嘉澳环保：2022年年度股东大会会议材料

证券代码：603822 股票简称：嘉澳环保

浙江嘉澳环保科技股份有限公司

二〇二二年年度股东大会

会议材料

2023年5月11日·桐乡

目 录

2022年年度股东大会会议议程 ...... 3

2022年年度股东大会须知 ...... 5议案一·关于浙江嘉澳环保科技股份有限公司2022年财务报告报出的议案... 7议案二·浙江嘉澳环保科技股份有限公司2022年年度报告及其摘要......... 8议案三·关于审议2022年度董事会工作报告的议案 ...... 9

议案四·关于审议2022年度监事会工作报告的议案 ...... 10

议案五·关于审议2022年度财务决算报告的议案 ...... 11

议案六·关于审议 2023年度财务预算报告的议案 ...... 12

议案七·关于审议2022年度利润分配预案的议案 ...... 13议案八·关于审议公司董事会审计委员会2022年度履职情况报告的议案.... 14议案九·独立董事2022年度述职报告（蒋平平） ...... 15

议案十·独立董事2022年度述职报告（冀星） ...... 16

议案十一·独立董事2022年度述职报告（沈玉平） ...... 17议案十二·关于审议<关于对浙江嘉澳环保科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明>的议案 ...... 18

议案十三·关于修订公司章程的议案 ...... 19

附件一·2022年度董事会工作报告 ...... 20

附件二·2022年度监事会工作报告 ...... 24

附件三·2022年度财务决算报告 ...... 28

附件四·2023年度财务预算报告 ...... 33

2022年年度股东大会会议议程

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投

票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即2023年5月11日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日2023年5月11日的9:15-15:00。现场会议时间：2023年5月11日（星期四) 13时30分开始现场会议地点：浙江省桐乡市经济开发区·浙江嘉澳环保科技股份有限公司（以

下简称“公司”）一楼会议室会议主持人： 沈健先生

一、宣读大会规则；

二、推举监票人、计票人；

三、会议审议内容；

1、审议《关于浙江嘉澳环保科技股份有限公司2022年财务报告报出的议案》；

2、审议《浙江嘉澳环保科技股份有限公司2022年年度报告及其摘要》；

3、审议《关于审议2022年度董事会工作报告的议案》；

4、审议《关于审议2022年度监事会工作报告的议案》；

5、审议《关于审议2022年度财务决算报告的议案》；

6、审议《关于审议 2023年度财务预算报告的议案》；

7、审议《关于审议2022年度利润分配预案的议案》；

8、审议《关于审议公司董事会审计委员会2022年度履职情况报告的议案》；

9、审议《独立董事2022年度述职报告（蒋平平）》；

10、审议《独立董事2022年度述职报告（冀星）》；

11、审议《独立董事2022年度述职报告（沈玉平）》；

12、审议《关于审议<关于对浙江嘉澳环保科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明>的议案》；

13、审议《关于修订公司章程的议案》；

四、股东对以上议案进行审议；

五、股东对以上议案进行表决；

六、统计表决结果；

七、宣读表决结果；

八、宣读股东大会决议；

九、律师宣布法律意见书 ；

十、宣布大会结束，与会股东在有关会议记录、决议上签字。

2022年年度股东大会须知

根据《公司法》和中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》等相关法规、文件的精神，以及本公司《章程》和《股东大会议事规则》等制度的要求，为了维护全体投资者的合法权益，保证公司2022年年度股东大会的正常秩序和议事效率，特制定本须知。

1、为能及时、准确地统计出席会议的股东(股东代理人)所代表的持股总数,登记出席股东大会的各位股东请准时出席会议。

2、大会设秘书处，具体负责大会有关程序及服务等事宜。

3、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守规则。 对于干扰股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的,大会秘书处应及时报告有关部门处理。

4、股东要求发言或就有关问题提出咨询时，应在会议开始后的15分钟内向大会秘书处登记，并填写发言申请表。股东大会秘书处将按股东发言登记时间先后，安排股东发言。股东临时要求发言，应先举手示意，经主持人许可并在登记者发言之后，即席或者到指定发言席发言。有多名股东临时要求发言时，先举手者先发言。不能确定先后时，由主持人指定发言者。

