好太太:2023年第三季度报告
证券代码:603848 证券简称:好太太
广东好太太科技集团股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) |
营业收入 | 397,285,250.86 | 3.16 | 1,116,002,147.41 | 10.71 |
归属于上市公司股东的净利润 | 88,066,265.58 | 28.37 | 238,351,381.91 | 38.33 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 80,220,278.76 | 16.24 | 228,805,359.86 | 29.91 |
经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 不适用 | 325,147,479.23 | 554.02 |
基本每股收益(元/股) | 0.22 | 29.41 | 0.59 | 37.21 |
稀释每股收益(元/股) | 0.22 | 29.41 | 0.59 | 37.21 |
加权平均净资产收益率(%) | 4.02 | 增加0.61个百分点 | 11.15 | 增加2.36个百分点 |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) | ||
总资产 | 2,985,708,960.66 | 2,821,493,416.46 | 5.82 | |
归属于上市公司股东的所有者权益 | 2,203,628,740.60 | 2,045,477,358.69 | 7.73 |
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期末金额 | 说明 |
非流动性资产处置损益 | -32,432.19 | -2,220.52 | |
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 | |||
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 357,554.11 | 1,241,063.71 | |
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | |||
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | |||
非货币性资产交换损益 | |||
委托他人投资或管理资产的损益 | -14,635.90 | ||
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | |||
债务重组损益 | |||
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | |||
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | |||
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | |||
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | |||
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | |||
对外委托贷款取得的损益 | |||
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | |||
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | |||
受托经营取得的托管费收入 | |||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 8,926,137.18 | 10,030,514.97 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | |||
减:所得税影响额 | 1,405,274.47 | 1,708,663.68 | |
少数股东权益影响额(税后) | -2.19 | 36.53 | |
合计 | 7,845,986.82 | 9,546,022.05 |
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
项目名称 | 变动比例(%) | 主要原因 |
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末 | 38.33 | 主要是报告期内营业利润增加 |
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 | 554.02 | 主要是报告期内收到货款增加 |
基本每股收益_年初至报告期末 | 37.21 | 主要是报告期内营业利润增加 |
稀释每股收益_年初至报告期末 | 37.21 | 主要是报告期内营业利润增加 |
二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 9,728 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 不适用 |
前10名股东持股情况 |
股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
股份状态 | 数量 | |||||
沈汉标 | 境内自然人 | 217,395,000 | 54.21 | 0 | 无 | 0 |
王妙玉 | 境内自然人 | 116,165,000 | 28.97 | 0 | 无 | 0 |
侯鹏德 | 境内自然人 | 22,500,000 | 5.61 | 0 | 无 | 0 |
中国建设银行股份有限公司-华夏新兴消费混合型证券投资基金 | 其他 | 2,681,921 | 0.67 | 0 | 无 | 0 |
中国工商银行股份有限公司-华夏优加生活混合型证券投资基金 | 其他 | 2,290,900 | 0.57 | 0 | 无 | 0 |
中国建设银行股份有限公司-中欧价值发现股票型证券投资基金 | 其他 | 2,030,000 | 0.51 | 0 | 无 | 0 |
中国银行-华夏回报证券投资基金 | 其他 | 1,796,400 | 0.45 | 0 | 无 | 0 |
中国工商银行股份有限公司-中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 910,000 | 0.23 | 0 | 无 | 0 |
中国建设银行股份有限公司-中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 其他 | 759,000 | 0.19 | 0 | 无 | 0 |
中国银行-华夏回报二号证券投资基金 | 其他 | 731,400 | 0.18 | 0 | 无 | 0 |
前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||
股份种类 | 数量 | |||||
沈汉标 | 217,395,000 | 人民币普通股 | 217,395,000 | |||
王妙玉 | 116,165,000 | 人民币普通股 | 116,165,000 | |||
侯鹏德 | 22,500,000 | 人民币普通股 | 22,500,000 | |||
中国建设银行股份有限公司-华夏新兴消费混合型证券投资基金 | 2,681,921 | 人民币普通股 | 2,681,921 |
中国工商银行股份有限公司-华夏优加生活混合型证券投资基金 | 2,290,900 | 人民币普通股 | 2,290,900 |
中国建设银行股份有限公司-中欧价值发现股票型证券投资基金 | 2,030,000 | 人民币普通股 | 2,030,000 |
中国银行-华夏回报证券投资基金 | 1,796,400 | 人民币普通股 | 1,796,400 |
中国工商银行股份有限公司-中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金 | 910,000 | 人民币普通股 | 910,000 |
中国建设银行股份有限公司-中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 759,000 | 人民币普通股 | 759,000 |
