收益 |
| 1 | 杭州银行 | 幸福99季添益1913期理财 | 银行理财产品 | 4,150 | 2022年11月29日 | 4,150 | 52.73 |
| 2 | 杭州银行 | 幸福99季添益开放式第1901期 | 银行理财产品 | 5,000 | 2022年12月06日 | 5,000 | 2.62 |
| 3 | 中信证券 | 固收安享系列【165】期 | 券商理 | 2,000 | 2022年12 | 2,000 | 0 |
| 收益凭证 | 财产品 | 月15日 | |||||
| 4 | 中信证券 | 国债逆回购14天期 | 券商理财产品 | 5,000 | 2023年01月05日 | 5,000 | 7.12 |
| 5 | 中信建投 | 百瑞信托-瑞利稳富定开3M-6号集合资金信托计划 | 券商理财产品 | 5,000 | 2023年02月13日 | 5,000 | 0 |
| 6 | 厦门国际银行 | 时时添金（定期开放）系列（每周开放）2号代客理财产品 | 银行理财产品 | 2,000 | 2023年03月02日 | 2,000 | 8.92 |
| 7 | 厦门国际银行 | 公司结构性存款产品（挂钩汇率三层区间 A 款） | 银行理财产品 | 5,000 | 2023年04月10日 | 5,000 | 13.13 |
| 8 | 厦门国际银行 | 公司结构性存款产品（挂钩汇率三层区间 A 款） | 银行理财产品 | 5,000 | 2023年04月24日 | 5,000 | 13.13 |
| 9 | 杭州银行 | 幸福99半年添益2012期理财计划 | 银行理财产品 | 2,250 | 2023年05月04日 | 2,250 | 7.89 |
| 10 | 杭州银行 | 半年添益180天 | 银行理财产品 | 6,600 | 2023年05月09日 | 6,600 | 181.68 |
| 11 | 中信证券 | 中信期货-粤湾4号集合资产管理计划 | 券商理财产品 | 5,000 | 2023年05月10日 | 266.02 | 24.62 |
| 12 | 中信证券 | 中信期货-粤湾2号集合资产管理计划 | 券商理财产品 | 3,000 | 2023年05月10日 | 130.00 | 8.44 |
| 13 | 浙商银行 | “永乐3号”90天型 | 银行理财产品 | 5,000 | 2023年06月15日 | 5,000 | 36.99 |
| 14 | 平安银行 | 平安银行对公结构性存款 | 银行理财产品 | 5,000 | 2023年07月12日 | 5,000 | 34.90 |
| 15 | 中信证券 | 中信期货-粤湾2号集合资产管理计划 | 券商理财产品 | 2,000 | 2023年08月08日 | 2,000 | 68.80 |
| 16 | 杭州银行 | 幸福99季添益1909期理财计划 | 银行理财产品 | 4,000 | 2023年08月09日 | 4,000 | 32.85 |
| 17 | 浙商银行 | 2022年涌薪增利安享 51号人民币理财产品 | 银行理财产品 | 5,000 | 2023年09月26日 | 5,000 | 156.44 |
| 18 | 杭州银行 | 幸福99季添益1905期理财计划 | 银行理财产品 | 4,000 | 2023年10月12日 | 4,000 | 66.18 |
| 19 | 中信建投 | 百瑞信托-瑞利稳富定开6M-2号集合资金信托计划 | 券商理财产品 | 3,000 | 2023年10月18日 | 3,000 | 105.23 |
| 20 | 中信建投 | 百瑞信托-瑞利稳富定开6M-10号集合资金信托计划 | 券商理财产品 | 5,000 | 已续期 | 110.32 | |
| 21 | 中信建投 | 百瑞信托-瑞利稳富定开3M-5号集合资金信托计划 | 券商理财产品 | 5,000 | 已续期 | 109.81 | |
截至本公告披露日，公司及子公司购买的上述理财产品除 “百瑞信托-瑞利稳富定开6M-10号集合资金信托计划” 、“百瑞信托-瑞利稳富定开6M-10号集合资金信托计划”、“中信期货-粤湾4号集合资产管理计划”、“中信期货-粤湾2号集合资产管理计划”已续期，其余均已到期赎回，累计收回本金约人民币70,396万元，取得收益约人民币1,041.81万元，实现预期收益。
三、截至本公告日，公司持有现金管理产品的情况
| 序号 | 资金来源 | 受托方 | 产品 类型 | 产品名称 | 起息日 | 到息日 | 持有期限（天） | 预计年化收益率 | 理财金额（万元） |
