华友钴业：关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
股票代码：603799 股票简称：华友钴业 公告编号：2023-118转债代码：113641 转债简称：华友转债
浙江华友钴业股份有限公司关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕2号）的规定，将本公司2023年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
1. 2020年发行股份购买资产并募集配套资金
根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华友钴业股份有限公司向芜湖信达新能一号投资合伙企业（有限合伙）发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2020〕179号），(1)本公司向芜湖信达新能一号投资合伙企业（有限合伙）（以下简称信达新能）发行34,110,169股，发行价为每股人民币23.60元，购买其持有的衢州华友钴新材料有限公司（以下简称华友衢州）15.68%股权。上述发行股份购买资产情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕14号）；(2)本公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司和中信证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票28,479,886股，发行价为每股人民币28.09元，共计募集资金80,000.00万元，坐扣承销费572.00万元（含税，其中不含税承销费为539.62万元）后的募集资金为79,428.00万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于2020年4月16日汇入公司募集资金监管账户。另减除主承销商华泰联合证券有限责任公司承销费、
律师费、审计验资费、法定信息披露等其他不含税发行费用1,345.03 万元后，公司本次募集资金净额为78,115.34万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕78号）。
2. 2021年非公开发行股票募集资金
根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华友钴业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3604号），并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票71,642,857股，发行价为每股人民币84.00元，共计募集资金601,800.00万元，坐扣保荐及承销费用5,920.60万元（含税，其中不含税保荐及承销费用为5,585.47万元）后的募集资金为595,879.40万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于2021年2月1日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计验资费、信息披露等其他不含税发行费用714.16万元后，公司本次募集资金净额为595,500.37万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕50号）。
3. 2022年公开发行可转换公司债券募集资金
根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华友钴业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕209号），本公司本次发行采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过网上向社会公众投资者发行，发行认购金额不足760,000.00万元的部分由主承销商中信证券股份有限公司包销方式，实际发行可转换公司债券76,000,000张，每张面值为人民币100.00元，按面值发行，共计募集资金760,000.00万元，坐扣保荐及承销费用4,100.00万元（含税，其中不含税保荐及承销费用为3,867.92万元）后的募集资金为755,900.00万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于2022年3月2日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计验资费、资信评级费、信息披露等其他不含税发行费用748.11万元后，公司本次募集资金净额为755,383.96万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2022〕72号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
1. 2020年发行股份购买资产并募集配套资金
金额单位：人民币万元
| 项 目 | 序号 | 金 额 |
| 项 目 | 序号 | 金 额 | |
| 募集资金净额 | A | 78,115.34 | |
| 截至期初累计发生额 | 项目投入 | B1 | 79,085.11 |
| 利息收入净额 | B2 | 969.77 | |
| 本期发生额 | 项目投入 | C1 | |
| 利息收入净额 | C2 | ||
| 截至期末累计发生额 | 项目投入 | D1=B1+C1 | 79,085.11 |
| 利息收入净额 | D2=B2+C2 | 969.77 | |
| 应结余募集资金 | E=A-D1+D2 | ||
| 实际结余募集资金 | F | ||
| 差异 | G=E-F | ||
注：募集资金净额已扣减发行费用1,884.66万元，故项目投入不包含支付中介机构费用及本次交易相关税费使用募集资金投资金额1,884.66万元
2. 2021年非公开发行股票募集资金
金额单位：人民币万元
| 项 目 | 序号 | 金 额 | |
| 募集资金净额 | A | 595,500.37 | |
| 截至期初累计发生额 | 项目投入 | B1 | 511,610.96 |
| 利息收入净额 | B2 | 3,487.73 | |
| 本期发生额 | 项目投入 | C1 | 8,331.01 |
| 利息收入净额 | C2 | 92.24 | |
| 截至期末累计发生额 | 项目投入 | D1=B1+C1 | 519,941.97 |
| 利息收入净额 | D2=B2+C2 | 3,579.97 | |
| 应结余募集资金 | E=A-D1+D2 | 79,138.37 | |
| 实际结余募集资金 | F | 79,138.37 | |
| 差异 | G=E-F | ||
3. 2022年公开发行可转换公司债券募集资金
金额单位：人民币万元
| 项 目 | 序号 | 金 额 |
| 项 目 | 序号 | 金 额 | |
| 募集资金净额 | A | 755,383.96 | |
