桃李面包：2023年第三季度报告

桃李面包：2023年第三季度报告

http://ddx.gubit.cn  2023-10-24  桃李面包(603866)公司公告

证券代码：603866 证券简称：桃李面包

桃李面包股份有限公司

2023年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、 主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增减变动幅度(%)年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入1,859,713,623.632.085,066,233,482.310.77
归属于上市公司股东的净利润167,621,345.2926.81459,306,721.58-6.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润162,369,900.6711.11443,348,822.02-9.01
经营活动产生的现金流量净额不适用不适用654,692,904.97-20.75
基本每股收益（元/股）0.104826.810.2871-6.24
稀释每股收益（元/股）0.104826.810.2871-6.24
加权平均净资产收益率（%）3.43增加0.68个百分点9.25减少0.81个百分点
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产6,924,705,569.846,622,042,405.644.57
归属于上市公司股东的所有者权益4,967,570,846.875,026,161,810.76-1.17

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损益-1,384,454.77-5,487,457.60
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外2,761,057.3210,645,530.16
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理
资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益1,788,222.063,389,669.86
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回266,567.81697,590.00
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管
费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出3,371,821.4911,623,921.68
其他符合非经常性损益定义的损益项目18,649.9829,755.94
减：所得税影响额1,570,419.274,941,110.48
少数股东权益影响额（税后）
合计5,251,444.6215,957,899.56

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
交易性金融资产-100.00主要系期初公司持有的银行理财产品于本期全部赎回所致
衍生金融资产-98.21主要系商品期货合约到期以及远期外汇合约价值波动所致
衍生金融负债-53.16
其他债权投资51.80主要系本期公司持有的大额存单增加所致
递延所得税资产33.34主要系本期执行准则解释16号，将使用权资产、租赁负债分别确认递延所得税负债及递延所得税资产所致
递延所得税负债1,593.66
其他非流动资产31.73主要系本期预付的设备款增加所致
短期借款-78.54主要系本期偿还银行短期借款所致
应付票据-100.00主要系本期公司应付银行开具的信用证款项全部偿还所致
应交税费-49.71主要系期初存在前期缓缴税费所致
一年内到期的非流动负债455.29主要系本期存在一年内到期的应付债券所致
长期借款147.80主要系本期取得银行长期借款增加所致
应付债券-49.91主要系本期存在一年内到期的应付债券重分类至一年内到期的非流动负债所致
递延收益59.71主要系本期取得与资产相关的政府补助增加所致
财务费用222.99主要系本期利息支出增加所致
其他收益-33.81主要系本期取得政府补助减少所致
投资收益不适用主要系上期购买商品期货合约产生投资损失所致
公允价值变动收益不适用
信用减值损失不适用主要系本期应收款项计提的坏账准备减少所致
资产处置收益-107.77主要系上期存在处置政府征收土地收益所致

二、 股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数53,147报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股数量持股比例(%)持有有限售条件股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
吴学群境内自然人389,402,09324.340质押122,692,000
吴学亮境内自然人229,647,67014.360无0
吴志刚境内自然人151,528,2829.470质押60,000,000
冻结33,000,000
盛雅莉境内自然人131,000,4288.190质押73,450,000
冻结17,364,300
香港中央结算有限公司未知80,152,7485.010无0
盛龙境内自然人37,003,4792.310无0
盛雅萍境内自然人36,285,1932.270无0
盛利境内自然人27,840,0331.740无0
桃李面包股份有限公司－2020年员工持股计划其他27,277,6491.710无0
汇添富基金管理股份有限公司－社保基金17022组合未知21,185,4521.320无0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
股份种类数量
吴学群389,402,093人民币普通股389,402,093
吴学亮229,647,670人民币普通股229,647,670
吴志刚151,528,282人民币普通股151,528,282
盛雅莉131,000,428人民币普通股131,000,428
香港中央结算有限公司80,152,748人民币普通股80,152,748
盛龙37,003,479人民币普通股37,003,479
盛雅萍36,285,193人民币普通股36,285,193
盛利27,840,033人民币普通股27,840,033
桃李面包股份有限公司－2020年员工持股计划27,277,649人民币普通股27,277,649
汇添富基金管理股份有限公司－社保基金17022组合21,185,452人民币普通股21,185,452
上述股东关联关系或一致行动的说明吴学群、吴志刚、吴学亮、盛雅莉和吴学东五人为公司一致行动人。其他未知股东间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）无

