百合花:2024年第三季度报告

查股网  2024-10-28  百合花(603823)公司公告

证券代码:603823 证券简称:百合花

百合花集团股份有限公司2024年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人陈立荣、主管会计工作负责人蒋珊及会计机构负责人(会计主管人员)戚亚仙保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、 主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增减变动幅度(%)年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入570,580,145.04-3.861,791,565,169.063.87
归属于上市公司股东的净利润43,628,497.3265.19143,834,156.0276.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润38,782,951.6160.76131,151,651.1386.50
经营活动产生的现金流量净额不适用不适用236,140,438.6920.36
基本每股收益(元/股)0.1157.140.3575.00
稀释每股收益(元/股)0.1157.140.3575.00
加权平均净资产收益率(%)1.94增加0.75个百分点6.41增加2.7个百分点
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产3,427,146,935.003,391,776,027.951.04
归属于上市公司股东的所有者权益2,324,707,062.132,200,770,693.675.63

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二) 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目本期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分-99,961.41-526,480.28
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外5,651,829.5216,557,592.38
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益558,302.621,397,321.78
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
委托他人投资或管理资产的损益
对外委托贷款取得的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
非货币性资产交换损益
债务重组损益
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
交易价格显失公允的交易产生的收益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-130,725.12-1,687,389.05
其他符合非经常性损益定义的损益项目0.00
减:所得税影响额822,415.631,932,148.44
少数股东权益影响额(税后)311,484.271,126,391.50
合计4,845,545.7112,682,504.89

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用 √不适用

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称变动比例(%)主要原因
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末76.90本期较上年同期各财务指标增长的主要原因系下游市场总体需求回暖,公司主要产品销量增加,部分产品毛利率同比有所增长所致;另,公司控股子公司的生产趋于正常,亏损减少所致。
归属于上市公司股东的净利润_本报告期65.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末86.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期60.76
基本每股收益_本报告期57.14
基本每股收益_年初至报告期末75.00
稀释每股收益_本报告期57.14
稀释每股收益_年初至报告期末75.00

二、 股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数16,815报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)
股东名称股东性质持股数量持股比例(%)持有有限售条件股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
百合花控股有限公司境内非国有法人263,941,36163.22质押37,900,000
陈立荣境内自然人17,025,5634.085,336,200
陈鹏飞境内自然人5,844,6831.40
陈卫忠境内自然人3,506,8090.84
张俊彪境内自然人2,742,7360.66
王迪明境内自然人2,337,8720.56
UBS AG境外法人2,236,5820.54
韩笑境内自然人2,085,0000.50
高盛公司有限责任公司境外法人2,010,2540.48
吴水花境内自然人1,755,5810.42
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
股份种类数量
百合花控股有限公司263,941,361人民币普通股263,941,361
陈立荣11,689,363人民币普通股11,689,363
陈鹏飞5,844,683人民币普通股5,844,683
陈卫忠3,506,809人民币普通股3,506,809
张俊彪2,742,736人民币普通股2,742,736
王迪明2,337,872人民币普通股2,337,872
UBS AG2,236,582人民币普通股2,236,582
韩笑2,085,000人民币普通股2,085,000
高盛公司有限责任公司2,010,254人民币普通股2,010,254
吴水花1,755,581人民币普通股1,755,581
上述股东关联关系或一致行动的说明陈立荣、陈鹏飞分别持有公司控股股东百合花控股50%、25%的股权。陈立荣与陈鹏飞为父子关系
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、 其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、 季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表2024年9月30日编制单位:百合花集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产:
货币资金583,283,215.74470,224,481.18
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据393,187,156.25400,520,328.15
应收账款481,244,146.03458,845,389.67
应收款项融资62,481,659.4973,517,906.07
预付款项17,304,508.7814,483,621.21
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款5,082,050.974,857,392.66
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货519,562,422.29514,865,286.97
其中:数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产3,310,306.563,608,960.06
流动资产合计2,065,455,466.111,940,923,365.97
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资12,200,605.9018,252,426.12
其他权益工具投资
其他非流动金融资产9,450,000.009,450,000.00
投资性房地产
固定资产1,182,748,651.031,276,113,126.78
在建工程13,622,017.164,988,057.39
生产性生物资产
油气资产
使用权资产4,955,196.92
无形资产107,755,351.34108,933,605.49
其中:数据资源
开发支出
其中:数据资源
商誉4,623,993.214,623,993.21
长期待摊费用5,192,583.417,016,397.75
递延所得税资产21,143,069.9221,475,055.24
其他非流动资产
非流动资产合计1,361,691,468.891,450,852,661.98
资产总计3,427,146,935.003,391,776,027.95
流动负债:
短期借款84,867,435.8783,996,533.34
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据6,462,100.00
应付账款258,908,110.68285,362,850.70
预收款项
合同负债3,521,573.564,787,605.02
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬34,517,954.2045,871,787.80
应交税费15,700,371.3021,455,849.79
其他应付款9,619,732.4615,798,145.03
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债39,000,000.0034,000,000.00
其他流动负债335,889,755.02351,740,127.73
流动负债合计782,024,933.09849,474,999.41
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款52,097,376.1376,139,805.06
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债5,046,352.56
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益52,110,023.6654,811,726.89
递延所得税负债3,344,565.232,528,283.88
其他非流动负债
非流动负债合计112,598,317.58133,479,815.83
负债合计894,623,250.67982,954,815.24
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)416,367,704.00412,160,476.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积300,594,504.26268,398,726.82
减:库存股5,523,278.40
其他综合收益
专项储备
盈余公积171,176,378.16171,176,378.16
一般风险准备
未分配利润1,436,568,475.711,354,558,391.09
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计2,324,707,062.132,200,770,693.67
少数股东权益207,816,622.20208,050,519.04
所有者权益(或股东权益)合计2,532,523,684.332,408,821,212.71
负债和所有者权益(或股东权益)总计3,427,146,935.003,391,776,027.95