| 截至期初累计发生额 | 项目投入 | B1 | 449,043.23 |
| 利息收入净额 | B2 | 1,568.83 | |
| 本期发生额 | 项目投入 | C1 | 40,359.81 |
| 利息收入净额 | C2 | 788.33 | |
| 截至期末累计发生额 | 项目投入 | D1=B1+C1 | 489,403.04 |
| 利息收入净额 | D2=B2+C2 | 2,357.16 | |
| 应结余募集资金 | E=A-D1+D2 | 268,338.08 | |
| 实际结余募集资金 | F | 268,338.08 | |
| 差异 | G=E-F | ||
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕2号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江华友钴业股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。公司对2020年发行股份购买资产并募集配套资金设立募集资金专户，并连同保荐机构华泰联合证券有限责任公司、中信证券股份有限公司于2020年4月20日分别与中国工商银行股份有限公司桐乡支行、中国银行股份有限公司桐乡支行、交通银行股份有限公司嘉兴桐乡支行签订了《募集资金三方监管协议》，同日与子公司华友衢州、交通银行股份有限衢州分行签订了《募集资金四方监管协议》；于2021年7月5日与进出口银行浙江省分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；于2021年9月6日与子公司衢州华友资源再生科技有限公司（以下简称资源再生）、交通银行股份有限公司衢州分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
公司对2021年非公开发行股票募集资金设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司于2021年2月18日分别与中国工商银行股份有限公司桐乡支行、中国建设银行股份有限公司桐乡支行、交通银行股份有限公司嘉兴桐乡支行、上海浦东发展银行股份有限公司嘉兴桐乡支行、招商银行股份有限公司嘉兴桐乡支行、中国进出口银行浙江省分行、中国民生银行股份有限公司杭州分行、中国银行股份有限公司桐乡支行、华夏银行股份有限公司嘉兴桐乡支行、中信银行股份有限公司嘉兴桐乡支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，同日与子公司华友新能源科技（衢州）有限公司、北京银行股份有限公司衢州分行、中国工商银行股份有限公司衢州衢化支行、交通银行股份有限公司衢州分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；于2021年3月16日与子公司华科镍业印尼有限公司（以下简称华科印尼）、中国银行（香港）有限公司雅加达分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，同日与子公司华科印尼、桐乡华实进出口有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司嘉兴桐乡支行签订了《募集资金专户存储五方监管协议》；于2021年8月18日与子公司华科印尼、渣打银行雅加达分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，同日与子公司华科印尼、华勋进出口（桐乡）有限公司、华珂进出口（温州）有限公司、中信银行股份有限公司嘉兴桐乡支行、中国工商银行股份有限公司温州龙湾支行签订了《募集资金专户存储五方监管协议》；于2022年3月28日与子公司华科印尼、渣打银行雅加达分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》明确了各方的权利和义务。上述监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。公司对2022年公开发行可转换公司债券募集资金设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司于2022年3月3日分别与中国工商银行股份有限公司桐乡支行、中国建设银行股份有限公司桐乡支行、中国农业银行股份有限公司桐乡梧桐支行、中国民生银行股份有限公司杭州分行、中国银行股份有限公司桐乡支行、中信银行股份有限公司嘉兴桐乡支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；于2022年4月6日与子公司广西巴莫科技有限公司、中信银行股份有限公司南宁分行、兴业银行股份有限公司南宁凤岭支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，同日与子公司华友新能源科技（衢州）有限公司、中国银行股份有限公司衢州市分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；于2022年6月1日与子公司华友新能源科技（衢州）有限公司、北京银行股份有限公司衢州分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
1. 2020年发行股份购买资产并募集配套资金
截至2023年6月30日，本公司6个募集资金专户均已销户。
2. 2021年非公开发行股票募集资金
截至2023年6月30日，本公司有22个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
| 开户银行 | 银行账号 | 币种 | 募集资金余额 | 备 注 |
| 中国工商银行股份有限公司桐乡支行 | 1204075029200152902 | CNY | 817,718.12 | 募集资金专户 |
| 中国建设银行股份有限公司桐乡支行 | 33050163722700001462 | CNY | 365,815.28 | 募集资金专户 |
| 中国银行股份有限公司桐乡支行 | 392279050951 | CNY | 741,254.68 | 募集资金专户 |
| 交通银行股份有限公司嘉兴桐乡支行 | 563899991013000019984 | CNY | 805,116.95 | 募集资金专户 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司嘉兴桐乡支行 | 86040078801500000687 | CNY | 727,656.22 | 募集资金专户 |
| 招商银行股份有限公司嘉兴桐乡支行 | 573900005110666 | CNY | 1,054,719.98 | 募集资金专户 |
| 中国进出口银行浙江省分行 | 2080000100000861531 | CNY | 154,493.85 | 募集资金专户 |
| 中国民生银行股份有限公司杭州分行 | 632658779 | CNY | 320,380.75 | 募集资金专户 |
| 华夏银行股份有限公司嘉兴桐乡支行 | 16354000000122583 | CNY | 608,530.37 | 募集资金专户 |
