武进不锈：关于使用闲置自有资金进行现金管理进展的公告
证券代码：603878 证券简称：武进不锈 公告编号：2023-057债券代码：113671 债券简称：武进转债
江苏武进不锈股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 委托理财受托方：建信理财有限责任公司/兴银理财有限责任公司
? 本次委托理财金额：10,000万元/10,000万元
? 委托理财产品名称：建信理财“安鑫”（最低持有360天）按日开放固定
收益类净值型人民币理财产品/兴银理财金雪球稳利1号B款净值型理财产品
? 委托理财期限：无固定期限/无固定期限
? 履行的审议程序：江苏武进不锈股份有限公司（以下简称“公司”）于
2023年4月3日召开第四届董事会第十二次会议、2023年4月26日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用额度不超过人民币60,000万元（含本数）的闲置自有资金在保证正常经营所需流动资金的情况下，进行现金管理。投资范围包括购买理财产品、信托产品、债券、金融衍生品、开展委托贷款业务（对象不能为公司关联方）、参与资产管理计划等符合法律法规规定的投资品种。单项产品期限最长不超过一年。在2022年年度股东大会审议通过之日起一年之内，资金可以在上述额度内滚动使用，授权董事长行使该项投资决策权及签署相关法律文件，并由公司管理层组织相关部门具体实施。具体内容详见公司于2023年4月5日在指定信息披露媒体披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公
告》（公告编号：2023-015）。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
为提高公司资金使用效率，在不影响公司主营业务的正常开展、日常运营资金周转需要的情况下，对暂时闲置自有资金进行现金管理，增加公司投资收益。
（二）资金来源
公司用于现金管理的资金来源为公司闲置自有资金。
（三）委托理财产品的基本情况
| 产品名称 | 受托方名称 | 产品类型 | 金额（万元） | 业绩比较基准 | 预计收益金额（万元） | ||
| 1 | 建信理财“安鑫”（最低持有360天）按日开放固定收益类净值型人民币理财产品 | 建信理财有限责任公司 | 银行理财产品 | 10,000 | A档：年化3.55%；B档：年化4.55% | — | |
| 2 | 兴银理财金雪球稳利1号B款净值型理财产品 | 兴银理财有限责任公司 | 银行理财产品 | 10,000 | 无 | — | |
| 产品名称 | 产品 期限 | 收益类型 | 结构化安排 | 参考年化收益率 | 预计收益（如有） | 是否构成关联交易 | |
| 1 | 建信理财“安鑫”（最低持有360天）按日开放固定收益类净值型人民币理财产品 | 无固定期限 | 非保本浮动收益 | — | — | — | 否 |
| 2 | 兴银理财金雪球稳利1号B款净值型理财产品 | 无固定期限 | 非保本浮动收益 | — | — | — | 否 |
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
1、公司严格筛选发行主体，选择具有合法经营资格、信誉好、资金安全保障能力强的发行机构，且单项产品期限最长不超过一年。如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2、公司财务部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行内部监督，建立台账对理财产品进行管理，并建立完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司根据上海证券交易所的相关规定，通过定期报告、半年度和年度募集资金专项报告等方式披露报告期内委托理财产品投资以及相应的损益情况。
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
1、建信理财“安鑫”（最低持有360天）按日开放固定收益类净值型人民币理财产品
| 产品名称 | 建信理财“安鑫”（最低持有360天）按日开放固定收益类净值型人民币理财产品 |
| 产品编号 | JXQYAX360D2018202 |
| 产品类型 | 固定收益类、非保本浮动收益 |
| 产品内部风险评级 | R2较低风险 |
| 本金和收益币种 | 人民币 |
| 产品成立日 | 2019年1月9日 |
| 产品期限 | 无固定期限 建银理财有限责任公司有权提前终止产品。 |
| 最低持有期 | 360天 从客户确认购买份额之日起，该份额的最低持有期为360天，360天以内不可以提出赎回申请。 |
| 购买确认 | 本产品以金额购买。 1、产品募集期内购买：募集期产品份额净值为1元，客户可以进行认购/认购追加/认购撤单。购买份额=购买金额÷1元。 2、产品购买确认：客户可以在产品运作周期内进行申购/申购追加，申购申请于下一个开放日（T+1日）确认，并于申请当日完成申购资金扣划。金额按确认日前一自然日产品单位净值折算份额，申购份额按四舍五入原则，保留至小数点后4位。 申购份额=申购金额÷确认日前一自然日产品单位净值 |
