城地香江：2024年第一季度可转债转股结果暨股份变动公告

上海城地香江数据科技股份有限公司2024年第一季度可转债转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

? 可转债转股情况：本次转股期间，累计共有35,000元“城地转债”转换成公司股票，累计转股数量为1,477股，占发行总量的0.0029%；自2021年2月4日转股首日起，累计共有1,536,000元“城地转债”转换成公司股票，累计转股数量为61,844股，占发行总量的0.1280%。

? 未转股可转债情况：截至2024年3月29日，“城地转债”尚有1,198,464,000元未转股，占“城地转债”发行总量的99.8720%。

一、可转债发行上市概况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海城地香江数据科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1178号）核准，公司于2020年7月28日公开发行了1,200.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额120,000万元，期限为发行之日起6年。

（二）可转债上市情况

经上交所自律监管决定书[2020]264号文同意，公司120,000万元可转换公司债券于2020年8月20日起在上交所挂牌交易，债券简称“城地转债”，债券代码“113596”。

（三）可转债转股日期及转股价格

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定和公司《上海城地香江数据科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“城地转债”自2021年2月4日起可转换为本公司股份，初始转股价格为29.21

元/股。

因公司实施2020年年度利润分配方案，根据可转债价格调整方案，“城地转债”转股价格自2021年6月24日起调整为24.26元/股，具体内容详见公司于2021年6月18日发布的《关于“城地转债”转股价格调整的提示性公告》（公告号：2021-053）。

因公司实施了2023年限制性股票激励计划，且完成了授予登记，自2024年3月13日起，公司可转债转股价格调整为23.67元/股。具体内容详见公司于2024年3月12日发布的《关于“城地转债”转股价格调整暨转股停牌的公告》（公告号：2024-020）。

二、可转债本次转股情况

自2023年12月29日至2024年3月29日期间，累计共有35,000元“城地转债”转换成公司股票，累计转股数量为1,477股，占发行总量的0.0029%。

尚未转股的“城地转债”金额为1,198,464,000元，占发行总量的99.8720%。

三、股本变动情况

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记的本公司股份数据资料，2024年第一季度公司股本变动情况如下：

单位（股）

*:因公司实施了2023年限制性股票激励计划，且完成了授予登记。2024年2月22日，公司新增了有限售条件流通股13,665,000股。

四、其他

投资者如对上述内容如有疑问，可拨打公司投资者热线021-52806755进行咨询。

五、风险提示

鉴于公司当前股价低于城地转债的转股价，请投资者审慎判断是否要进行债转股操作，对于投资者因转股导致的自身损失，由其自行承担。

特此公告。

上海城地香江数据科技股份有限公司

董事会2024年4月1日