公司负责人:陈立荣 主管会计工作负责人:蒋珊 会计机构负责人:戚亚仙

合并利润表2024年1—9月编制单位:百合花集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2024年前三季度 (1-9月)2023年前三季度 (1-9月)
一、营业总收入1,791,565,169.061,724,876,608.16
其中:营业收入1,791,565,169.061,724,876,608.16
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本1,602,256,687.911,618,729,206.13
其中:营业成本1,421,072,515.421,429,483,567.69
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加17,876,347.5518,330,290.98
销售费用20,994,577.4620,226,610.27
管理费用78,194,231.1087,492,546.97
研发费用61,608,993.7161,207,170.66
财务费用2,510,022.671,989,019.56
其中:利息费用6,592,944.328,428,852.87
利息收入4,408,697.002,618,858.86
加:其他收益8,956,545.411,052,920.69
投资收益(损失以“-”号填列)-4,654,498.44-2,867,749.53
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-6,051,820.22-5,746,197.20
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)231,224.0718,501.92
资产减值损失(损失以“-”号填列)-3,377,176.65-3,444,657.05
资产处置收益(损失以“-”号填列)19,038.83792,944.72
三、营业利润(亏损以“-”号填列)190,483,614.37101,699,362.78
加:营业外收入8,661,975.0210,270,022.57
减:营业外支出3,293,836.21529,764.46
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)195,851,753.18111,439,620.89
减:所得税费用28,145,792.7318,977,524.22
五、净利润(净亏损以“-”号填列)167,705,960.4592,462,096.67
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)167,705,960.4592,462,096.67
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)143,834,156.0281,308,826.92
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)23,871,804.4311,153,269.75
六、其他综合收益的税后净额
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额167,705,960.4592,462,096.67
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额143,834,156.0281,308,826.92
(二)归属于少数股东的综合收益总额23,871,804.4311,153,269.75
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.350.20
(二)稀释每股收益(元/股)0.350.20

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元, 上期被合并方实现的净利润为:0元。公司负责人:陈立荣 主管会计工作负责人:蒋珊 会计机构负责人:戚亚仙