5、股东发言时应首先报告其姓名和所持有的公司股份数。为了保证会议的高效率，每一股东发言应简洁明了，发言内容应围绕本次股东大会的主要议题，每位股东发言时间不超过5分钟。股东违反前款规定的发言，主持人可以拒绝或者制止。公司董事会和管理人员在所有股东的问题提出后统一进行回答。

6、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或代理人）、公司董事、

监事、董事会秘书、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。本公司董事会和其他召集人将采取必要措施，保证股东大会的正常秩序。对于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，将采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。

7、股东大会的所有议案采用现场投票和网络投票（上海证券交易所股东大会网络投票系统）相结合的方式表决，股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票为准。现场表决采用记名投票方式表决，由推选出的两名股东代表参加计票、监票。（审议事项与股东有关联关系的,相关股东及代理人不得参加计票、监票）

议案一关于浙江嘉澳环保科技股份有限公司2022年财务报

告报出的议案

各位股东：

根据上市规则的要求，公司聘请立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年度的财务报表进行了审计，并出具了审计报告。

本议案已经公司第五届董事会第三十八次会议审议通过。具体内容请参见公司于2023年4月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年度审计报告》。

请各位股东审议。

浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会

2023年4月20日

议案二

浙江嘉澳环保科技股份有限公司2022年年度报告及

其摘要

各位股东：

根据中国证监会、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司编制了2022年年度报告及其摘要，其中财务报告部分已经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了审计报告。

本议案已经公司第五届董事会第三十八次会议审议通过。具体内容请参见公司于2023年4月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年年度报告》和《2022年年度报告摘要》。

请各位股东审议。

浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会

2023年4月20日

议案三

关于审议2022年度董事会工作报告的议案

各位股东：

公司董事会就2022年度工作情况进行了总结，形成了2022年度董事会工作报告。

本议案已经公司第五届董事会第三十八次会议审议通过。具体内容详见附件一。

请各位股东审议。

浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会

2023年4月20日

议案四

关于审议2022年度监事会工作报告的议案

各位股东：

2022年度，公司监事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，认真履行监事会职责，监督董事会对股东大会决议的执行情况，对公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，保证了公司的规范运作。结合过去一年开展的相关工作，监事会形成了2022年度工作报告。

本议案已经公司第五届董事会第三十八次会议审议通过。具体内容详见附件二。

请各位股东审议。

浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会

2023年4月20日

议案五

关于审议2022年度财务决算报告的议案

各位股东：

为使股东了解公司2022年度的经营成果和财务状况，公司根据立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2022年度审计报告》编制了《2022年度财务决算报告》。

本议案已经公司第五届董事会第三十八次会议审议通过。具体内容详见附件三。

请各位股东审议。

浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会

2023年4月20日

议案六

关于审议 2023年度财务预算报告的议案

各位股东：

根据国家有关法律、法规的规定，参照本公司上年度的销售、成本、利润等指标，本着量入为出、厉行节约的原则，编制《2023年度财务预算报告》。

本议案已经公司第五届董事会第三十八次会议审议通过。具体内容详见附件四。

请各位股东审议。

浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会

2023年4月20日

议案七

关于审议2022年度利润分配预案的议案

各位股东：

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2022年修订）》及《公司章程》的相关规定，鉴于公司 2022年度业绩亏损，不具备分红条件，综合公司长远发展及全体股东利益，公司2022年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

本议案已经公司第五届董事会第三十八次会议审议通过。具体内容请参见公司于2023年4月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2022年度不进行利润分配的公告》。

请各位股东审议。

浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会

2023年4月20日

议案八关于审议公司董事会审计委员会2022年度履职情况

报告的议案

各位股东：

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司章程》、《公司董事会审计委员会工作细则》等有关规定，公司董事会审计委员会对2022年度工作进行了总结，并形成了履职情况报告。

本议案已经公司第五届董事会第三十八次会议审议通过。具体内容请参见公司于2023年4月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会2022年度履职情况报告》。