中国银行-华夏回报二号证券投资基金 | 731,400 | 人民币普通股 | 731,400 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 沈汉标与王妙玉为夫妻关系,系公司共同实控人,系一致行动人。除此以外,未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动人 | ||
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有) | 不适用 |
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
(一)公司2023年限制性股票激励计划
为了进一步建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司核心团队的积极性,有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展。在充分保障股东利益的前提下,按照收益与贡献对等的原则,根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,结合公司实际情况,公司拟实施 2023 年限制性股票激励计划(以下简称“本次激励计划”),并制定了《广东好太太科技集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划(草案)》,向激励对象授予限制性股票。
公司于2023年9月26日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议,关联董事肖娟回避表决,会议审议通过了《关于公司〈2023年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要
的议案》等议案,并提请公司股东大会审议。草案及其摘要全文详见公司于2023年9月27日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《广东好太太科技集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划(草案)》及《广东好太太科技集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划(草案)摘要》(公告编号:2023-026)。公司于2023年9月27日至2023年10月6日对本次激励计划激励对象的名单在内部进行了公示,监事会结合公示情况对激励名单进行了核查,核查了激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司(含子公司)签订的劳动合同或聘用合同、拟激励对象在公司(含子公司)担任的职位等。监事会认为:列入公司对象名单的人员均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件,符合激励条件,其作为公司本次激励计划的激励对象合法、有效。详情可见公司于2023年10月10日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《广东好太太科技集团股份有限公司监事会关于公司2023年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》(公告编号:
2023-030)。公司于2023年10月17日召开2023年第一次临时股东大会,关联股东肖娟回避表决,会议审议通过了《关于公司〈2023年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》等议案,并授权董事会办理公司本次激励计划有关事项。详情可见公司于2023年10月18日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《广东好太太科技集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2023-031)。股东大会会议后,公司同日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议,关联董事肖娟回避表决,会议审议通过了《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》,本次激励计划授予的激励对象均为公司2023年第一次临时股东大会审核通过《广东好太太科技集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)》中确定的激励对象,具备《公司法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》规定的任职资格,符合《广东好太太科技集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》规定的激励对象条件,符合《广东好太太科技集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)》规定的激励对象范围,其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。详情可见公司于2023年10月18日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《广东好太太科技集团股份有限公司关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》(公告编号:2023-034)。
(二)公司向控股子公司提供借款续期暨关联交易
为了支持控股子公司广东好好置业投资有限公司(以下简称“好好置业”)的发展,满足其业务发展需求,公司于 2022 年 9 月 9 日召开 2022 年第三次临时股东大会,审议通过了《关于拟向控股子公司提供借款暨关联交易的议案》,公司在不影响自身正常生产经营活动的情况下,通过借款方式以自有资金向好好置业提供不超过 5,000 万元额度的一年期财务资助,借款利率不低于一年期贷款市场报价利率(LPR),具体借款金额根据实际运营情况确定。好好置业另一股东广州好莱客创意家居股份有限公司(以下简称“好莱客”)未提供同股权比例借款。
公司于2023年9 月26 日召开第三届董事会第七次会议,审议了《关于公司向控股子公司提供借款续期暨关联交易的议案》,关联董事沈汉标先生、王妙玉女士、肖娟女士需回避表决,因非关联董事不足 3 人,该议案需直接提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议,同时与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。公司独立董事就该事项发表了事前认可意见及独立意见。详情可见公司于2023年9月27日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《广东好太太科技集团股份有限公司关于向控股子公司提供借款续期暨关联交易的公告》(公告编号:2023-027)。
公司于2023年10月17日召开2023年第一次临时股东大会,关联股东沈汉标、王妙玉、肖娟、林贤惜回避表决,会议审议通过了《关于公司向控股子公司提供借款续期暨关联交易的议案》,同意公司将向好好置业提供不超过5,000万元额度的一年期的财务资助予以续期一年,借款利率不低于一年期贷款市场报价利率(LPR),计息方式按照借款实际使用天数计息,具体借款金额根据实际运营情况确定,并授权经营层签订具体的借款续期协议。详情可见公司于2023年10月18日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《广东好太太科技集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议决议》(公告编号:2023-031)。
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表2023年9月30日编制单位:广东好太太科技集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 240,773,465.69 | 124,095,253.63 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 690,499.40 | 1,492,999.47 |
应收账款 | 74,960,880.63 | 100,754,643.45 |
应收款项融资 | ||
