欧派家居：国泰海通证券股份有限公司关于欧派家居集团股份有限公司公开发行可转换公司债券第一次临时受托管理事务报告(2026年度)

转债代码:113655

转债简称:欧22 转债

国泰海通证券股份有限公司关于 欧派家居集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券 第一次临时受托管理事务报告 (2026 年度)

债券受托管理人

国泰海通证券股份有限公司 GUOTAI HAITONG SECURITIES CO., LTD.

二〇二六年五月

重要声明

本报告依据《可转换公司债券管理办法》(以下简称“《管理办法》”)《公司 债券发行与交易管理办法》《欧派家居集团股份有限公司公开发行可转换公司债 券之债券受托管理协议》(以下简称“《受托管理协议》”)《欧派家居集团股份有 限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)等相 关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等,由本次债券受托管理 人国泰海通证券股份有限公司(以下简称“国泰海通”)编制。国泰海通对本报 告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证,也不就该等引述内 容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相关 事宜做出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰海通所作的承诺 或声明。在任何情况下,投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为,国泰海 通不承担任何责任。

一、重大事项的基本情况

欧派家居于2026 年4 月25 日披露了《欧派家居集团股份有限公司2025 年 年度利润分配方案公告》(公告编号:2026-037),主要内容如下:

经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2025 年12 月31 日,公 司母公司报表中期末未分配利润为人民币1,827,378,791.18 元。经董事会决议, 公司2025 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减回购专用证券 账户的股数为基数分配利润。本次利润分配、公积金转增股本方案如下:

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账 户中的股份为基数,向全体股东每股派发现金红利1.237 元(含税)。截至2026 年3 月31 日,公司总股本609,152,867 股,公司回购专用证券账户持有欧派家 居股票3,425,660 股,公司总股本扣减回购专用证券账户的股数为605,727,207 股,以此计算,合计拟派发现金红利749,284,555.06 元(含税)。

公司在2026 年1 月已实施2025 年中期现金分红,以实施权益分派股权登 记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户的股份为基数向全体股东每股派 发现金红利1.24 元(含税),合计派发现金红利751,101,736.68 元(含税)。包 括中期已分配的现金红利,本年度公司拟派发现金分红金额合计为 1,500,386,291.74 元,占2025 年度归属于上市公司股东净利润的比例75.14%。

本年度以现金为对价,采用集中竞价方式、要约方式已实施的股份回购金额 0 元,现金分红和回购金额合计1,500,386,291.74 元,占本年度归属于上市公司 股东净利润的比例75.14%。其中,以现金为对价,采用要约方式、集中竞价方 式回购股份并注销的回购(以下简称回购并注销)金额0 元,现金分红和回购并 注销金额合计1,500,386,291.74 元,占本年度归属于上市公司股东净利润的比 例75.14%。

公司本年度不向全体股东送红股,也不进行资本公积金转增股本。

如在公司2025 年度利润分配方案公告披露之日起至实施权益分派股权登记 日期间,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份 回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调 整分配总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司2025 年年度股东会审议。

二、影响分析和应对措施

根据公司披露的2025 年度报告以及本次利润分配公告,欧派家居本次利润 分配预案综合考虑了公司目前发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经 营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。公司已就上述重大 事项进行公告,上述事项不会影响公司本次可转债的本息安全,不会对公司偿债 能力产生重大不利影响,不会对公司日常经营造成重大影响。

国泰海通作为欧22 转债受托管理人,为充分保障债券投资人的利益,履行 受托管理人职责,在获悉相关事项后,及时与发行人进行了沟通,根据《公司债 券受托管理人执业行为准则》《受托管理协议》等相关规定和约定出具本临时受 托管理事务报告。

国泰海通后续将密切关注发行人对本可转换公司债券的本息偿付情况以及 其他对可转债持有人利益有重大影响的事项,并将严格按照《可转换公司债券管 理办法》《公司债券发行与交易管理办法》《受托管理协议》等规定和约定履行受 托管理职责。

特此提请投资者关注相关风险,请投资者对相关事宜做出独立判断。

三、受托管理人的联系方式

有关受托管理人的具体履职情况,请咨询受托管理人的指定联系人。

联系人:李宁、张力

联系电话:0755-23976376

(以下无正文)

(本页无正文,为《国泰海通证券股份有限公司关于派家居集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券第一次临时受托管理事务报告(2026年度)》之盖章页)

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