| 中信银行股份有限公司嘉兴桐乡支行 | 8110801011602139399 | CNY | 1,331,087.34 | 募集资金专户 |
| 北京银行股份有限公司衢州分行 | 20000041098200039108546 | CNY | 651,463.20 | 募集资金专户 |
| 中国工商银行股份有限公司衢州衢化支行 | 1209280029200238647 | CNY | 92,734.67 | 募集资金专户 |
| 交通银行股份有限公司衢州分行 | 338000600013000053701 | CNY | 453,357.48 | 募集资金专户 |
| 中国银行（香港）雅加达分行 | 100000900824047 | USD | 601,877.32 | 募集资金专户 |
| 渣打银行雅加达分行 | 30681557513 | CNY | 3,727,316.66 | 募集资金专户 |
| 渣打银行雅加达分行 | 30681621335 | IDR | 947,145,215.2 | 募集资金专户 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司嘉兴桐乡支行 | 86040078801800000699 | CNY | 76,413.37 | 募集资金专户 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司嘉兴桐乡支行 | 86040078814000000698 | USD | 0.00 | 募集资金专户 |
| 开户银行 | 银行账号 | 币种 | 募集资金余额 | 备 注 |
| 中信银行股份有限公司嘉兴桐乡支行 | 8110814014602260016 | USD | 0.92 | 募集资金专户 |
| 中信银行股份有限公司嘉兴桐乡支行 | 8110801013102258961 | CNY | 12,991.75 | 募集资金专户 |
| 中国工商银行股份有限公司温州龙湾支行 | 1203227329214682801 | USD | 0.00 | 募集资金专户 |
| 中国工商银行股份有限公司温州龙湾支行 | 1203227329200303590 | CNY | 10,635,737.42 | 募集资金专户 |
| 合 计 | 27,383,683.23 |
注：美元、印尼盾账户余额按2023年6月末汇率折算为人民币列示此外，使用闲置募集资金暂时补充流动资金76,400.00万元，详见本报告附件2用闲置募集资金暂时补充流动资金情况之说明。
3. 2022年公开发行可转换公司债券募集资金
截至2023年6月30日，本公司有10个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元
| 开户银行 | 银行账号 | 募集资金余额 | 备 注 |
| 中国工商银行股份有限公司桐乡支行 | 1204075029200179675 | 1,716,789.95 | 募集资金专户 |
| 中国建设银行股份有限公司桐乡支行 | 33050163722700001756 | 131,838.61 | 募集资金专户 |
| 中国银行股份有限公司桐乡支行 | 353280692498 | 4,019,782.12 | 募集资金专户 |
| 中国农业银行股份有限公司桐乡梧桐支行 | 19370401040024566 | 456,755.35 | 募集资金专户 |
| 中国民生银行股份有限公司嘉兴桐乡支行 | 634445098 | 267,565.13 | 募集资金专户 |
| 中信银行股份有限公司嘉兴桐乡支行 | 8110801013202379350 | 5,378,007.31 | 募集资金专户 |
| 中信银行股份有限公司南宁分行 | 8113001014000211900 | 233,764.13 | 募集资金专户 |
| 兴业银行股份有限公司南宁凤岭支行 | 552080100100148943 | 5,872.96 | 募集资金专户 |
| 中国银行股份有限公司衢州市分行 | 367580724630 | 278,665.20 | 募集资金专户 |
| 北京银行股份有限公司衢州分行 | 20000041098200085028516 | 891,792.89 | 募集资金专户 |
| 合 计 | 13,380,833.65 |
此外，使用闲置募集资金暂时补充流动资金267,000.00万元，详见本报告附件3用闲置募集资金暂时补充流动资金情况之说明。
三、半年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
1. 2020年发行股份购买资产并募集配套资金
募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
2. 2021年非公开发行股票募集资金
募集资金使用情况对照表详见本报告附件2。
3. 2022年公开发行可转换公司债券募集资金
募集资金使用情况对照表详见本报告附件3。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
1. 2020年发行股份购买资产并募集配套资金
不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
2. 2021年非公开发行股票募集资金
华友总部研究院建设项目的实施，系为应对公司不断增长的研发需求，为企业在未来的发展中始终保持技术领先奠定良好的基础，为实现企业的长期可持续发展提供技术保障，因此较难单独核算效益。
3. 2022年公开发行可转换公司债券募集资金
不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一) 变更募集资金投资项目情况表
1. 2020年发行股份购买资产并募集配套资金
根据公司2021年8月16日五届二十次董事会决议审议通过的《关于增加募投项目实施主体及募集资金专户的议案》，本次增加子公司资源再生作为募投项目实施主体，与华友衢州共同实施募投项目“年产3万吨（金属量）高纯三元动力电池级硫酸镍项目”。除新增资源再生作为实施主体外，公司募投项目的投资总额、募集资金投入额、建设内容等不存在变
化。
2. 2021年非公开发行股票募集资金
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
3. 2022年公开发行可转换公司债券募集资金
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司变更后的募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。
(三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
本公司变更后的募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：1. 募集资金使用情况对照表(2020年发行股份购买资产并募集配套资金)
2. 募集资金使用情况对照表(2021年非公开发行股票募集资金)
3. 募集资金使用情况对照表(2022年公开发行可转换公司债券募集资金)