预付款项 | 19,834,558.99 | 7,648,540.88 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 6,979,974.12 | 4,303,018.11 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 169,160,977.70 | 196,586,240.55 |
合同资产 | 1,431,645.75 | 1,942,545.03 |
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | 167,588,747.75 | |
其他流动资产 | 10,252,706.33 | 10,823,297.33 |
流动资产合计 | 524,084,708.61 | 615,235,286.20 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | ||
其他权益工具投资 | 134,758,807.91 | 134,758,807.91 |
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | 219,738,565.69 | 121,936,494.28 |
固定资产 | 310,471,788.11 | 389,935,048.96 |
在建工程 | 103,240,605.23 | 86,385,495.10 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 5,527,313.71 | 6,001,083.49 |
无形资产 | 1,400,807,526.15 | 1,425,842,151.86 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 44,572,987.87 | 12,832,769.34 |
递延所得税资产 | 33,645,012.20 | 28,316,477.45 |
其他非流动资产 | 208,861,645.18 | 249,801.87 |
非流动资产合计 | 2,461,624,252.05 | 2,206,258,130.26 |
资产总计 | 2,985,708,960.66 | 2,821,493,416.46 |
流动负债: | ||
短期借款 | 37,993,973.83 | 33,664,937.47 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 75,025,187.99 | 68,230,316.82 |
应付账款 | 133,864,087.62 | 123,589,160.21 |
预收款项 | ||
合同负债 | 29,757,863.11 | 40,930,349.03 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 23,134,522.31 | 25,555,578.79 |
应交税费 | 30,486,673.48 | 20,914,065.10 |
其他应付款 | 25,310,344.88 | 34,004,956.18 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 504,866.60 | 483,820.51 |
其他流动负债 | 3,807,462.10 | 5,319,561.09 |
流动负债合计 | 359,884,981.92 | 352,692,745.20 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 5,547,629.79 | 5,929,268.75 |
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 420,168.14 | 642,798.38 |
递延所得税负债 | 17,589,235.38 | 17,857,697.98 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 23,557,033.31 | 24,429,765.11 |
负债合计 | 383,442,015.23 | 377,122,510.31 |
所有者权益(或股东权益): | ||
实收资本(或股本) | 401,000,000.00 | 401,000,000.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 337,607,257.81 | 337,607,257.81 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | 95,844,986.72 | 95,844,986.72 |
专项储备 | ||
盈余公积 | 167,854,543.64 | 167,854,543.64 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 1,201,321,952.43 | 1,043,170,570.52 |
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 2,203,628,740.60 | 2,045,477,358.69 |
少数股东权益 | 398,638,204.83 | 398,893,547.46 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 2,602,266,945.43 | 2,444,370,906.15 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,985,708,960.66 | 2,821,493,416.46 |
公司负责人:沈汉标 主管会计工作负责人:孙政 会计机构负责人:林贤惜
合并利润表2023年1—9月编制单位:广东好太太科技集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2023年前三季度(1-9月) | 2022年前三季度(1-9月) |
一、营业总收入 | 1,116,002,147.41 | 1,008,063,161.45 |
其中:营业收入 | 1,116,002,147.41 | 1,008,063,161.45 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 855,822,945.55 | 815,916,175.76 |
其中:营业成本 | 552,619,569.14 | 553,319,875.97 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 |
税金及附加 | 11,443,726.43 | 8,763,906.64 |
销售费用 | 209,374,199.28 | 172,756,661.43 |
管理费用 | 56,149,021.78 | 55,943,553.73 |
研发费用 | 31,749,286.90 | 31,264,334.62 |
财务费用 | -5,512,857.98 | -6,132,156.63 |
其中:利息费用 | 955,587.05 | 1,208,210.41 |
利息收入 | 6,695,692.70 | 7,340,367.04 |
加:其他收益 | 26,047,366.20 | 17,595,174.57 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 828,287.90 | -11,282,521.04 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 161,491.53 | |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -12,437,479.98 | -4,165,369.57 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -10,209,475.98 | -61,339.12 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | -2,220.52 | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 264,405,679.48 | 194,394,422.06 |