请各位股东审议。

浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会

2023年4月20日

议案九

独立董事2022年度述职报告（蒋平平）

各位股东：

根据上市公司规范治理及信息披露管理的相关规定，公司独立董事蒋平平对2022年度工作情况进行了总结，并形成了2022年度述职报告。

本议案已经公司第五届董事会第三十八次会议审议通过。具体内容请参见公司于2023年4月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事2022年度述职报告（蒋平平）》。

请各位股东审议。

浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会

2023年4月20日

议案十

独立董事2022年度述职报告（冀星）

各位股东：

根据上市公司规范治理及信息披露管理的相关规定，公司独立董事冀星对2022年度工作情况进行了总结，并形成了2022年度述职报告。

本议案已经公司第五届董事会第三十八次会议审议通过。具体内容请参见公司于2023年4月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事2022年度述职报告（冀星）》。

请各位股东审议。

浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会

2023年4月20日

议案十一

独立董事2022年度述职报告（沈玉平）

各位股东：

根据上市公司规范治理及信息披露管理的相关规定，公司独立董事沈玉平对2022年度工作情况进行了总结，并形成了2022年度述职报告。

本议案已经公司第五届董事会第三十八次会议审议通过。具体内容请参见公司于2023年4月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事2022年度述职报告（沈玉平）》。

请各位股东审议。

浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会

2023年4月20日

议案十二

关于审议<关于对浙江嘉澳环保科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明>

的议案

各位股东：

根据上市规则的要求，公司聘请立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》。

本议案已经公司第五届董事会第三十八次会议审议通过。具体内容请参见公司于2023年4月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于浙江嘉澳环保科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告》。

请各位股东审议。

浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会

2023年4月20日

议案十三

关于修订公司章程的议案

各位股东：

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》条款进行修改。

本议案已经公司第五届董事会第三十八次会议审议通过。具体内容请参见公司于2023年4月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订公司章程的公告》。

请各位股东审议。

浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会

2023年4月20日

附件一

2022年度董事会工作报告

一、经营情况讨论与分析

2022年是党的二十大胜利召开之年，是公司“十四五”规划承上启下之年，面临较大经济下行压力、大宗物资价格上涨、地缘政治冲突叠加影响，公司在董事会的领导下，以“助力碳中和，还人类一个环保健康的环境”为经营主题，不断克难攻坚、转型升级、创新突破，以打造“中国生物再生材料领军企业，生物再生，积极助力碳中和”为使命，砥砺奋进、稳健前行。2022年度，公司营业收入321,145.61万元，较上年增长67.59%，归属于母公司股东权益104,684.27万元，较上年末增长15.85%， 截止本报告日，公司全资子公司绿色新能源生物柴油项目已完成投产，连云港嘉澳生物航媒项目已正式开工，目前正在完成装机施工和设备定制。

（一）市场营销

公司主营产品分环保增塑剂、环保稳定剂、生物质能源三大类，环保增塑剂收入占公司主营业务收入的29.76%，环保稳定剂收入占公司主营业务收入的

1.98%，生物质能源收入占公司主营业务收入的68.26%，2022年，欧洲生物能源市场需求旺盛，生物质能源收入持续增加，其销售收入较上年增长333.68%。

增塑剂方面，随着技术进步和消费升级，增塑剂下游塑胶制品行业消费量未来将平稳增长，塑料制品行业迎来新的发展机遇，未来实现环保增塑剂市场占有率和整体增塑剂市场占有率双提升；提升产品环境友好性，实现更多领域对非环保增塑剂的替代。生物质能源方面，紧跟全球碳中和的发展趋势，抓住生物柴油快速发展的新机遇，扩建生物柴油市场规模，通过技改扩建、新建等方式，将现有核心优势逐步放大，实现未来市场的扩大。

（二）安全生产

2022年公司依法依规落实安全生产责任，坚持以“安全第一、预防为主、综合治理、持续改进”为安全生产方针，以安全生产标准化为安全生产管理体系，以一岗双责为安全生产责任体系，明确制定全员安全生产责任考核制，量化安全生产指标进行考核。全年安全生产形式平稳，各项安全生产目标全部顺利达标。