浙江华友钴业股份有限公司
二〇二三年八月二十五日
附件1
募集资金使用情况对照表（2020年发行股份购买资产并募集配套资金）
截至2023年6月30日编制单位：浙江华友钴业股份有限公司 金额单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 80,000.00 | 本年度投入募集资金总额 | - | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | － | 已累计投入募集资金总额 | 80,969.77 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | － | |||||||||||
| 承诺投资 项目 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后 投资总额 | 截至期末承诺投入金额 (1) | 本年度 投入金额 | 截至期末 累计投入金额 (2) | 截至期末累计 投入金额与承诺投入金额的差额 (3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%） (4)＝(2)/(1) | 项目达到 预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益[注4] | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 年产3万吨（金属量）高纯三元动力电池级硫酸镍项目 | 是 [注1] | 78,000.00 | 78,000.00 | 78,000.00 | - | 79,085.11 | 1,085.11 [注2] | 101.39 | 厂房已转固，生产线于2022年4月-2023年5月陆续达到预定可使用状态 | 5,051.64 | [注4] | 否 |
| 支付中介机构费用及本次交易相关税费 | 否 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 1,884.66 | -115.34 [注3] | 94.23 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 合 计 | － | 80,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | - | 80,969.77 | 969.77 | － | － | 5,051.64 | － | － |
| 未达到计划进度原因（分具体项目） | 无 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 无 | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 | |||||||||||
| 对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况 | 无 | |||||||||||
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 无 | |||||||||||
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 无 | |||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 无 | |||||||||||
[注1]增加子公司资源再生作为募投项目实施主体，详见本报告四（一）之说明[注2]截至期末累计投入金额较承诺投入金额多1,085.11万元，系将募集资金专户产生的利息收入扣除手续费等的净额投入所致[注3]本公司支付中介机构费用及本次交易相关税费承诺投资总额2,000.00万元，实际使用募集资金投资金额为1,884.66万元，与承诺投资差异115.34万元，主要系中介机构费用相应的进项税差异[注4]报告期内，该项目主要产品价格下跌，故该项目实现效益低于预计效益[注5]本年度实现的效益为募投项目产出产品实现的净利润，按以下公式计算：营业收入-营业成本-营业税金及附加-销售费用－管理费用－所得税，以下同
附件2
募集资金使用情况对照表
（2021年非公开发行股票募集资金）
截至2023年6月30日编制单位：浙江华友钴业股份有限公司 金额单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 595,500.37 | 本年度投入募集资金总额 | 8,331.01 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | － | 已累计投入募集资金总额 | 519,941.97 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | － | |||||||||||
| 承诺投资 项目 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后 投资总额 | 截至期末承诺投入金额 (1) | 本年度 投入金额 | 截至期末 累计投入金额 (2) | 截至期末累计 投入金额与承诺投入金额的差额 (3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%） (4)＝(2)/(1) | 项目达到 预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 年产4.5万吨镍金属量高冰镍项目 | 否 | 300,000.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 2,393.07 | 244,333.59 | -55,666.41 | 81.44 | 2022年11月转固 | 57,519.87 | 是 | 否 |
| 年产5万吨高镍型动力电池用三元前驱体材料项目 | 否 | 130,000.00 | 130,000.00 | 130,000.00 | 5,937.94 | 103,694.30 | -26,305.70 | 79.76 | 厂房已转固，生产线于2022年5月-2023年5月转固 | 5,102.97 | [注1] | 否 |
| 华友总部研究院建设项目 | 否 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | - | 30,114.08 | 114.08 [注2] | 100.38 | 衢州区于2022年 6-8月转固；桐乡区于2022年7-12月转固 | 不适用 | 不适用（未承诺） | 否 |
| 补充流动资金 | 否 | 141,800.00 | 141,800.00 | 141,800.00 | 141,800.00 | 100.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | ||
| 合 计 | － | 601,800.00 | 601,800.00 | 601,800.00 | 8,331.01 | 519,941.97 | -81,972.11 | － | － | 62,622.84 | － | － |