加:营业外收入 | 10,558,767.18 | 6,921,562.45 |
减:营业外支出 | 528,252.21 | 1,696,565.41 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 274,436,194.45 | 199,619,419.10 |
减:所得税费用 | 36,340,155.17 | 27,358,353.85 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 238,096,039.28 | 172,261,065.25 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 238,096,039.28 | 172,261,065.25 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | 238,351,381.91 | 172,311,768.73 |
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | -255,342.63 | -50,703.48 |
六、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
(1)重新计量设定受益计划变动额 | ||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
(3)其他权益工具投资公允价值变动 | ||
(4)企业自身信用风险公允价值变动 | ||
2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
(1)权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
(2)其他债权投资公允价值变动 | ||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
(4)其他债权投资信用减值准备 | ||
(5)现金流量套期储备 | ||
(6)外币财务报表折算差额 | ||
(7)其他 | ||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 238,096,039.28 | 172,261,065.25 |
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 238,351,381.91 | 172,311,768.73 |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | -255,342.63 | -50,703.48 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.59 | 0.43 |
(二)稀释每股收益(元/股) | 0.59 | 0.43 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为: 0 元。公司负责人:沈汉标 主管会计工作负责人:孙政 会计机构负责人:林贤惜
合并现金流量表2023年1—9月编制单位:广东好太太科技集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2023年前三季度 (1-9月) | 2022年前三季度 (1-9月) |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,255,875,970.31 | 1,064,265,334.62 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 27,682,279.55 | 26,777,919.08 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 38,153,574.33 | 32,711,625.50 |
经营活动现金流入小计 | 1,321,711,824.19 | 1,123,754,879.20 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 519,014,587.99 | 634,469,537.36 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工及为职工支付的现金 | 152,057,685.73 | 148,894,606.84 |
支付的各项税费 | 112,775,143.41 | 89,594,005.88 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 212,716,927.83 | 201,081,386.70 |
经营活动现金流出小计 | 996,564,344.96 | 1,074,039,536.78 |
经营活动产生的现金流量净额 | 325,147,479.23 | 49,715,342.42 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 155,681,811.25 | 1,207,838,916.95 |
取得投资收益收到的现金 | 13,470,487.55 | 9,550,545.92 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 133,687.20 | 468,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 169,285,986.00 | 1,217,857,462.87 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 79,713,161.63 | 1,414,581,709.46 |
投资支付的现金 | 214,207,245.55 | 475,766,675.34 |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 293,920,407.18 | 1,890,348,384.80 |
投资活动产生的现金流量净额 | -124,634,421.18 | -672,490,921.93 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 399,000,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 399,000,000.00 | |
取得借款收到的现金 | 37,993,973.83 | 153,467,198.63 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 37,993,973.83 | 552,467,198.63 |
偿还债务支付的现金 | 33,664,937.47 | 78,424,741.67 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 80,748,902.30 | 100,795,055.63 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流出小计 | 114,413,839.77 | 179,219,797.30 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -76,419,865.94 | 373,247,401.33 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | 124,093,192.11 | -249,528,178.18 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 116,411,852.53 | 383,901,763.23 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 240,505,044.64 | 134,373,585.05 |
公司负责人:沈汉标 主管会计工作负责人:孙政 会计机构负责人:林贤惜2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
广东好太太科技集团股份有限公司董事会
2023年10月31日