| 赎回确认 | 本产品以份额赎回。 客户可以在产品运作周期内提出赎回申请，赎回申请将于下一个开放日（T+1日）确认，并完成赎回资金到账。赎回金额按客户实际赎回份额和确认日前一自然日产品单位净值计算。赎回金额按四舍五入原则，保留至小数点后2位。 |
| 赎回金额=赎回份额*确认日前一自然日产品单位净值 | |
| 产品单位净值 | 每个产品开放日（T日）测算产品单位净值，T+1日（开放日后一个工作日）公布前一自然日产品单位净值。产品单位净值的计算按照四舍五入原则，保留至小数点后6位。若产品成立不超过2个工作日，则当日产品单位净值为1元。单位净值为提取相关费用后的单位产品净值。 客户提出申购或赎回申请时，根据确认日前一自然日产品单位净值计算客户申购份额或赎回金额。 |
| 业绩比较基准 | A档：年化3.55%；B档：年化4.55% |
2、兴银理财金雪球稳利1号B款净值型理财产品
| 理财产品名称 | 兴银理财金雪球稳利1号B款净值型理财产品 |
| 产品销售名称 | 金雪球稳利陆陆发 |
| 产品登记编号 | Z7002020000080 |
| 产品代码 | 9C212002 |
| 产品基本类型 | 公募、开放式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 |
| 产品投资性质 | 固定收益类 |
| 产品收益特征 | 非保本浮动收益 |
| 理财币种 | 人民币 |
| 产品风险评级 | 本产品属于R2理财产品。 |
| 产品期限 | 无固定期限 |
| 产品成立日 | 2020年9月18日 |
| 投资周期 | 投资周期的设置 （1）投资周期指投资者持有理财产品份额所对应的理财资金由产品管理人进行投资运作的一段完整期间。 （2）每一个投资周期：包含该投资者对应产品份额的认购确认日/申购确认日至该投资者对应产品份额的赎回确认日的期间。 （3）正常情况下，本产品的一个投资周期为6个月，投资周期存在长于或短于6个月的可能，投资者具体投资周期以本产品说明书“申购/赎回安排”所载明的天数为准。投资周期终止日如遇非工作日则产品管理人做相应调整。 |
| 业绩比较基准 | 1.业绩比较基准的设定：本产品不设置业绩比较基准。 2.业绩比较基准的提示： |
（1）如果今后法律法规发生变化，或者有其他代表性更强、更科
学客观的业绩比较基准适用于本产品时，经产品管理人和产品托管人协商一致后，本产品可以变更业绩比较基准并及时公告。
（二）委托理财的资金投向
1、建信理财“安鑫”（最低持有360天）按日开放固定收益类净值型人民币理财产品
本产品募集资金投资于现金类资产、货币市场工具、货币市场基金、标准化固定收益类资产和其他符合监管要求的资产，具体如下：
（1）现金类资产：包括但不限于活期存款、定期存款、协议存款等；
（2）货币市场工具：包括但不限于质押式回购、买断式回购、交易所协议式回购等；
（3）货币市场基金；
（4）标准化固定收益类资产：包括但不限于国债、中央银行票据、同业存单、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、定向债务融资工具（PPN）、资产支持证券（ABS）、资产支持票据（ABN）等；
（5）其他符合监管要求的资产。
各类资产的投资比例为：现金类资产、货币市场工具、货币市场基金和标准化固定收益类资产的比例为80%-100%，其他符合监管要求的资产0%-20%。
2、兴银理财金雪球稳利1号B款净值型理财产品
本产品主要投资范围包括但不限于（实际投资范围可根据法律法规及监管规定进行调整）：
（1）银行存款、债券逆回购、货币基金等货币市场工具及其它银行间和交易所资金融通工具；
（2）国债、金融债、地方政府债、央行票据、同业存单、短期融资券、超短期融资券、中期票据、企业债、公司债、非公开定向债务融资工具、项目收益债、项目收益票据、资产支持证券、次级债、可转债等银行间和交易所市场债券及债务融资工具，以及其他固定收益类投资工具等。
（3）国债期货、利率互换、债券借贷、信用风险缓释工具。
（4）投资于上述资产的资产管理产品，包括资金信托，证券公司、证券公
司子公司、基金管理公司、基金管理子公司、期货公司、期货公司子公司、保险资产管理机构、金融资产投资公司发行的资产管理产品等（投资于上述资产的资产管理产品的管理人可以聘请符合法律法规规定的投资顾问）。
（5）其他风险不高于前述资产的资产。
投资组合比例：
（1）本产品投资于固定收益类资产的比例不低于产品总资产的80%。
（2）国债期货、利率互换、债券借贷、信用风险缓释工具等衍生品占产品总资产比例低于20%。
（三）风险控制分析
1、公司严格筛选发行主体，选择具有合法经营资格、信誉好、资金安全保障能力强的发行机构，且单项产品期限最长不超过一年，风险可控。
2、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关投资的审批和执行程序，确保上述投资事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金安全。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、委托理财受托方的情况