| 未达到计划进度原因（分具体项目） | 无 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 无 | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 根据2022年4月7日公司五届三十一次董事会决议，同意公司使用闲置募集资金不超过人民币160,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议批准之日起不超过12个月，上述用于暂时补充流动资金的募集资金已于2023年4月4日全部归还至公司募集资金专户。 根据2023年4月7日公司五届五十五次董事会决议，同意公司使用闲置募集资金不超过人民币78,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议批准之日起不超过12个月。截至2023年6月30日，公司尚有76,400.00万元暂时补充流动资金未归还。 | |||||||||||
| 对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况 | 无 | |||||||||||
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 无 | |||||||||||
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 募集资金结余79,138.37万元，系部分项目款项未支付，同时存在部分项目结余资金。 | |||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 无 | |||||||||||
[注1]该项目产线于2022年5月-2023年5月陆续达到预定可使用状态，由于产线陆续达到预定可使用状态，且产能尚在爬坡过程中，故该项目实现效益低于预计效益[注2]截至期末累计投入金额较承诺投入金额多114.08万元，系将募集资金专户产生的利息收入扣除手续费等的净额投入所致
附件3
募集资金使用情况对照表(2022年公开发行可转换公司债券募集资金)
截至2023年6月30日编制单位：浙江华友钴业股份有限公司 金额单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 755,383.96 | 本年度投入募集资金总额 | 40,359.81 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | － | 已累计投入募集资金总额 | 489,403.04 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | － | |||||||||||
| 承诺投资 项目 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后 投资总额 | 截至期末承诺投入金额 (1) | 本年度 投入金额 | 截至期末 累计投入金额 (2) | 截至期末累计 投入金额与承诺投入金额的差额 (3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%） (4)＝(2)/(1) | 项目达到 预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 年产5万吨高镍型动力电池三元正极材料、10 万吨三元前驱体材料一体化项目 | 否 | 460,000.00 | 460,000.00 | 460,000.00 | 33,588.96 | 193,266.33 | -266,733.67 | 42.01 | [注1] | 无 | 不适用（尚未完成建设） | 否 |
| 年产5万吨高性能动力电池三元正极材料前驱体项目 | 否 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 6,770.85 | 96,136.71 | -3,863.29 | 96.14 | [注2] | 1,293.32 | [注3] | 否 |
| 补充流动资金 | 否 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 100.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | ||
| 合 计 | － | 760,000.00 | 760,000.00 | 760,000.00 | 40,359.81 | 489,403.04 | -270,596.96 | － | － | 1,293.32 | － | － |
| 未达到计划进度原因（分具体项目） | 无 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 无 | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 根据公司2022年3月17日五届三十次董事会决议，同意公司使用闲置募集资金不超过300,000.00万元暂时补充公司流动资金，使用期限为自董事会审议批准之日起不超过12个月，上述用于暂时补充流动资金的募集资金已于2023年3月15日全部归还至公司募集资金专户。 根据公司2022年4月27日五届三十四次董事会决议，同意公司使用闲置募集资金不超过200,000.00万元暂时补充公司流动资金，使用期限为自董事会审议批准之日起不超过12个月，上述用于暂时补充流动资金的募集资金已于2023年3月27日全部归还至公司募集资金专户。 根据公司2023年3月17日五届五十二次董事会决议，同意公司使用闲置募集资金不超过280,000.00万元暂时补充公司流动资金，使用期限为自董事会审议批准之日起不超过12个月。截至2023年6月30日，公司尚有267,000.00万元暂时补充流动资金未归还。 | |||||||||||
| 对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况 | 无 | |||||||||||
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 无 | |||||||||||
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 募集资金结余270,380.83万元，系部分项目尚未完成建设。 | |||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 无 | |||||||||||
[注1]该项目包含硫酸镍子项、三元前驱体子项和三元正极材料子项，硫酸镍子项处于产线调试阶段，三元前驱体子项处于设备陆续进场调试阶段，三元正极材料子项处于产线调试阶段[注2]主体厂房于2022年7月及11月分期转固，生产线于2022年11月-2023年5月分期转固
[注3]该项目产线于2022年11月-2023年5月陆续达到预定可使用状态，由于产线陆续达到预定可使用状态，且产能尚在爬坡过程中，故该项目实现效益低于预计效益