合并现金流量表2024年1—9月编制单位:百合花集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2024年前三季度 (1-9月)2023年前三季度 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金976,020,834.54945,365,202.00
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还9,692,596.5511,162,251.06
收到其他与经营活动有关的现金23,521,539.0920,859,495.86
经营活动现金流入小计1,009,234,970.18977,386,948.92
购买商品、接受劳务支付的现金451,759,161.39450,117,576.77
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金185,140,119.47180,716,404.70
支付的各项税费85,042,259.79110,710,528.41
支付其他与经营活动有关的现金51,152,990.8439,641,964.46
经营活动现金流出小计773,094,531.49781,186,474.34
经营活动产生的现金流量净额236,140,438.69196,200,474.58
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金1,080,000,000.001,338,080,000.00
取得投资收益收到的现金1,329,071.583,086,144.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额750,033.502,774,120.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计1,082,079,105.081,343,940,264.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金41,661,739.8382,521,387.22
投资支付的现金1,094,080,000.001,204,970,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计1,135,741,739.831,287,491,387.22
投资活动产生的现金流量净额-53,662,634.7556,448,877.20
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金45,756,929.52
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金4,000,000.00
取得借款收到的现金59,000,000.00133,801,016.73
收到其他与筹资活动有关的现金3,202,834.48
筹资活动现金流入小计107,959,764.00133,801,016.73
偿还债务支付的现金85,999,998.47164,999,996.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金93,702,896.0486,242,824.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润28,105,701.272,250,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金8,184,454.6645,350,754.19
筹资活动现金流出小计187,887,349.17296,593,575.81
筹资活动产生的现金流量净额-79,927,585.17-162,792,559.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响453,355.79803,992.93
五、现金及现金等价物净增加额103,003,574.5690,660,785.63
加:期初现金及现金等价物余额466,199,641.18245,179,276.40
六、期末现金及现金等价物余额569,203,215.74335,840,062.03

公司负责人:陈立荣 主管会计工作负责人:蒋珊 会计机构负责人:戚亚仙

母公司资产负债表2024年9月30日

编制单位:百合花集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产:
货币资金414,542,812.38303,765,155.24
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据243,230,456.37270,003,537.70
应收账款375,360,740.39355,433,472.67
应收款项融资27,926,328.8750,369,357.74
预付款项10,114,445.267,253,902.26
其他应收款180,828,385.49128,143,179.12
其中:应收利息
应收股利
存货334,099,936.51323,929,833.21
其中:数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产235,298.692,946,981.13
流动资产合计1,586,338,403.961,441,845,419.07
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资286,797,784.19286,849,604.41
其他权益工具投资
其他非流动金融资产9,450,000.009,450,000.00
投资性房地产
固定资产744,398,041.81809,283,642.02
在建工程3,850,221.032,755,283.54
生产性生物资产
油气资产
使用权资产4,955,196.92
无形资产40,682,378.5141,588,283.68
其中:数据资源
开发支出
其中:数据资源
商誉
长期待摊费用2,628,653.844,049,195.90
递延所得税资产9,239,475.908,535,969.14
其他非流动资产
非流动资产合计1,102,001,752.201,162,511,978.69
资产总计2,688,340,156.162,604,357,397.76
流动负债:
短期借款18,313,694.4435,037,125.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款206,769,911.00200,114,982.35
预收款项
合同负债2,890,542.635,075,619.38
应付职工薪酬24,555,212.5728,513,940.55
应交税费9,891,144.4914,021,340.98
其他应付款12,360,341.9317,086,212.16
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债235,434,545.92257,092,418.94
流动负债合计510,215,392.98556,941,639.36
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债5,046,352.56
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益41,479,604.0943,713,439.62
递延所得税负债1,025,301.51
其他非流动负债
非流动负债合计47,551,258.1643,713,439.62
负债合计557,766,651.14600,655,078.98
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)416,367,704.00412,160,476.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积300,417,607.35268,221,829.91
减:库存股5,523,278.40
其他综合收益
专项储备
盈余公积171,176,378.16171,176,378.16
未分配利润1,242,611,815.511,157,666,913.11
所有者权益(或股东权益)合计2,130,573,505.022,003,702,318.78
负债和所有者权益(或股东权益)总计2,688,340,156.162,604,357,397.76

