福斯特：关于“福22转债”转股价格调整的公告

转债代码:113661

转债简称:福22 转债

杭州福斯特应用材料股份有限公司 关于“福22 转债”转股价格调整的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

证券停复牌情况:适用

因杭州福斯特应用材料股份有限公司(以下简称“公司”)实施2026 年半年 度权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下:“福22 转债”自2026 年半年度 权益分派实施公告前一交易日(即2026 年9 月28 日)至权益分派股权登记日(即 2026 年10 月13 日)间停止转股,自2026 年10 月14 日起恢复转股。

停牌

证券代码 证券简称 停复牌类型 停牌起始日

停牌终止日 复牌日

期间

可转债转股复

113661 福22 转债

2026/10/13 2026/10/14

牌

调整前转股价格:14.59 元/股

? 调整后转股价格:14.47 元/股

? “福22 转债”本次转股价格调整实施日期:2026 年10 月14 日

一、可转换公司债券基本情况

(一)可转债发行及上市情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州福斯特应用材料股份有限公司公 开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2022]2647 号)核准,杭州福斯特应用 材料股份有限公司(以下简称“公司”)获准向社会公开发行可转换公司债券3,030

万张,每张面值为人民币100 元,募集资金总额为人民币3,030,000,000.00 元, 并于2022 年12 月22 日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“福22 转债”, 债券代码“113661”。“福22 转债”存续期6 年,转股期起止日期为2023 年5 月 29 日至2028 年11 月21 日,初始转股价格为65.07 元/股。

(二)可转债转股价格调整情况

因公司实施2022 年度利润分配及资本公积金转增股本方案,“福22 转债”的 转股价格自公司实施2022 年度利润分配时确定的权益分派除权除息日(2023 年5 月26 日)起,由初始转股价格65.07 元/股调整为46.37 元/股。具体内容详见公 司于2023 年5 月22 日在上海证券交易所网站披露的《福斯特:关于“福22 转债” 转股价格调整的公告》(公告编号:2023-043)。

因公司实施2023 年度利润分配及资本公积金转增股本方案,“福22 转债” 的转股价格自公司实施2023 年度利润分配时确定的权益分派除权除息日(2024 年 6 月24 日)起,转股价格由46.37 元/股调整为32.94 元/股。具体内容详见公司 于2024 年6 月18 日在上海证券交易所网站披露的《福斯特:关于“福22 转债” 转股价格调整的公告》(公告编号:2024-048)。

因触发公司可转债转股价格向下修正条款,经公司2025 年第二次临时股东大 会、第六届董事会第四次会议审议通过,自2025 年3 月17 日起转股价格向下修 正为15.00 元/股。具体内容详见公司于2025 年3 月14 日在上海证券交易所网站 披露的《福斯特:关于向下修正“福22 转债”转股价格暨转股停复牌的公告》(公 告编号:2025-014)

因公司实施2024 年度利润分配方案, “福22 转债”的转股价格自公司实施2024 年度利润分配时确定的权益分派除权除息日(2025 年6 月24 日)起,转股价格由 15.00 元/股调整为14.74 元/股。具体内容详见公司于2025 年6 月17 日在上海证 券交易所网站披露的《福斯特:关于“福22 转债”转股价格调整的公告》(公告 编号:2025-046)。

因公司实施2025 年度利润分配方案, “福22 转债”的转股价格自公司实施2025 年度利润分配时确定的权益分派除权除息日(2026 年5 月27 日)起,转股价格由 14.74 元/股调整为14.59 元/股。具体内容详见公司于2026 年5 月21 日在上海证 券交易所网站披露的《福斯特:关于“福22 转债”转股价格调整的公告》(公告

编号:2026-036)。

二、转股价格调整依据

根据《杭州福斯特应用材料股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明 书》(以下简称“《募集说明书》”)转股价格修正条款,在本次可转债发行之后, 当本公司因送红股、转增股本、增发新股或配股、派息等情况(不包括因可转债转 股增加的股本)使公司股份发生变化时,将按下述公式进行转股价格的调整:

送股或转增股本: \(P_{1}=P_{0} /(1+n)\) :

增发新股或配股: \(P_{1}=(P_{0}+A ×k) /(1+k)\) :

两项同时进行: \(P_{1}=(P_{0}+A ×k) /(1+n+k)\) :

派息: \(P_{1}=P_{0}-D\) :

上述三项同时进行: \(P_{1}=(P_{0}-D+A ×k) /(1+n+k)\) 。

其中: \(P_{0}\) 为调整前转股价,n 为送股率,k 为增发新股或配股率,A 为增发新 股价或配股价,D 为每股派息, \(P_{1}\) 为调整后的转股价格。

当本公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时,将依次进行转股价格调整, 并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告,并于 公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期(如需)。当转股价格调整 日为本可转债持有人转股申请日或之后,转换股票登记日之前,则该持有人的转 股申请按本公司调整后的转股价格执行。

当本公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使本公司股份类别、 数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本可转债持有人的债权利益或转股衍 生权益时,本公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本可 转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据 当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

三、本次转股价格调整原因

公司于2026 年9 月4 日召开2026 年第三次临时股东会,审议通过了《关于 公司2026 年半年度利润分配预案的议案》。公司决定以除公司回购专用证券账户 股份数为基数,向全体股东按每股派发0.12 元(含税)现金红利。如在实施权益

分派股权登记日前公司总股本发生变动的,公司拟维持每股现金分红的比例不变, 最终将以利润分配股权登记日总股本数量扣除公司回购专用证券账户股份数为基 数,相应调整现金分红总额。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《福斯特:2026 年半年度权 益分派实施公告》(公告编号:2026-062)。

因公司将实施2026 年半年度利润分配方案,需对“福22 转债”的转股价格 作出相应调整。本次调整符合公司《募集说明书》的相关规定。

四、转股价格调整结果

根据《募集说明书》相关条款规定,按下述公式进行转股价格的调整(保留 小数点后两位,最后一位四舍五入):

\[P_{1}=P_{0}-D\]

其中: \(P_{1}\) 为调整后转股价, \(P_{0}\) 为调整前转股价,D 为根据总股本摊薄调整后计 算的每股派送现金股利。

根据上述,“福22 转债”的转股价格将由原来的14.59 元/股调整为14.47 元 /股。调整后的转股价格自2026 年10 月14 日(权益分派除权除息日)起生效。

特此公告。

杭州福斯特应用材料股份有限公司董事会

2026 年9 月29 日