志邦家居：可转债转股结果暨股份变动的公告

债券代码:113693

债券简称:志邦转债

志邦家居股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

累计转股情况:截至2026 年3 月31 日,累计已有人民币18,000 元“志邦 转债”转换为公司A 股股票,累计转股股份数为1,555 股,占可转债转股前公司 已发行股份总额的0.00036%。

未转股可转债情况:截至2026 年3 月31 日,尚未转股的“志邦转债”金额 为人民币669,982,000 元,占可转债发行总量的99.99731%。

本季度转股情况:2026 年1 月1 日至2026 年3 月31 日期间共计有人民币0 元“志邦转债”转换为公司A 股股票,因转股形成的股份数量为0 股。

一、“志邦转债”发行上市情况

(一)经中国证券监督管理委员会《关于同意志邦家居股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可(2025)233 号)同意注册,并 经上海证券交易所同意,志邦家居股份有限公司(以下简称“公司”)向不特定对 象发行可转换公司债券6,700,000 张,每张面值为人民币100 元,募集资金总额 为人民币670,000,000.00 元,期限6 年。债券票面利率为:第一年0.3%、第二 年0.5%、第三年0.8%、第四年1.2%、第五年1.8%、第六年2.0%。

(二)经上海证券交易所同意,公司67,000 万元可转换公司债券于2025 年4 月8 日起在上海证券交易所上市交易,债券简称“志邦转债”,债券代码 “113693”。

(三)根据有关规定和《志邦家居股份有限公司向不特定对象发行可转换公

司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的约定,公司发行的“志 邦转债”自2025 年9 月24 日起可转换为本公司股份。初始转股价格为12.12 元/股,最新转股价格为11.52 元/股。历次转股价格调整情况如下:

2025 年6 月18 日,公司向全体股东每10 股派发现金红利人民币6 元(含 税),具体内容详见公司于2025 年6 月12 日披露的《志邦家居股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告》(公告编号:2025-052)。根据公司《募集说 明书》关于可转债转股价格调整的相关规定,本次派发现金股利后,“志邦转债” 的转股价格由12.12 元/股调整为11.52 元/股,调整后的转股价格自2025 年6 月18 日起生效。具体内容详见公司于2025 年6 月12 日披露的《志邦家居股份 有限公司关于因权益分派调整“志邦转债”转股价格的提示性公告》(公告编号: 2025-053)。

二、可转债本次转股情况

公司本次发行的“志邦转债”转股期为:2025 年9 月24 日至2031 年3 月 17 日。

(一)自2026 年1 月1 日至2026 年3 月31 日期间,共有人民币0 元“志 邦转债”转为本公司A 股股票,转股股数为0 股。截至2026 年3 月31 日,累计 转股股份数为1,555 股,占可转债转股前公司已发行股份总额的0.00036%。

(二)截至2026 年3 月31 日,尚未转股的“志邦转债”金额为人民币 669,982,000 元,占可转债发行总量的99.99731%。

三、股本变动情况

单位:股

本次可转债转股 变动后(2026 年3

股份类别 变动前(2025 年12

月31 日)

有限售条件流通股 0 0 月31 日) 0

无限售条件流通股 434,351,397 0 434,351,397

总股本 434,351,397 0 434,351,397

四、其他

投资者如需了解“志邦转债”的详细发行条款,请查阅公司于2025 年3 月

14 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《募集说明书》全文。

联系部门:证券部

联系电话:0551-67186564

联系邮箱:zbom@zbom.com

特此公告。

志邦家居股份有限公司董事会

2026 年4 月1 日