公司负责人:陈立荣 主管会计工作负责人:蒋珊 会计机构负责人:戚亚仙

母公司利润表2024年1—9月编制单位:百合花集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2024年前三季度 (1-9月)2023年前三季度 (1-9月)
一、营业收入1,387,615,190.451,403,596,908.57
减:营业成本1,152,583,325.351,198,806,175.26
税金及附加10,740,865.9612,179,959.45
销售费用15,665,062.7615,919,810.06
管理费用42,941,612.5250,604,825.42
研发费用45,514,321.5246,048,260.48
财务费用-7,422,037.49-2,814,200.61
其中:利息费用1,105,516.192,548,117.10
利息收入9,578,232.614,034,196.26
加:其他收益5,822,802.3181,482.13
投资收益(损失以“-”号填列)25,087,300.559,551,807.46
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-6,051,820.22-5,746,197.20
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)190,808.31209,802.79
资产减值损失(损失以“-”号填列)-2,278,328.44-2,846,084.19
资产处置收益(损失以“-”号填列)761,614.66
二、营业利润(亏损以“-”号填列)156,414,622.5690,610,701.36
加:营业外收入7,082,769.317,820,958.12
减:营业外支出611,367.58294,091.99
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)162,886,024.2998,137,567.49
减:所得税费用16,117,050.4910,714,737.36
四、净利润(净亏损以“-”号填列)146,768,973.8087,422,830.13
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)146,768,973.8087,422,830.13
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额146,768,973.8087,422,830.13
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)

公司负责人:陈立荣 主管会计工作负责人:蒋珊 会计机构负责人:戚亚仙

母公司现金流量表2024年1—9月编制单位:百合花集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2024年前三季度 (1-9月)2023年前三季度 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金729,452,468.03707,122,116.34
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金55,858,078.7764,990,348.16
经营活动现金流入小计785,310,546.80772,112,464.50
购买商品、接受劳务支付的现金377,427,693.54396,723,265.56
支付给职工及为职工支付的现金116,038,267.99110,629,493.71
支付的各项税费48,819,738.4869,136,093.30
支付其他与经营活动有关的现金65,836,081.9675,741,094.54
经营活动现金流出小计608,121,781.97652,229,947.11
经营活动产生的现金流量净额177,188,764.83119,882,517.39
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金990,000,000.00780,800,000.00
取得投资收益收到的现金31,139,120.7715,298,004.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额230,726.00913,120.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金3,318,055.5523,095,069.44
投资活动现金流入小计1,024,687,902.32820,106,194.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3,843,769.5815,263,844.90
投资支付的现金996,000,000.00740,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金45,500,170.3557,000,000.00
投资活动现金流出小计1,045,343,939.93812,263,844.90
投资活动产生的现金流量净额-20,656,037.617,842,349.20
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金41,756,929.52
取得借款收到的现金5,000,000.0045,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金3,202,834.48
筹资活动现金流入小计49,959,764.0045,000,000.00
偿还债务支付的现金25,000,000.00135,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金62,280,239.5068,974,565.01
支付其他与筹资活动有关的现金8,184,454.666,150,754.19
筹资活动现金流出小计95,464,694.16210,125,319.20
筹资活动产生的现金流量净额-45,504,930.16-165,125,319.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-250,139.92684,345.96
五、现金及现金等价物净增加额110,777,657.14-36,716,106.65
加:期初现金及现金等价物余额303,765,155.24195,448,038.81
六、期末现金及现金等价物余额414,542,812.38158,731,932.16

公司负责人:陈立荣 主管会计工作负责人:蒋珊 会计机构负责人:戚亚仙

2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

百合花集团股份有限公司董事会

2024年10月28日


附件:公告原文