诚意药业：关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告
浙江诚意药业股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
?投资金额及期限:浙江诚意药业股份有限公司(以下简称“公司”)拟 使用不超过人民币20,000.00 万元(含本数)进行现金管理。该额度自公司本次 董事会审议通过之日起12 个月内有效,在上述额度和期限内,资金可循环滚动 使用。
?投资方式:公司将严格控制风险,使用闲置自有资金投资的产品品种为安全 性高、流动性好、风险等级较低的理财产品。公司董事会授权经营管理层在额度 范围内进行投资决策并签署相关合同文件,包括但不限于:选择合格专业的理财 机构、产品品种、明确投资金额、投资期限、签署合同、协议及相关文件等,具 体由公司财务部门负责组织实施。该授权自公司董事会审议通过之日起12 个月内 有效。
?履行的审议程序:公司于2026 年4 月22日召开第五届董事会第五次会议, 审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》,本议案无需提交股 东会审议。
?特别风险提示:公司拟使用闲置自有资金购买的理财产品为安全性高、 流动性好、风险等级较低的理财产品(包括但不限于结构性存款、通知存款、 定期存款、大额存单、协定存款等),但金融市场受宏观经济的影响较大,不 排除该项投资受市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递 风险、不可抗力风险等风险的影响,收益率将产生波动,理财收益具有不确定 性。
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
(一)现金管理目的
为提高资金使用效率,合理利用阶段性闲置自有资金,在不影响公司正常经 营的情况下,公司拟使用闲置自有资金进行现金管理,以提高流动资金的使用效 率,增加资金使用效益,更好地实现公司资金的保值增值,保障公司股东的利益。
(二)投资金额及期限
公司拟使用闲置自有资金不超过人民币20,000.00 万元(含本数)进行现金 管理。在上述额度及有效期内,资金可循环滚动使用,期限内任一时点的交易金 额(含理财收益进行委托理财再投资的相关金额)不超过人民币20,000.00 万元 (含本数)。自公司董事会审议通过之日起12 个月内有效,在上述额度和期限 内,资金可循环滚动使用。
(三)资金来源
公司的闲置自有资金。
(四)投资方式
公司将严格控制风险,使用闲置自有资金投资的产品品种为安全性高、流动 性好、风险等级较低的理财产品。
公司董事会授权经营管理层在额度范围内进行投资决策并签署相关合同文 件,包括但不限于:选择合格专业的理财机构、产品品种、明确投资金额、投资 期限、签署合同、协议及相关文件等,具体由公司财务部门负责组织实施。该授 权自公司董事会审议通过之日起12 个月内有效。
二、审议程序
公司于2026 年4 月22 日召开第五届董事会第五次会议,审议通过了《关于 使用自有闲置资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币 20,000.00 万元(含本数)的闲置自有资金进行现金管理,该额度自本次董事会 审议通过之日起12 个月内有效。在上述额度内,资金可循环滚动使用。本议案 无需提交股东会审议。
三、投资风险分析及风控措施
(一)投资风险
公司拟使用闲置自有资金购买的理财产品为安全性高、流动性好、风险等级 较低的理财产品(包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、 协定存款等),但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受市场波动 风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险 的影响,收益率将产生波动,理财收益具有不确定性。
(二)风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则,购买安全性高、流动性好、风险等级较 低的保本型理财产品,及时建立台账,跟踪理财进展情况,如发现存在可能影响 公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险。
2、独立董事、董事会审计与合规管理委员会有权对资金使用情况进行监督 与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
3、公司将严格根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定, 及时履行信息披露义务。
四、投资对公司的影响
公司进行现金管理的产品将严格按照《企业会计准则第22 号——金融工具 确认和计量》的要求处理,可能影响资产负债表中的交易性金融资产、货币资金 项目,利润表中的财务费用、公允价值变动损益与投资收益项目。
公司在确保日常运营和资金安全的前提下,使用部分闲置自有资金进行现金 管理,可以提高自有资金使用效率,增加资金收益,降低财务费用,进一步提升 公司整体的业绩水平,为公司股东获取更多的投资回报。
特此公告。
浙江诚意药业股份有限公司董事会
2026 年4 月22 日