来伊份：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的到期赎回公告
证券代码：603777 证券简称：来伊份 编号：2024-065
上海来伊份股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的到期赎回公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、已履行的审议程序
（一）上海来伊份股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议、2022年年度股东大会审议通过《关于使用部分闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子（孙）公司使用闲置自有资金进行现金管理的单日最高余额不超过7亿元人民币，在上述额度内，资金可以滚动使用，投资安全性较高、流动性好、风险性较低，具有合法经营资格的金融机构销售的现金管理类产品，单项产品期限最长不超过一年。投资额度期限自2022年年度股东大会审议通过之日起至下一次年度股东大会召开日止。董事会授权董事长在上述使用额度范围内，行使决策权及签署相关法律文件，并由公司管理层组织相关部门具体实施。具体内容详见2023年04月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-022）。
（二）公司第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议、2024年第一次临时股东大会审议通过《关于使用部分闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子（孙）公司使用闲置自有资金进行现金管理的单日最高余额不超过7亿元人民币，在上述额度内，资金可以滚动使用，投资安全性较高、流动性好、风险性较低，具有合法经营资格的金融机构销售的现金管理类产品，单项产品期限最长不超过一年。投资额度期限自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内。董事会授权董事长在上述使用额度范围内，行使决策权及签署相关法律文件，并由公司管理层组织相关部门具体实施。具体内容详见2024年01月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分
闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-006）。 (三）公司第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十一次会议、2024年第二次临时股东大会审议通过《关于增加使用部分自有闲置资金进行现金管理的公告》，同意公司及全资子（孙）公司使用闲置自有资金进行现金管理的单日最高余额由不超过7亿元人民币增加至不超过10亿元人民币，在上述额度内，资金可以滚动使用，投资安全性较高、流动性好、风险性较低，具有合法经营资格的金融机构销售的现金管理类产品，单项产品期限最长不超过一年。投资额度期限自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内。董事会授权董事长在上述使用额度范围内，行使决策权及签署相关法律文件，并由公司管理层组织相关部门具体实施。具体内容详见2024年06月08日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于增加使用部分自有闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-045）。
二、公司使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的情况
单位：万元
| 序号 | 受托方 | 产品名称 | 产品 类型 | 累计投入金额 | 赎回 日期 | 本次赎回 本金 | 实际 收益 |
| 1 | 中信证券 | 中信期货-粤湾4号集合资产管理计划 | 券商理财产品 | 5,000.00 | 2024/3/21 | 4,733.50 | 1.89 |
| 2 | 中信证券 | 中信期货-粤湾2号集合资产管理计划 | 券商理财产品 | 3,000.00 | 2024/4/9 | 2,870.00 | 4.88 |
| 3 | 中信证券 | 中信期货-粤湾2号集合资产管理计划 | 券商理财产品 | 5,000.00 | 2024/4/26 | 4,989.03 | 25.08 |
| 4 | 中信建投 | 百瑞信托-瑞利稳富定开6M-10号集合资金信托计划 | 券商理财产品 | 5,000.00 | 2024/4/29 | 5,000.00 | 133.20 |
| 5 | 中信建投 | 百瑞信托-瑞利稳富定开3M-5号集合资金信托计划 | 券商理财产品 | 5,000.00 | 2024/4/30 | 5,000.00 | 58.16 |
| 6 | 浦发银行 | 日添金1号（公司专属） | 银行理财产品 | 3,000.00 | 2024/6/27 | 3,000.00 | 12.57 |
| 7 | 浦发银行 | 日添金1号（公司专属） | 银行理财产品 | 8,000.00 | 2024/6/27 | 8,000.00 | 24.93 |
| 8 | 海通证券 | 海通期货-周周盈3号集合资产管理计划 | 券商理财产品 | 5,000.00 | 2024/7/4 | 1,961.09 | 75.69 |
截至本公告披露日，公司及子公司购买的上述理财产品已部分赎回，本次收回本金约人民币63,752.69万元，取得收益约人民币754.63万元，实现预期收益。
三、截至本公告日，公司持有现金管理产品的情况
| 序号 | 资金来源 | 受托方 | 产品 类型 | 产品名称 | 起息日 | 到息日 | 持有期限（天） | 预计年化收益率 | 理财金额（万元） |
