新华网：关于新华网股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告
关于新华网股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
众环专字(2024)0203621号
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：新华网股份有限公司审计单位：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：027-86791215
附表2
关于新华网股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023年度占用资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额（不含利息） | 2023年度往来资金的利息（如有） | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 北京华新财信科技有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 34.56 | 124.57 | - | 151.88 | 7.25 | 提供劳务 | 经营性往来 |
| 新华通讯社安徽分社 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 30.00 | - | - | - | 30.00 | 提供劳务 | 经营性往来 | |
| 新华通讯社北京分社 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 42.00 | - | - | - | 42.00 | 提供劳务 | 经营性往来 | |
| 新华通讯社东京分社 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 35.00 | 1,600.00 | - | 1,600.00 | 35.00 | 提供劳务 | 经营性往来 |
| 新华通讯社广东分社 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 17.27 | 2.82 | - | 20.09 | - | 提供劳务 | 经营性往来 |
| 新华通讯社教育培训中心 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 33.00 | - | - | - | 33.00 | 提供劳务 | 经营性往来 |
| 新华通讯社上海分社 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 24.42 | - | - | 24.42 | - | 提供劳务 | 经营性往来 |
| 新华通讯社新闻信息中心 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 900.00 | 400.00 | - | 1,200.00 | 100.00 | 提供劳务 | 经营性往来 |
| 新中国新闻有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 29.33 | 47.67 | - | 44.00 | 33.00 | 提供劳务 | 经营性往来 |
| 中国广告联合有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 85.20 | 30.30 | - | 30.30 | 85.20 | 提供劳务 | 经营性往来 |
| 中国环球公共关系有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 15.00 | - | - | - | 15.00 | 提供劳务 | 经营性往来 |
| 中国经济信息社有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 131.05 | 1,327.46 | - | 1,235.21 | 223.30 | 提供劳务 | 经营性往来 |
| 中国新闻发展有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 759.60 | 2,775.97 | - | 2,742.95 | 792.62 | 提供劳务 | 经营性往来 |
| 中国图片社有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 14.55 | 14.26 | - | 28.81 | - | 提供劳务 | 经营性往来 |
| 北京新华多媒体数据有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 60.00 | 47.00 | - | 82.00 | 25.00 | 提供劳务 | 经营性往来 |
| 参考消息报社 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | - | 12.25 | - | - | 12.25 | 提供劳务 | 经营性往来 |
| 《经济参考报》社有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | - | 21.66 | - | 15.16 | 6.50 | 提供劳务 | 经营性往来 |
| 新华通讯社 | 控股股东 | 应收账款 | - | 60.91 | - | 30.91 | 30.00 | 提供劳务 | 经营性往来 | |
| 新华通讯社新闻信息中心 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | 42,813.90 | 11,179.67 | 1,723.56 | 15,000.00 | 40,717.13 | 提供劳务 | 经营性往来 | |
| 北京新华物业管理有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 2.08 | 26.50 | 26.50 | 2.08 | 接受劳务 | 经营性往来 | ||
| 新华出版社有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 4.49 | 104.97 | 100.48 | 接受劳务 | 经营性往来 | |||
| 中国新闻发展有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 80.89 | 1,209.45 | 1,128.56 | 接受劳务 | 经营性往来 | |||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 非经营性往来 | |||||||||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 关联自然人 | 非经营性往来 | |||||||||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性往来 | |||||||||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 总计 | / | / | / | 45,112.34 | 18,985.46 | 1,723.56 | 23,461.27 | 42,189.33 | / | / |
附件：公告原文