老百姓：关于老百姓大药房连锁股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

http://ddx.gubit.cn 2023-04-28 老百姓(603883)公司公告

老百姓大药房连锁股份有限公司

2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

2022年12月31日

关于老百姓大药房连锁股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

安永华明（2023）专字第61728065_P03号

老百姓大药房连锁股份有限公司

老百姓大药房连锁股份有限公司董事会：

我们审计了老百姓大药房连锁股份有限公司的2022年度财务报表，包括2022年12月31日的合并及公司资产负债表，2022年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量表以及相关财务报表附注，并于2023年4月27日出具了编号为安永华明（2023）审字第61728065_P01号的无保留意见审计报告。

按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理》的要求，老百姓大药房连锁股份有限公司编制了后附的2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是老百姓大药房连锁股份有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计老百姓大药房连锁股份有限公司2022年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致之处。除了对老百姓大药房连锁股份有限公司2022年度财务报表出具审计报告而执行的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。

为了更好地理解老百姓大药房连锁股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与经审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供老百姓大药房连锁股份有限公司为2022年度报告披露使用，不适用于其他用途。

关于老百姓大药房连锁股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明（续）

安永华明（2023）专字第61728065_P03号

老百姓大药房连锁股份有限公司

（本页无正文）


安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）	中国注册会计师：王士杰
	中国注册会计师：梁嫦娥
中国北京	2023年4月27日

老百姓大药房连锁股份有限公司2022年度控股股东及其他关联占用资金情况汇总表

编制单位：老百姓大药房连锁股份有限公司									人民币元
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2022年期初往来资金余额	2022年度往来累计发生金额（不含利息）	2022年度往来资金的利息（如有）	2022年度偿还累计发生金额	2022年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	湖南妇女儿童医院有限公司	本公司董事长控制	应收账款	23,449,204	49,415,069	-	26,229,288	46,634,985	销售货物	经营性往来
大股东及其附属企业	湖南一块医药科技有限公司	本公司董事长关系密切的家庭成员控制	应收账款	5,957,390	32,948,017	-	29,184,405	9,721,002	销售货物	经营性往来
小计	/	/	/	29,406,594	82,363,086	-	55,413,693	56,355,987	/	/
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2022年期初往来资金余额	2022年度往来累计发生金额	2022年度往来资金的利息	2022年度偿还累计发生金额	2022年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
上市公司的子公司及其附属企业	丰沃达医药物流(湖南)有限公司	全资子公司	其他应收款	268,039,799	10,025,116,345	-	7,686,630,876	2,606,525,268	代垫	非经营性往来
	郴州丰沃达大药房有限公司	全资子公司	其他应收款	431,661	2,031,924	-	2,463,585	-	代垫	非经营性往来
	林邑慢病专业药房有限公司	全资子公司	其他应收款	769,016	1,780,460	-	2,135,429	414,047	代垫	非经营性往来
	老百姓大药房连锁（江西）有限公司	全资子公司	其他应收款	4,815,355	9,567,662	-	9,916,768	4,466,249	代垫	非经营性往来
	老百姓大药房连锁广东有限公司	全资子公司	其他应收款	834,645	79,087,959	-	79,922,604	-	代垫	非经营性往来
	老百姓大药房连锁（浙江）有限公司	全资子公司	其他应收款	27,908,209	326,912,861	-	271,764,263	83,056,807	代垫	非经营性往来
	老百姓大药房（江苏）有限公司	全资子公司	其他应收款	16,709,691	17,167,475	-	33,877,166	-	代垫	非经营性往来
	常州万仁大药房有限公司	全资子公司	其他应收款	91,747,683	187,372,177	-	217,960,376	61,159,484	代垫	非经营性往来
	安徽百姓缘大药房连锁有限公司	全资子公司	其他应收款	38,814,107	607,082,315	-	645,632,372	264,050	代垫	非经营性往来
	老百姓大药房连锁（广西）有限公司	全资子公司	其他应收款	22,030,044	738,542,067	-	760,572,111	-	代垫	非经营性往来
	老百姓大药房连锁河南有限公司	全资子公司	其他应收款	186,088,186	317,747,552	-	265,205,174	238,630,564	代垫	非经营性往来
	北京老百姓电子商务有限公司	全资子公司	其他应收款	14,487,144	3,858,257	-	4,800,001	13,545,400	代垫	非经营性往来
	长沙发祥地实业有限公司	全资子公司	其他应收款	319,996,309	508,415	-	7,875	320,496,849	代垫	非经营性往来
	湖南百杏堂名医馆中医管理有限公司	控股子公司	其他应收款	18,264,951	333,915	-	208,234	18,390,632	代垫	非经营性往来
	湖南名裕龙行医药销售有限公司	控股子公司	其他应收款	7,000,000	46,200,404	-	53,199,915	489	代垫	非经营性往来
	内蒙古泽强医药有限公司	控股子公司	其他应收款	15,868,487	44,485,602	-	60,354,089	-	代垫	非经营性往来
	无锡三品堂医药连锁有限公司	控股子公司	其他应收款	40,500,000	77,536,550	716,226	75,292,600	43,460,176	代垫	非经营性往来
	江苏海鹏医药连锁有限公司	控股子公司	其他应收款	44,958	68,695,057	-	63,253,820	5,486,195	代垫	非经营性往来
	南通普泽大药房连锁有限公司	控股子公司	其他应收款	39,968,647	27,684,685	1,203,113	15,978,245	52,878,200	代垫	非经营性往来
	长沙小事情信息技术有限公司	全资子公司	其他应收款	850,852	758,848	-	1,609,700	-	代垫	非经营性往来
	湖南百信信息技术有限公司	全资子公司	其他应收款	80,429,802	133,818,674	-	75,774,780	138,473,696	代垫	非经营性往来
	深圳百信集信息技术有限公司	全资子公司	其他应收款	3,248,636	29,371,477	-	859,937	31,760,176	代垫	非经营性往来
小计				1,198,848,182	12,745,660,681	1,919,339	10,327,419,920	3,619,008,282

