原尚股份：关于广东原尚物流股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告
关于广东原尚物流股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：广东原尚物流股份有限公司审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：020-37600380
附表2
关于广东原尚物流股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023年度占用资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / |
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额（不含利息） | 2023年度往来资金的利息（如有） | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 广州荟尚餐饮管理有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 19.17 | 76.79 | 89.88 | 6.08 | 租赁收入 | 经营性往来 | |
| 福建荟仓行投资开发有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 9.99 | 9.99 | 固定资产处置 | 经营性往来 | ||||
| 广州荟尚餐饮管理有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 1.31 | 1.31 | 固定资产处置 | 经营性往来 | ||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 广州美穗茂物流有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 1,412.66 | 4,576.75 | 4,587.00 | 1,402.41 | 非经营性往来 | ||
| 上海原尚物流有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 25.55 | 25.55 | 非经营性往来 | |||||
| 天津原尚物流有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 3,660.09 | 25.00 | 100.00 | 3,585.09 | 非经营性往来 | |||
| 长春原尚物流有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 3.00 | 3.00 | 非经营性往来 | |||||
| 合肥原尚物流有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 3,937.33 | 950.00 | 2,987.33 | 非经营性往来 | ||||
| 重庆市原尚物流有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 11,220.41 | 177.00 | 11,043.41 | 非经营性往来 | ||||
| 广东荟宁航 | 子公司及其控 | 其他应收款 | 0.20 | 0.02 | 0.22 | 非经营性 |
| 空物流服务有限公司 | 制的法人 | 往来 | ||||||||
| 广东原尚恒晨农牧发展有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 18.62 | 18.62 | 非经营性往来 | |||||
| 广州原尚供应链管理有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 217.75 | 217.75 | 非经营性往来 | |||||
| 关联自然人 | 非经营性往来 | |||||||||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性往来 | |||||||||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 总计 | / | / | / | 20,268.48 | 4,936.16 | 6,161.48 | 19,043.16 | / | / |
附件：公告原文