公司坚持以人为本，以“零事故、零伤害”为追求目标，努力为员工营造安全、健康的工作环境。持续建立健全安全生产责任制、安全操作规程、应急处置方案等规章文件，不断提高安全生产管理水平，不断完善生产现场本质安全化水平，切实履行安全生产职责和社会责任，促进公司、员工与社会和谐发展。2022年期间，公司未发生重大安全伤亡事故、未发生职业病事件。

（三）技术创新

公司是我国火炬计划重点高新技术企业，公司以市场需求为导向，针对不同行业的用户研发出各类新型环保增塑剂、复合环保增塑剂、稳定剂，以及阻燃剂等。经过多年的自主研发创新和技术积累，公司核心竞争力不断增强，目前已经逐渐成长为国内拥有自主知识产权并能规模化生产环保型增塑剂产品、生物质燃油生产企业。

截至2022年12月，公司及子公司正在申请的国家发明专利17项，实用新型专利15项；公司及子公司拥有被授权国家发明专利29项，实用新型专利54项。公司全资子公司东江能源作为中国生物柴油行业标准的主要起草单位，参与起草和制定了《废弃油脂预处理工艺规范》、《生物重油》、《生物柴油储运操作规范》三个行业标准。

（四）人才工作

公司坚持以人为本，以奋斗者为本，注重人员的能力提升及职业发展，为员工提供职业培训和发展渠道，实现公司与员工的共同成长与发展。嘉澳注重人才梯队的建设，充分运用公司激励机制留住核心骨干，培养企业发展需要的后备力量，打造一支有使命感、有价值感的干部队伍。

公司加强企业文化建设，注重员工人心人性需求，通过文化活动及培训的落地打造诚信、创新的企业文化，通过本人身先垂范，带领员工将企业做大做强。公司培训有一般管理人员培训、特殊工种培训、“新技术、新工艺、新材料、新设备”、适应性培训和专业岗位知识培训、内审员培训、新员工培训等。

截至2022年12月，公司新引进博士1人，硕士2人，主要从事更具竞争力、高附加值的生物质能源产品的研究工作，为公司生物质能源板块的拓展奠定基础。

（五）做好党建

2022年，嘉澳党支部坚持以围绕企业发展为中心重点抓党建，扎实有效地

推进支部建设，各项工作取得了成效。支部代表 2022年度公司股东大会、董事会、监事会参会率100%，重大事项决策参与率100%，支部为公司管理层科学决策提供保障。党支部大力弘扬“吃苦耐劳、爱岗敬业、甘于奉献”的中华民族传统美德，激发广大员工爱岗敬业、奋发图强。

二、董事会日常工作情况

2022年，董事会根据《公司法》、《公司章程》的规定，积极开展工作，制定了一系列基本规章制度，加强决策监督、考核与激励，保证了公司有效的治理和促进了经营活动的开展。

（一）2022年度董事会的会议情况及决议内容

2022年度，董事会共召开18次会议，公司董事以现场或通讯方式出席年内召开的各次会议，共审议通过了议案64项，具体详见公司关于董事会决议的各项公告。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

公司董事会依据相关法律法规的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议内容，报告期内，董事会提议召开股东大会7次。

三、2022年经营业绩分析

公司2022年度公司实现营业收入321,145.61万元，较上年度增长67.59 %，归属于母公司股东的净利润-3,244.01万元，较上年度减少-131.79%,归属于母公司股东权益104,684.27万元,较上年度增长15.85%,总资产297,894.99万元,较上年度增长20.99%。

四、2023年公司发展战略分析

随着技术进步和消费升级，增塑剂下游塑胶制品行业消费量未来将平稳增长，塑料制品行业迎来新的发展机遇，未来实现环保增塑剂市场占有率和整体增塑剂市场占有率双提升；提升产品环境友好性，实现更多领域对非环保增塑剂的替代。

紧跟全球碳中和的发展趋势，抓住生物质能源快速发展的新机遇，扩建生物质能源市场规模，将现有核心优势逐步放大，实现未来产能的建设目标,同时积极推进生物质能源在中国国内的示范添加和使用，制定和完善生物质能源国内相关的标准和规范。