| 1 | 自有资金 | 中信证券 | 券商理财产品 | 中信期货-粤湾4号集合资产管理计划 | 2023年03月28日 | 2023年11月30日 | 90 | 3.40% | 4,734 |
| 2 | 自有资金 | 中信证券 | 券商理财产品 | 中信期货-粤湾2号集合资产管理计划 | 2023年04月12日 | 2023年11月08日 | 90 | 3.40% | 2,870 |
| 3 | 自有资金 | 中信建投 | 券商理财产品 | 百瑞信托-瑞利稳富定开6M-10号集合资金信托计划 | 2023年04月26日 | 2024年04月25日 | 182 | 4.30% | 5,000 |
| 4 | 自有资金 | 中信建投 | 券商理财产品 | 百瑞信托-瑞利稳富定开3M-5号集合资金信托计划 | 2023年04月26日 | 2024年01月24日 | 91 | 4.20% | 5,000 |
| 5 | 自有资金 | 中信证券 | 券商理财产品 | 中信期货-粤湾2号集合资产管理计划 | 2023年05月10日 | 2023年11月06日 | 180 | 3.40% | 5,000 |
| 6 | 自有资金 | 中信证券 | 券商理财产品 | 中信期货-粤湾2号集合资产管理计划 | 2023年08月02日 | 2024年01月29日 | 180 | 3.40% | 5,000 |
| 7 | 自有资金 | 中信证券 | 券商理财产品 | 中信期货-粤湾4号集合资产管理计划 | 2023年08月22日 | 2024年02月18日 | 180 | 3.40% | 5,000 |
| 8 | 自有资金 | 海通证券 | 券商理财产品 | 海通期货-财富匠心100系列38号FOF单一资产管理计划 | 2023年09月12日 | 2023年12月11日 | 90 | 4.50% | 1,000 |
| 9 | 自有资金 | 海通证券 | 券商理财产品 | 海通期货-财富匠心100系列38号FOF单一资产管理计划 | 2023年09月14日 | 2023年12月13日 | 90 | 4.50% | 4,000 |
| 10 | 自有资金 | 海通证券 | 券商理财产品 | 海通期货-周周盈3号 | 2023年09月27日 | 2023年12月26日 | 90 | 3.90% | 5,000 |
| 11 | 自有资金 | 中信证券 | 券商理财产品 | 粤湾4号集合资产管理计划 | 2023年10月17日 | 2024年1月15日 | 90 | 3.40% | 5,000 |
| 12 | 自有资金 | 海通证券 | 券商理财产品 | 周周盈3号集合资产管理计划 | 2023年10月18日 | 2024年1月16日 | 90 | 3.90% | 5,000 |
| 13 | 自有资金 | 海通证券 | 券商理财产品 | 财富匠心100系列38号FOF 单一资产管理计划 | 2023年10月20日 | 2024年1月18日 | 90 | 4.50% | 5,000 |
| 截至本公告日，公司持有现金管理产品总计 | 57,604 | ||||||||
四、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
金额:万元
| 序号 | 理财产品类型 | 实际投入 金额 | 实际回收 金额 | 实际收益 | 尚未收回本金金额 |
| 1 | 券商理财产品 | 78,000 | 20,396 | 495.74 | 57,604 |
| 2 | 银行理财产品 | 7,3000 | 7,3000 | 733.18 | 0 |
| 合计 | 151,000 | 93,396 | 1228.92 | 57,604 | |
| 最近12个月内单日最高投入金额 | 70,000 | ||||
| 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） | 38.66 | ||||
| 最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） | 12.04 | ||||
| 目前已使用的理财额度 | 57,604 | ||||
| 尚未使用的理财额度 | 12,396 | ||||
| 总理财额度 | 70,000 | ||||
注：上表中最近一年净资产指截至2022年12月31日归属上市公司股东的净资产；最近一年净利润指2022年度归属上市公司股东的净利润。
特此公告。
上海来伊份股份有限公司董事会
2023年11月03日