三、 其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、 季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表2023年9月30日编制单位:桃李面包股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产：
货币资金248,878,649.53279,095,808.39
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产301,176,700.13
衍生金融资产18,272.161,022,374.58
应收票据
应收账款564,865,028.79501,950,039.10
应收款项融资
预付款项37,605,661.1230,822,796.93
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款45,225,486.1460,356,401.64
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货183,915,588.16202,392,735.82
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产77,436,756.5974,024,849.84
流动资产合计1,157,945,442.491,450,841,706.43
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资367,797,728.81242,294,849.30
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产2,943,804,433.382,762,096,348.48
在建工程1,230,669,848.671,133,338,414.69
生产性生物资产
油气资产
使用权资产50,350,807.9668,286,349.21
无形资产409,543,370.05370,008,043.98
开发支出
商誉
长期待摊费用84,875,979.8080,628,013.69
递延所得税资产157,652,627.65118,232,461.96
其他非流动资产522,065,331.03396,316,217.90
非流动资产合计5,766,760,127.355,171,200,699.21
资产总计6,924,705,569.846,622,042,405.64
流动负债：
短期借款21,627,000.00100,783,333.33
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债207,243.64442,410.57
应付票据8,713,669.46
应付账款625,987,740.33530,768,529.24
预收款项
合同负债11,330,937.039,343,310.42
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬77,910,270.9779,353,098.22
应交税费104,570,662.78207,944,605.88
其他应付款91,263,098.0380,211,066.97
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债116,731,990.5321,021,748.38
其他流动负债1,473,021.811,281,235.98
流动负债合计1,051,101,965.121,039,863,008.45
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款743,390,000.00300,000,000.00
应付债券99,818,802.09199,280,228.31
其中：优先股
永续债
租赁负债38,584,571.1448,780,423.25
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益11,507,335.197,205,188.94
递延所得税负债12,732,049.43751,745.93
其他非流动负债
非流动负债合计906,032,757.85556,017,586.43
负债合计1,957,134,722.971,595,880,594.88
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）1,599,719,155.001,333,099,296.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积1,439,411,534.871,423,686,590.24
减：库存股54,999,974.1054,999,974.10
其他综合收益
专项储备
盈余公积478,074,745.76478,075,259.47
一般风险准备
未分配利润1,505,365,385.341,846,300,639.15
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计4,967,570,846.875,026,161,810.76
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计4,967,570,846.875,026,161,810.76
负债和所有者权益（或股东权益）总计6,924,705,569.846,622,042,405.64

公司负责人：吴学亮 主管会计工作负责人：孙颖 会计机构负责人：孙颖

合并利润表2023年1—9月编制单位：桃李面包股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年前三季度（1-9月）2022年前三季度（1-9月）
一、营业总收入5,066,233,482.315,027,565,476.21
其中：营业收入5,066,233,482.315,027,565,476.21
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本4,501,743,943.304,406,157,855.11
其中：营业成本3,885,698,386.233,825,999,257.58
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加59,993,611.0355,017,920.25
销售费用407,188,005.42404,308,185.01
管理费用105,713,480.3891,968,038.01
研发费用25,603,129.6723,431,715.69
财务费用17,547,330.575,432,738.57
其中：利息费用20,435,569.0310,441,456.65
利息收入3,126,115.685,404,352.51
加：其他收益10,923,543.2016,502,190.89
投资收益（损失以“－”号填列）1,201,108.39-17,526,182.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）2,188,561.47-760,107.89
信用减值损失（损失以“－”号填列）-671,568.35-2,357,801.86
资产减值损失（损失以“－”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）-256,283.963,297,540.48
三、营业利润（亏损以“－”号填列）577,874,899.76620,563,260.70
加：营业外收入14,273,552.6712,619,662.28
减：营业外支出7,880,804.638,992,777.13
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）584,267,647.80624,190,145.85
减：所得税费用124,960,926.22134,292,925.20
五、净利润（净亏损以“－”号填列）459,306,721.58489,897,220.65
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）459,306,721.58489,897,220.65
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）459,306,721.58489,897,220.65
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允
价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额459,306,721.58489,897,220.65
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额459,306,721.58489,897,220.65
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.28710.3062
（二）稀释每股收益(元/股)0.28710.3062

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。公司负责人：吴学亮 主管会计工作负责人：孙颖 会计机构负责人：孙颖