人才为企业发展的第一竞争力，公司将立足于国际、国内两个平台，，公司将立足于国际、国内两个平台，以企业愿景、使命、经营策略为前提，制定人才战略及培养体系，强化员工专业知识过硬，知识结构健全，不断提升技能及专长，与企业共同进步，共同发展，成为企业永续经营最核心的动力源泉。

浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会

2023年4月20日

附件二

2022年度监事会工作报告

2022年度，公司监事会按照中国证监会的有关规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行《公司法》和《公司章程》赋予的职责。报告期内，监事会共召开11次会议，并列席了股东大会和董事会会议，认真听取了公司在生产经营、投资活动和财务运作等方面的情况，参与了公司重大事项的决策，对公司定期报告进行审核，对公司经营运作、董事和高级管理人员的履职情况进行了监督，促进了公司规范运作水平的提高。

一、监事会工作情况

2022年度，公司监事会共召开11次会议，会议的通知、召开、表决程序以及会议的提案、议案等符合《公司法》等有关法律法规及规范性文件以及《公司章程》的要求。具体如下：

1、2022年1月4日，第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于2022年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保的议案》、《关于与浙江宏能物流有限公司2022年预计关联交易的议案》、《关于拟开展融资租赁业务的议案》、《关于公司2022年度计划使用自有闲置资金进行投资理财及国债逆回购的议案》。

2、2022年1月14日，第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于聘任2021年度会计师事务所的议案》。

3、2022年4月6日，第五届监事会第十五次会议审议通过了《关于浙江嘉澳环保科技股份有限公司2021年财务报告报出的议案》、《浙江嘉澳环保科技股份有限公司2021年年度报告及其摘要》、《浙江嘉澳环保科技股份有限公司2021年度内部控制评价报告》、《关于审议2021年度监事会工作报告的议案》、《关于审议2021年度财务决算报告的议案》、《关于审议 2022年度财务预算报告的议案》、《关于审议2021年度利润分配预案的议案》、《关于会计政策变更的议案》。

4、2022年4月22日，第五届监事会第十六次会议审议通过了《关于审议和批准2022年第一季度财务报告报出的议案》、《浙江嘉澳环保科技股份有限公司2022年第一季度报告》、《关于会计政策变更的议案》。

5、2022年8月26日，第五届监事会第十七次会议审议通过了《关于审议和批准2022年半年度财务报告报出的议案》、《浙江嘉澳环保科技股份有限公司2022年半年度报告及其摘要》。

6、2022年9月6日，第五届监事会第十八次会议审议通过了《关于公司拟签订<项目合作协议书>的议案》、《关于投资设立全资子公司的议案》、《关于对外投资的议案》。

7、2022年9月16日，第五届监事会第十九次会议审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》。

8、2022年9月27日，第五届监事会第二十次会议审议通过了《关于公司在2022年度担保额度内增加被担保对象的议案》、《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度会计师事务所的议案》。

9、2022年10月24日，第五届监事会第二十一次会议审议通过了《关于审议和批准2022年第三季度财务报告报出的议案》、《浙江嘉澳环保科技股份有限公司2022年第三季度报告》。

10、2022年10月28日，第五届监事会第二十二次会议审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

11、2022年12月19日，第五届监事会第二十三次会议审议通过了《关于连云港嘉澳股权投资基金合伙企业（有限合伙）对子公司连云港嘉澳新能源有限公司增资的议案》、《关于控股子公司增资暨关联交易的议案》、《关于公司放弃对子公司优先认购权暨关联交易的议案》。

二、监事会对公司2022年度有关事项的审查意见

2022年，公司监事会根据《公司法》、《证券法》及其他法律法规、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规则的要求，本着对全体股东负责的态度，认真履行了监事会的职能，监事会人员列席了公司董事会会议，对公司重大决策和决议的形成表决程序进行了审查和监督，对公司依法运作情况进行了检查。

