来伊份：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的到期赎回公告

查股网 2024-03-16 来伊份(603777)公司公告

证券代码：603777 证券简称：来伊份编号：2024-021

上海来伊份股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的到期赎回公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、已履行的审议程序

（一）上海来伊份股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议、2022年年度股东大会审议通过《关于使用部分闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子（孙）公司使用闲置自有资金进行现金管理的单日最高余额不超过7亿元人民币，在上述额度内，资金可以滚动使用，投资安全性较高、流动性好、风险性较低，具有合法经营资格的金融机构销售的现金管理类产品，单项产品期限最长不超过一年。投资额度期限自2022年年度股东大会审议通过之日起至下一次年度股东大会召开日止。董事会授权董事长在上述使用额度范围内，行使决策权及签署相关法律文件，并由公司管理层组织相关部门具体实施。具体内容详见2023年04月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-022）。

（二）公司第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议、2024年第一次临时股东大会审议通过《关于使用部分闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子（孙）公司使用闲置自有资金进行现金管理的单日最高余额不超过7亿元人民币，在上述额度内，资金可以滚动使用，投资安全性较高、流动性好、风险性较低，具有合法经营资格的金融机构销售的现金管理类产品，单项产品期限最长不超过一年。投资额度期限自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内。董事会授权董事长在上述使用额度范围内，行使决策权及签署相关法律文件，并由公司管理层组织相关部门具体实施。具体内容详见2024年01月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分

闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-006）。

二、公司使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的情况

单位：万元

序号	受托方	产品名称	产品类型	累计投入金额	赎回日期	本次赎回本金	实际收益
1	中信建投	百瑞信托-瑞利稳富定开3M-5号集合资金信托计划	券商理财产品	5,000	不适用	不适用	71.16
2	海通证券	海通期货-周周盈3号集合资产管理计划	券商理财产品	5,000	2024年03月05日	3,038.91	78.38
3	中信证券	中信期货-粤湾4号集合资产管理计划	券商理财产品	17,000	2024年03月13日	216.11	504.72
4	中信证券	中信期货-粤湾2号集合资产管理计划	券商理财产品	15,000	2024年03月14日	82.92	557.21

截至本公告披露日，公司及子公司购买的上述理财产品已部分赎回，本次收回本金约人民币3,337.94万元，取得收益约人民币1,211.47万元，实现预期收益。

三、截至本公告日，公司持有现金管理产品的情况

序号	资金来源	受托方	产品类型	产品名称	起息日	到息日	持有期限（天）	预计年化收益率	理财金额（万元）
1	自有资金	中信证券	券商理财产品	中信期货-粤湾4号集合资产管理计划	2023年03月28日	无固定期限	不适用	3.40%	4,734
2	自有资金	中信证券	券商理财产品	中信期货-粤湾2号集合资产管理计划	2023年04月12日	无固定期限	不适用	3.40%	2,870
3	自有资金	中信建投	券商理财产品	百瑞信托-瑞利稳富定开6M-10号集合资金信托计划	2023年04月26日	无固定期限	不适用	4.30%	5,000
4	自有资金	中信建投	券商理财产品	百瑞信托-瑞利稳富定开3M-5号集合资金信托计划	2023年04月26日	无固定期限	不适用	4.20%	5,000
5	自有资金	中信证券	券商理财产品	中信期货-粤湾2号集合资产管理计划	2023年05月10日	无固定期限	不适用	3.40%	4,989
6	自有	中信	券商	中信期货-粤湾	2023年08月	无固定期限	不适用	3.40%	4,928

	资金	证券	理财产品	2号集合资产管理计划	02日
7	自有资金	中信证券	券商理财产品	中信期货-粤湾4号集合资产管理计划	2023年08月22日	无固定期限	不适用	3.40%	4,908
8	自有资金	海通证券	券商理财产品	海通期货-财富匠心100系列38号FOF单一资产管理计划	2023年09月12日	无固定期限	不适用	4.50%	1,000
9	自有资金	海通证券	券商理财产品	海通期货-财富匠心100系列38号FOF单一资产管理计划	2023年09月14日	无固定期限	不适用	4.50%	4,000
10	自有资金	海通证券	券商理财产品	海通期货-周周盈3号	2023年09月27日	无固定期限	不适用	3.90%	1,961
11	自有资金	中信证券	券商理财产品	中信期货-粤湾4号集合资产管理计划	2023年10月17日	无固定期限	不适用	3.40%	4,876
12	自有资金	海通证券	券商理财产品	海通期货-周周盈3号集合资产管理计划	2023年10月18日	无固定期限	不适用	3.90%	5,000
13	自有资金	海通证券	券商理财产品	海通期货-财富匠心100系列38号FOF 单一资产管理计划	2023年10月20日	无固定期限	不适用	4.50%	5,000
14	自有资金	海通证券	券商理财产品	海通期货-财富匠心100系列38号FOF 单一资产管理计划	2024年03月13日	无固定期限	不适用	4.50%	5,000
15	自有资金	中信证券	券商理财产品	中信期货-粤湾2号集合资产管理计划	2024年03月13日	无固定期限	不适用	3.40%	4,000
截至本公告日，公司持有现金管理产品总计									63,266

四、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

金额:万元

序号

理财产品类型

实际投入金额

实际回收金额

实际收益

尚未收回本金金额

1	券商理财产品	72,000	8,734	1,638.69	63,266
2	银行理财产品	41,850	41,850	543.19	0
合计		113,850	50,584	2,181.88	63,266
最近12个月内单日最高投入金额				70,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				38.66
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				21.38
目前已使用的理财额度				63,266
尚未使用的理财额度				6,734
总理财额度				70,000

注：上表中最近一年净资产指截至2022年12月31日归属上市公司股东的净资产；最近一年净利润指2022年度归属上市公司股东的净利润。

特此公告。

上海来伊份股份有限公司董事会

2024年03月16日

附件：公告原文