合并现金流量表2023年1—9月编制单位：桃李面包股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2023年前三季度 （1-9月）2022年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金5,575,867,060.945,513,052,274.17
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还1,882,507.5464,529,894.57
收到其他与经营活动有关的现金53,553,883.0072,623,319.75
经营活动现金流入小计5,631,303,451.485,650,205,488.49
购买商品、接受劳务支付的现金3,421,336,752.063,459,644,822.87
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金784,724,796.75777,097,393.96
支付的各项税费629,612,106.24444,355,483.61
支付其他与经营活动有关的现金140,936,891.46142,949,225.00
经营活动现金流出小计4,976,610,546.514,824,046,925.44
经营活动产生的现金流量净额654,692,904.97826,158,563.05
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金405,132,677.63910,710,570.20
取得投资收益收到的现金4,946,561.707,405,821.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,422,926.96579,422.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计411,502,166.29918,695,813.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金669,844,058.93666,834,989.64
投资支付的现金222,373,593.85645,161,629.46
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金131,479.12
投资活动现金流出小计892,217,652.781,312,128,098.22
投资活动产生的现金流量净额-480,715,486.49-393,432,284.61
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金625,414,919.87301,142,606.32
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计625,414,919.87301,142,606.32
偿还债务支付的现金269,111,589.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金552,502,745.29579,140,755.71
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金17,795,162.5925,638,388.31
筹资活动现金流出小计839,409,497.21604,779,144.02
筹资活动产生的现金流量净额-213,994,577.34-303,636,537.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.04
五、现金及现金等价物净增加额-40,017,158.86129,089,740.70
加：期初现金及现金等价物余额277,510,208.39338,576,887.47
六、期末现金及现金等价物余额237,493,049.53467,666,628.17

公司负责人：吴学亮 主管会计工作负责人：孙颖 会计机构负责人：孙颖

2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

√适用 □不适用

调整当年年初财务报表的原因说明财政部于2022年11月发布了《企业会计准则解释第 16 号》，本公司自2023年1月1日起执行上述规定，具体影响列示如下：

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目2022年12月31日2023年1月1日调整数
流动资产：
货币资金279,095,808.39279,095,808.39
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产301,176,700.13301,176,700.13
衍生金融资产1,022,374.581,022,374.58
应收票据
应收账款501,950,039.10501,950,039.10
应收款项融资
预付款项30,822,796.9330,822,796.93
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款60,356,401.6460,356,401.64
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货202,392,735.82202,392,735.82
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产74,024,849.8474,024,849.84
流动资产合计1,450,841,706.431,450,841,706.43
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资242,294,849.30242,294,849.30
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产2,762,096,348.482,762,096,348.48
在建工程1,133,338,414.691,133,338,414.69
生产性生物资产
油气资产
使用权资产68,286,349.2168,286,349.21
无形资产370,008,043.98370,008,043.98
开发支出
商誉
长期待摊费用80,628,013.6980,628,013.69
递延所得税资产118,232,461.96134,555,330.3616,322,868.40
其他非流动资产396,316,217.90396,316,217.90
非流动资产合计5,171,200,699.215,187,523,567.6116,322,868.40
资产总计6,622,042,405.646,638,365,274.0416,322,868.40
流动负债：
短期借款100,783,333.33100,783,333.33
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债442,410.57442,410.57
应付票据8,713,669.468,713,669.46
应付账款530,768,529.24530,768,529.24
预收款项
合同负债9,343,310.429,343,310.42
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬79,353,098.2279,353,098.22
应交税费207,944,605.88207,944,605.88
其他应付款80,211,066.9780,211,066.97
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债21,021,748.3821,021,748.38
其他流动负债1,281,235.981,281,235.98
流动负债合计1,039,863,008.451,039,863,008.45
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款300,000,000.00300,000,000.00
应付债券199,280,228.31199,280,228.31
其中：优先股
永续债
租赁负债48,780,423.2548,780,423.25
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益7,205,188.947,205,188.94
递延所得税负债751,745.9317,457,526.0316,705,780.10
其他非流动负债
非流动负债合计556,017,586.43572,723,366.5316,705,780.10
负债合计1,595,880,594.881,612,586,374.9816,705,780.10
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）1,333,099,296.001,333,099,296.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积1,423,686,590.241,423,686,590.24
减：库存股54,999,974.1054,999,974.10
其他综合收益
专项储备
盈余公积478,075,259.47478,074,745.76-513.71
一般风险准备
未分配利润1,846,300,639.151,845,918,241.16-382,397.99
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计5,026,161,810.765,025,778,899.06-382,911.70
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计5,026,161,810.765,025,778,899.06-382,911.70
负债和所有者权益（或股东权益）总计6,622,042,405.646,638,365,274.0416,322,868.40

特此公告。

桃李面包股份有限公司董事会

2023年10月24日


附件：公告原文
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