| 1 | 自有资金 | 中信证券 | 券商理财产品 | 中信期货-粤湾4号集合资产管理计划 | 2023年10月17日 | 2024年08月12日（暂未赎回） | 90 | 3.40% | 4,876.15 |
| 2 | 自有资金 | 海通证券 | 券商理财产品 | 海通期货-周周盈3号集合资产管理计划 | 2023年10月18日 | 2024年08月13日（暂未赎回） | 90 | 3.90% | 5,000.00 |
| 3 | 自有资金 | 海通证券 | 券商理财产品 | 海通期货-财富匠心100系列38号FOF单一资产管理计划 | 2023年10月20日 | 2024年08月15日（暂未赎回） | 90 | 4.50% | 5,000.00 |
| 9 | 中信证券 | 中信期货-粤湾2号集合资产管理计划 | 券商理财产品 | 5,000.00 | 2024/7/12 | 4,928.06 | 53.48 |
| 10 | 中信证券 | 中信期货-粤湾4号集合资产管理计划 | 券商理财产品 | 5,000.00 | 2024/8/22 | 4,908.22 | 70.93 |
| 11 | 浦发银行 | 日添金1号（公司专属） | 银行理财产品 | 10,000.00 | 2024/9/5 | 8,254.40 | 21.00 |
| 12 | 杭州银行 | 天添益（安享优选）6期 | 银行理财产品 | 10,000.00 | 2024/9/5 | 5,108.40 | 2.68 |
| 13 | 海通证券 | 海通期货-财富匠心100系列38号FOF单一资产管理计划 | 券商理财产品 | 5,000.00 | 2024/9/10 | 5,000.00 | 270.14 |
| 4 | 自有资金 | 海通证券 | 券商理财产品 | 海通期货-财富匠心100系列38号FOF单一资产管理计划 | 2024年03月13日 | 2024年08月09日（暂未赎回） | 90 | 4.50% | 5,000.00 |
| 5 | 自有资金 | 中信证券 | 券商理财产品 | 中信期货-粤湾2号集合资产管理计划 | 2024年03月13日 | 2024年08月09日（暂未赎回） | 90 | 3.40% | 4,000.00 |
| 6 | 自有资金 | 海通证券 | 券商理财产品 | 海通期货-财富匠心100系列38号FOF单一资产管理计划 | 2024年04月11日 | 2024年08月08日（暂未赎回） | 90 | 4.50% | 5,000.00 |
| 7 | 自有资金 | 中信证券 | 券商理财产品 | 中信证券资管财富安享371号FOF单一资产管理计划 | 2024年04月22日 | 2024年10月19日 | 180 | 3.50% | 1,000.00 |
| 8 | 自有资金 | 中信证券 | 券商理财产品 | 中信证券资管财富安享371号FOF单一资产管理计划 | 2024年05月08日 | 2024年11月04日 | 180 | 3.50% | 2,000.00 |
| 9 | 自有资金 | 海通证券 | 券商理财产品 | 海通期货-财富匠心100系列38号FOF单一资产管理计划 | 2024年05月10日 | 2024年08月08日（暂未赎回） | 90 | 4.50% | 5,000.00 |
| 10 | 自有资金 | 海通证券 | 券商理财产品 | 海通期货-周周盈3号集合资产管理计划 | 2024年05月08日 | 2024年08月06日（暂未赎回） | 90 | 3.40% | 5,000.00 |
| 11 | 自有资金 | 海通证券 | 券商理财产品 | 海通期货-财富匠心100系列38号FOF单一资产管理计划 | 2024年07月05日 | 2024年10月03日 | 90 | 4.20% | 5,000.00 |
| 12 | 自有资金 | 中信证券 | 券商理财产品 | 中信证券资管财富安享371号FOF单一资产管理计划 | 2024年07月10日 | 2024年10月08日 | 90 | 3.50% | 5,000.00 |
| 13 | 自有资金 | 浦发银行 | 银行理财产品 | 日添金1号（公司专属） | 2024年07月16日 | 2024年08月05日（暂未赎回） | 预计20天 | 2.2%-3.3% | 1,745.60 |
| 14 | 自有资金 | 浦发银行 | 银行理财产品 | 日添金1号（公司专属） | 2024年08月13日 | 2024年09月12日 | 预计30天 | 2.2%-3.3% | 4,000.00 |
| 15 | 自有资金 | 杭州银行 | 银行理财产品 | 天添益（安享优选）6期 | 2024年08月29日 | 无固定期限 | 无固定期限 | 2.2%-3.2% | 4,891.60 |
| 16 | 自有资金 | 中信证券 | 券商理财产品 | 中信证券资管财富安享371号FOF单一资产管理计划 | 2024年09月04日 | 2024年12月03日 | 90 | 3.50% | 7,000.00 |
| 截至本公告日，公司持有现金管理产品总计 | 69,513.35 | ||||||||
四、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
金额:万元
| 序号 | 理财产品类型 | 实际投入 金额 | 实际回收 金额 | 实际收益 | 尚未收回本金金额 |
| 1 | 券商理财产品 | 68,000 | 9,123.85 | 543.37 | 58,876.15 |
| 2 | 银行理财产品 | 35,000 | 24,362.80 | 61.18 | 10,637.2 |
| 合计 | 103,000 | 33,486.65 | 604.55 | 69,513.35 | |
| 最近12个月内单日最高投入金额 | 10,000.00 | ||||
| 目前已使用的理财额度 | 69,513.35 |
| 尚未使用的理财额度 | 30,486.65 |
| 总理财额度 | 100,000.00 |
特此公告。
上海来伊份股份有限公司董事会
2024年09月11日