1、公司依法运作情况

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律法规的规定，认真履行职责,列席公司董事会会议、股东大会，对公司2022年度依法规范运作情况进行监督检查。监事会认为：公司董事会运作规范、决策程序合法，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行了诚信义务，公司建立了较为完善的内部控制制度，公司董事和高级管理人员执行职务时不存在违反国家法律、法规、《公司章程》或损害公司和股东利益的行为。

2、检查公司财务情况

报告期内，监事会对公司各项财务制度的执行情况进行了认真的检查，强化了对公司财务状况和财务成果的监督。监事会认为公司财务管理规范，内控制度严格，未发现违规担保，也不存在应披露而未披露的担保事项。

3、公司关联交易情况

2022年度，公司关联交易情况如下：

1）关联方情况

2）关联交易情况

4、对公司对外担保情况

报告期内，监事会未发现公司为控股股东及其他关联方提供违规担保或关联方非经营性资金占用的情形。公司对外担保仅限于为下属全资、控股子公司提供的担保，履行了公司对外担保应有的决策程序及披露义务。

5、对公司内部控制情况

监事会认为公司已建立了较为健全的内部控制体系，公司现有的内部控制制度基本符合我国有关法规和证券监管部门的要求，在企业管理各个过程、各个关键环节、重大投资、重大风险等方面发挥了较好的控制与防范作用，并在生产经营等公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行。

三、监事会2023工作计划

2023年，监事会将继续严格遵照《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定，认真履行监事会的职责，与公司董事会一起督促公司规范

运作，在贯彻公司既定的战略方针基础上，对重大风险事项及时跟踪检查；同时不断加强自身学习，丰富专业知识，提升监督水平，为维护公司和广大股东利益而努力工作。

浙江嘉澳环保科技股份有限公司监事会

2023年4月20日

附件三

2022年度财务决算报告

浙江嘉澳环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度财务决算报告如下：

一、2022年度公司财务报表的审计情况

公司2022年度财务报表已经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并以立信中联审字[2023]D-0653号文出具了标准无保留意见的审计报告。

二、主要会计数据及财务指标变动情况

（一）主要会计数据

单位：元 币种：人民币

（二）主要财务指标

稀释每股收益（元／股）

1、 营业收入较上年同期增长67.59%，主要系子公司绿色新能源生物柴油项目产能释放，生物柴油板块销售量的增加所致；

2、 归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少131.79%，主要系增塑剂业务受行业景气度影响，需求下行；同时2022年7月开始，原料价格倒挂与产品价格骤降，成本端压力较大，导致环保增塑剂毛利率出现明显下跌；

3、 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期减少-133.47%，主要系归属于上市公司股东的净利润减少；

4、 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少861.83%，主要系个别生物柴油订单2023年1月初收回应收款，及存货增加的共同影响所致；

5、 基本每股收益、稀释每股收益较上年同期分别较少131.35%和131.95%，主要系净利润的减少；

6、 扣除非经常性损益后的基本每股收益较上年同期减少133.01%，主要系基本每股收益的减少；

7、 加权平均净资产收益率、扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率较上年同期分别减少15.23个百分点和15.13个百分点，主要系净利润的减少。

三、主要财务状况、经营成果和现金流量分析

（一）资产及负债状况

单位：元

合同负债

1、货币资金：货币资金较上年期末数减少31.85%，主要系银行存款减少所致；

2、应收账款：应收账款较上年期末数增加280.36%，主要系个别生物柴油订单12月底未收回应收款所致；

3、其他应收款：其他应收款较上年期末数增加230.19%，主要系出口业务增加而带来的出口退税增加，以及融资租赁保证金增加所致；

4、其他流动资产较上年期末数增加31.31%，主要系已认证待抵扣进项税增加所致；

5、固定资产较上年期末数增加63.06%，主要系子公司绿色新能源生物柴油项目部分工段投入使用，对应的设备及房屋建筑转固所致；

6、使用权资产较上年期末数减少39.70%，主要系仓库租赁的减少所致；

7、长期待摊费用较上年期末数增加108.63%，主要系嘉澳残疾人之家装修款的增加所致，嘉澳残疾人之家系残疾人辅助性就业中心。公司把“残疾人之家”管理工作当成一份社会事业来做，搭建了“一企带多户，一户多增收”的共富模式。

