豪能股份：关于2023年度对外担保计划的进展公告
证券代码：603809 证券简称：豪能股份 公告编号：2023-035转债代码：113662 转债简称：豪能转债
成都豪能科技股份有限公司关于2023年度对外担保计划的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 被担保人名称及是否为上市公司关联人：重庆豪能传动技术有限公司（以
下简称“重庆豪能”）、泸州长江机械有限公司（以下简称“长江机械”）、泸州豪能传动技术有限公司（以下简称“泸州豪能”）。本次担保均为对全资子公司提供的担保，不属于关联担保。
? 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为重庆豪能提供担保6,500.00万元，为长江机械提供担保10,000.00万元，为泸州豪能提供担保25,000.00万元。公司已实际为重庆豪能提供的担保余额为14,500.00万元，为长江机械提供的担保余额为86,600.00万元，为泸州豪能提供的担保余额为46,500.00万元，均包含本次担保金额。
? 是否存在反担保：否
? 无对外担保逾期情况
? 特别风险提示：被担保方泸州豪能资产负债率超过70%，公司对外担保金
额已超过公司最近一期经审计净资产50%，敬请广大投资者注意担保风险。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
1、因重庆豪能借款事宜，成都豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“豪能股份”） 与中国建设银行股份有限公司重庆璧山支行签订了《本金最高额保证合同》，为重庆豪能在2023年5月31日至2028年12月31日期间与其签订的借款合同等提供最高额为人民币6,500.00万元的连带责任担保。
2、因长江机械借款事宜，公司与中国民生银行股份有限公司成都分行签订了《最高额保证合同》，为长江机械在2023年6月16日至2024年6月15日期间与其签订的授信合同提供最高债权本金额为人民币10,000.00万元的连带责任担保。
3、因泸州豪能借款事宜，公司与中国工商银行股份有限公司泸州分行签订了《最高额保证合同》，为泸州豪能在2023年6月10日至2029年6月10日期间与其签订的借款合同等提供最高额为人民币25,000.00万元的连带责任担保。同时，泸州豪能以土地、房产及机器设备对该借款事项提供抵押担保。
具体担保情况如下：
单位：万元
| 担保方 | 被担保方 | 2023年度预计担保额度 | 本次担保金额 | 担保余额 | 剩余担保额度 | 是否关联担保 | 是否有反担保 |
| 豪能股份 | 重庆豪能 | 15,000.00 | 6,500.00 | 14,500.00 | 500.00 | 否 | 否 |
| 豪能股份 | 长江机械 | 125,500.00 | 10,000.00 | 86,600.00 | 38,900.00 | 否 | 否 |
| 豪能股份 | 泸州豪能 | 61,500.00 | 25,000.00 | 46,500.00 | 15,000.00 | 否 | 否 |
（二）内部决策程序
公司第五届董事会第十六次会议及2022年年度股东大会审议通过了《关于2023年度对外担保计划的议案》，同时授权公司董事长或其指定的授权代理人全权负责办理担保相关事宜，签署担保（保证或抵押或质押等）合同等相关法律文书。具体内容请详见2023年4月21日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司
指定信息披露媒体的《关于2023年度对外担保计划的公告》（公告编号：2023-008）。本次担保在公司股东大会批准的担保计划额度内，无需再次审议。
二、被担保人基本情况
（一）重庆豪能传动技术有限公司
与本公司关系：公司持股100%的全资子公司注册资本：17,000万元法定代表人：扶平注册地址：重庆市璧山区青杠街道白云大道经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；摩托车零配件制造；机械零件、零部件加工；汽车零配件零售；摩托车及零配件零售；技术进出口；从事货物进出口业务；普通货运。(须经审批的经营项目，取得审批后方可从事经营)。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)
截至2022年12月31日，该公司期末总资产为36,078.36万元，负债总额为14,453.14万元，净资产为21,625.22万元，2022年度营业收入为19,146.02万元，净利润为5,141.68万元。
（二）泸州长江机械有限公司
与本公司关系：公司持股100%的全资子公司
注册资本：2,523.69万元
法定代表人：张勇
注册地址：四川省泸州市江阳区酒谷大道四段18号
经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；摩托车零配件制造；机械零件、零部件加工；塑料制品制造；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；普通货物仓储服务（不含危险化学品等
需许可审批的项目）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）截至2022年12月31日，该公司期末总资产为189,956.24万元，负债总额为108,920.16万元，净资产为81,036.08万元，2022年度营业收入为93,088.95万元，净利润为15,477.08万元。
（三）泸州豪能传动技术有限公司
与本公司关系：公司持股100%的全资子公司注册资本：35,000万元法定代表人：张勇注册地址：泸州市江阳区酒谷大道五段22号经营范围：生产、销售：汽车零部件及配件，摩托车零部件及配件；销售：有色金属材料（不含稀贵金属）、建材（不含油漆）；货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）截至2022年12月31日，该公司期末总资产为181,601.52万元，负债总额为149,817.16万元，净资产为31,784.36万元，2022年度营业收入为19,768.74万元，净利润为-2,986.10万元。
三、6月份新增担保协议的主要内容
| 保证人 | 债权人 | 主债务人 | 担保最高限额（万元） | 保证方式 | 保证范围 | 保证期间 |
| 豪能股份 | 中国建设银行股份有限公司重庆璧山支行 | 重庆豪能 | 6,500.00 | 连带责任保证 | 贷款合同项下不超过人民币陆仟伍佰万元整的本金余额以及利息（含复利和罚息）、违约金、赔偿金、判决书或调解书等生效法律文书延迟履行期间应加倍支付的债务利息、债务人应向银行支付的其他款项、银行为实现债权与担保权而发生的 | 自单笔授信业务的主合同签订之日起至主合同项下的债务履行期限届满日后三年止；主合同项下债务履行期限达成展期协议的，保证期间至展期协议重新约定的债务履行期限届满之日后三年止；债务提前到期的， |
| 一切费用 | 保证期间至债务提前到期之日后三年止 | |||||
| 豪能股份 | 中国民生银行股份有限公司成都分行 | 长江机械 | 10,000.00 | 连带责任保证 | 主债权本金/垫款/付款及其利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金，及实现债权和担保权利的费用 | 单笔业务项下的债务履行期限届满日起三年 |
| 豪能股份 | 中国工商银行股份有限公司泸州分行 | 泸州豪能 | 25,000.00 | 连带责任保证 | 主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、汇率损失以及实现债权的费用 | 自主合同项下的借款期限届满之次日起三年；借款提前到期的，保证期间为借款提前到期日之次日起三年 |
四、担保的必要性和合理性
公司为子公司提供担保是为了满足其日常生产经营的资金需要，有利于公司的稳健经营和长远发展，且担保额度是在公司董事会和股东大会审批同意的范围内进行的。重庆豪能、长江机械和泸州豪能经营状况稳定，资信状况良好，公司能对其经营进行有效监控与管理，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司对外担保总额为人民币15.56亿元，占公司2022年度经审计净资产的73.71%，均为对子公司提供的担保，无逾期担保。
特此公告。
成都豪能科技股份有限公司董事会2023年7月1日