老百姓大药房连锁股份有限公司2022年度控股股东及其他关联占用资金情况汇总表（续）

编制单位：老百姓大药房连锁股份有限公司									人民币元
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2022年期初往来资金余额	2022年度往来累计发生金额	2022年度往来资金的利息	2022年度偿还累计发生金额	2022年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
上市公司的子公司及其附属企业	湖南药圣堂中药科技有限公司	全资子公司	其他应收款	145,645,803	148,521,883	-	294,167,686	-	代垫	非经营性往来
	老百姓健康药房集团（广东）有限公司	控股子公司	其他应收款	14,387	144,298	-	144,298	14,387	代垫	非经营性往来
	老百姓大药房连锁(陕西)有限公司	全资子公司	其他应收款	467,808,724	291,147,708	-	681,618,391	77,338,041	代垫	非经营性往来
	赤峰人川医药有限公司	控股子公司	其他应收款	10,054,585	116,558,924	-	73,271,080	53,342,429	代垫	非经营性往来
	兰州龙行仟溢医药咨询有限公司	全资子公司	其他应收款	-	18,732	-	-	18,732	代垫	非经营性往来
	湖北龙行世纪医药咨询有限公司	全资子公司	其他应收款	-	16,566	-	-	16,566	代垫	非经营性往来
	丰沃达医药科技（江苏）有限公司	全资子公司	其他应收款	-	57,721,024	-	-	57,721,024	代垫	非经营性往来
	老百姓大药房连锁（湖北）有限公司	全资子公司	其他应收款	-	1,596,038	-	-	1,596,038	代垫	非经营性往来
	安徽省邻加医康复大药房连锁有限公司	控股子公司	其他应收款	-	41,950	-	-	41,950	代垫	非经营性往来
	老百姓大药房连锁（天津）有限公司	全资子公司	其他应收款	-	394,927	-	-	394,927	代垫	非经营性往来
	老百姓大药房连锁（山东）有限公司	全资子公司	其他应收款	-	5,760	-	-	5,760	代垫	非经营性往来
	西安龙盛医药有限责任公司	全资子公司	其他应收款	-	7,820	-	-	7,820	代垫	非经营性往来
	河南省医药超市有限公司	全资子公司	其他应收款	-	207,078	-	-	207,078	代垫	非经营性往来
	兰州惠仁堂药业连锁有限责任公司	全资子公司	其他应收款	-	1,926,915	-	-	1,926,915	代垫	非经营性往来
	通辽泽强大药房连锁有限责任公司	控股子公司	其他应收款	-	149,528,533	-	103,540,194	45,988,339	代垫	非经营性往来
	泰州市隆泰源医药连锁有限公司	全资子公司	其他应收款	-	5,650	-	-	5,650	代垫	非经营性往来
	镇江华康大药房连锁有限公司	全资子公司	其他应收款	-	29,331	-	-	29,331	代垫	非经营性往来
	临沂仁德大药房连锁有限公司	控股子公司	其他应收款	-	1,900,641	-	-	1,900,641	代垫	非经营性往来
	陕西老百姓三秦济生堂医药连锁有限责任公司	控股子公司	其他应收款	-	160,000	-	-	160,000	代垫	非经营性往来
	临洮惠仁堂药业连锁有限公司	全资子公司	其他应收款	-	130,170	-	-	130,170	代垫	非经营性往来
	湖南老百姓怀仁药业有限公司	控股子公司	其他应收款	-	3,308,035	-	40,319	3,267,716	代垫	非经营性往来
小计				623,523,499	773,371,983	-	1,152,781,968	244,113,514
总计				1,851,778,275	13,601,395,750	1,919,339	11,535,615,581	3,919,477,783

附件：公告原文