（一）建信理财“安鑫”（最低持有360天）按日开放固定收益类净值型人民币理财产品
本次委托理财受托方建信理财有限责任公司为中国建设银行股份有限公司全资子公司，建设银行为已上市金融机构（证券代码：601939），建信理财有限责任公司、中国建设银行股份有限公司与公司、公司实际控制人及其一致行动人之间不存在关联关系。
（二）兴银理财金雪球稳利1号B款净值型理财产品
本次委托理财受托方兴银理财有限责任公司为兴业银行股份有限公司全资子公司，兴业银行为已上市金融机构（证券代码：601166），兴银理财有限责任公司、兴业银行股份有限公司与公司、公司实际控制人及其一致行动人之间不存在关联关系。
四、对公司的影响
单位：万元
| 项目 | 2022年12月31日 | 2023年6月30日 |
| 资产总额 | 381,708.38 | 396,446.25 |
| 负债总额 | 123,625.07 | 135,296.48 |
| 净资产 | 258,083.31 | 261,149.77 |
| 项目 | 2022年1-12月 | 2023年1-6月 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,057.81 | -731.67 |
截至2023年6月30日，公司货币资金余额为46,318.47万元，本次委托理财合计金额为20,000万元，占最近一期期末货币资金的比例为43.18%。公司本次使用暂时闲置自有资金购买理财产品，是在确保公司日常经营所需资金的前提下进行的，不影响日常经营资金的正常运转。通过对闲置自有资金进行现金管理，能获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。
五、风险提示
公司严格筛选发行主体，选择具有合法经营资格、信誉好、资金安全保障能力强的发行机构，且单项产品期限最长不超过一年，但并不排除该项投资可能存在本金及利息风险、政策风险、期限风险、市场风险、流动性风险、信息传递风险、不可抗力及其他风险等风险因素，影响预期收益，敬请广大投资者注意投资风险。
六、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
金额：万元
| 序号 | 理财产品类型 | 实际投入金额 | 实际收回本金 | 实际收益 | 尚未收回 本金金额 |
| 1 | 券商理财产品 | 6,000 | 6,000 | 238.74 | - |
| 2 | 银行理财产品 | 1,500 | 1,500 | 27.39 | - |
| 3 | 银行理财产品 | 1,500 | 1,500 | 76.05 | - |
| 4 | 银行理财产品 | 2,500 | 2,500 | 116.58 | - |
| 5 | 银行理财产品 | 2,500 | 2,500 | 125.22 | - |
| 6 | 银行理财产品 | 2,500 | 2,500 | 46.00 | - |
| 7 | 银行理财产品 | 3,000 | 3,000 | 137.59 | - |
| 8 | 券商理财产品 | 3,000 | 3,000 | 23.10 | - |
| 9 | 银行理财产品 | 4,000 | 4,000 | 176.86 | - |
| 10 | 银行理财产品 | 8,000 | 8,000 | 267.84 | - |
| 11 | 银行理财产品 | 6,000 | 6,000 | 9.70 | - |
| 12 | 银行理财产品 | 8,000 | 8,000 | 215.73 | - |
| 13 | 银行理财产品 | 8,000 | 8,000 | 117.73 | - |
| 14 | 银行理财产品 | 3,000 | - | - | 3,000 |
| 15 | 银行理财产品 | 8,000 | - | - | 8,000 |
| 16 | 银行理财产品 | 6,000 | - | - | 6,000 |
| 17 | 银行理财产品 | 8,000 | - | - | 8,000 |
| 18 | 银行理财产品 | 10,000 | - | - | 10,000 |
| 19 | 银行理财产品 | 10,000 | - | - | 10,000 |
| 合计 | 101,500 | 56,500 | 1,578.54 | 45,000 | |
| 最近12个月内单日最高投入金额 | 45,500 | ||||
| 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） | 17.63 | ||||
| 最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） | 7.34 | ||||
| 目前已使用的理财额度 | 45,000 | ||||
| 尚未使用的理财额度 | 15,000 | ||||
| 总理财额度 | 60,000 | ||||
注：若出现合计数与分项数值之和尾数不符的情况，系四舍五入所致。
特此公告。
江苏武进不锈股份有限公司董事会
二〇二三年八月二十二日