8、递延所得税资产较上年期末数增加464.50&，主要系公司利润总额减少所带来的可抵扣亏损增加所致；

9、其他非流动资产较上年期末数减少88.03%，主要系预付的项目建设设备款减少所致；10、短期借款较上年期末数增加63.73%，主要系随着绿色新能源项目的逐步投产，流动资金需求增加所带来的借款增加所致；

11、应付票据较上年期末数减少46.73%，主要系部分银行承兑汇票到期已承兑所致；

12、应付账款较上年期末数增加87.30%，主要系未到合同付款期的采购增加所致；

13、合同负债较上年期末数增加226.55%，主要系预收货款的增加所致；

14、应交税费较上年期末数减少67.46%，主要系应交未交的增值税减少所致；

15、其他应付款较上年期末数减少35.21%，主要系一部分限制性股票激励计划认购金解除限售条件已成就所致；

16、一年内到期的非流动负债较上年期末数增加64.80%，主要系一年内到期的融租租赁增加所致；

17、应付债券较上年期末数减少100.00%，主要系“嘉澳转债”已全部提前赎回所致；

18、租赁负债较上年期末数减少49.63%，主要系仓库租赁的减少所致；

19、递延收益较上年期末数增加67.87%，主要系子公司绿色新能源收到关于35万吨生物质能源项目资产相关的政府补助增加所致。

（二）经营成果

单位:元 币种:人民币

分点

分行业说明：

塑料助剂板块收入占主营业务收入的31.74%，生物质能源板块收入占主营业务收入的

68.26%，生物质能源板块收入较上年度增加333.68%，是销售量的增加所致。分产品说明:

1、公司主营产品分环保增塑剂、环保稳定剂、生物质能源三大类，环保增塑剂收入占公司主营业务收入的29.76%，环保稳定剂收入占公司主营业务收入的 1.98%，生物质能源收入占公司主营业务收入的68.26%，生物质能源收入持续增加，已成为公司主要收入来源；

2、环保增塑剂收入较上年度减少29.10%，主要系主要系2022年度下游塑料制品行业疲软；需求减少所致；

3、环保稳定剂销量较上年有所下降，毛利率基本持平；

4、生物质能源收入较上年度增长 333.68%，主要系子公司绿色新能源生物柴油的产能释放，销售量增加所致。分地区分析：

国内销售占公司主营业务收入的33.05%，国外销售占公司主营业务收入的 66.95%，国外销售的占比不断提高，主要系生物柴油板块业务以外销为主所致，公司将继续积极拓展“一带一路”海外市场。分销售模式分析：

公司销售模式分为直销和经销两种，直销占公司主营业务收入的78.57%，经销占公司主营业务收入的21.43%。直销的毛利率高于经销。

（三）现金流量情况

1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少861.83%，主要系个别生物柴油订单12月底未收回应收款，及存货增加的共同影响所致；投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：

2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少，主要系子公司绿色新能源生物柴油项目建设投入增加所致；

3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加106.63%，主要系借款增加所致。

浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会

2023年4月20日

附件四

2023年度财务预算报告

一、预算编制说明

本预算报告是公司本着求实稳健原则，结合市场和业务拓展计划，在充分考虑公司现实业务各项基础、经营能力，在市场、国家政策等因素无重大变化的假设前提下，本预算未考虑资产并购等资本运作项目，依据2023年预计的合同收入和公司发展计划及公司经营目标编制的。

二、公司2023年度财务预算主要指标

根据公司以前年度的财务指标，考虑市场和业务拓展计划，本着谨慎性原则，在充分考虑资产状况、经营能力，以及2023年度的经营计划、新增项目投资进度等情况，预计2023年总资产将达到380,000-400,000万元，预计实现营业收入450,000-500,000万元，实行净利润22,500万元-25,000万元。本预算为公司2023年度经营计划的内部管理控制考核指标，不代表公司2023年盈利预测。仅为公司经营计划，能否实现取决于经济环境、市场需求等诸多因素，具有不确定性。

浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会

2023年4月20日