寿仙谷：2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
证券代码：603896 证券简称：寿仙谷 公告编号：2023-52债券代码：113660 债券简称：寿22转债
浙江寿仙谷医药股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》等有关规定，现将浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称“公司”或“寿仙谷”）2023年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）2020年公开发行可转换公司债券募集资金
1、实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证监会《关于核准浙江寿仙谷医药股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020] 658号）核准，公司已公开发行总额为人民币36,000万元可转换公司债券，每张面值100元人民币，共3,600,000张，期限为6年。扣除公司为本次可转换公司债券所支付的发行费用后，实际募集资金净额为349,155,660.38元。
上述募集资金已于2020年6月15日全部到位并存放于募集资金专户管理，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已就募集资金到账事项进行审验并出具了信会师报字[2020]第ZF10574号《认购资金实收情况验资报告》。公司对募集资金采取专户存储制，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放
于该募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了监管协议。
本次可转债已于2023年6月6日完成赎回并摘牌。
2、募集资金使用及结余情况
公司2020年度实际使用募集资金1,177,000.00元，累计收到银行存款利息扣除手续费等的净额为810,992.29元，使用暂时闲置募集资金进行现金管理获得收益519,346.85元。截至2020年12月31日，募集资金余额为349,308,999.52元，其中以暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为340,000,000.00元。
公司2021年度实际使用募集资金71,370,468.07元，累计收到银行存款利息扣除手续费等的净额为13,970,499.88元，使用暂时闲置募集资金进行现金管理获得理财收益1,048,141.10元。截至2021年12月31日，募集资金余额为292,957,172.43元，其中以暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为264,000,000.00元，募集资金专户余额为28,957,172.43元。
公司2022年度实际使用募集资金106,376,955.13元，累计收到银行存款利息扣除手续费等的净额为6,731,695.51元，使用暂时闲置募集资金进行现金管理获得收益727,860.60元。截至2022年12月31日，募集资金余额为194,039,773.41元，其中以暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为183,000,000.00元，募集资金专户余额为11,039,773.41元。
公司2023年半年度实际使用募集资金21,874,294.31元，累计收到银行存款利息扣除手续费等的净额为4,246,944.02元。截至2023年6月30日，募集资金余额为176,412,423.12元，其中以暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为151,000,000.00元，募集资金专户余额为25,412,423.12元。
（二）2022年公开发行可转换公司债券募集资金
1、实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证监会《关于核准浙江寿仙谷医药股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2165号）核准，公司已公开发行总额为人民币39,800万元可转换公司债券，每张面值100元人民币，共3,980,000张，期限为6年。扣除公司为本次可转换公司债券所支付的发行费用后，实际募集资金净额为387,133,679.25元。
上述募集资金已于2022年11月23日全部到位并存放于募集资金专户管理，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已就募集资金到账事项进行审验并出具了信会师报字[2022]第ZF11328号《认购资金实收情况验资报告》。公司对募集资金采取专户存储制，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于该募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了监管协议。
2、募集资金使用及结余情况
公司2022年度累计收到银行存款利息扣除手续费等的净额为877,299.77元。截至2022年12月31日，募集资金专户余额为388,707,999.77元。
公司2023年半年度实际使用募集资金2,020,667.00元，累计收到银行存款利息扣除手续费等的净额为6,838,105.20元。截至2023年6月30日，募集资金余额为392,828,417.22元，全部存放于募集资金专户。
二、募集资金管理情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定。公司严格按照《募集资金管理制度》存放和使用募集资金，不存在募集资金管理违规的情形。
（一）2020年公开发行可转换公司债券募集资金
2020年6月16日，公司、存放募集资金的中国建设银行股份有限公司武义支行、国信证券共同签署了《募集资金三方监管协议》；2020年6月16日，公司、公司全资子公司武义寿仙谷中药饮片有限公司（以下简称“寿仙谷饮片”)、中国工商银行股份有限公司武义支行、国信证券共同签署了《募集资金四方监管协议》；2020年6月16日，公司、公司全资子公司金华寿仙谷药业有限公司（以下简称“寿仙谷药业”）、中国银行股份有限公司武义支行、国信证券共同签署了《募集资金四方监管协议》。
上述《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》主要内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差
异。截至2023年6月30日，公司募集资金具体存放情况如下：
| 开户银行 | 银行账号 | 账户余额（元） |
| 中国建设银行股份有限公司武义支行 | 33050167732700001745 | 5,001.70 |
| 中国工商银行股份有限公司武义支行 | 1208060029000515117 | 9,695,583.30 |
| 中国银行股份有限公司武义支行 | 388378066721 | 15,711,838.12 |
| 合计 | / | 25,412,423.12 |
（二）2022年公开发行可转换公司债券募集资金
2022年11月23日，公司、存放募集资金的招商银行股份有限公司金华分行、国信证券共同签署了《募集资金三方监管协议》；2022年11月23日，公司、寿仙谷饮片、浙江武义农村商业银行股份有限公司（以下简称“武义农商银行”）、国信证券共同签署了《募集资金四方监管协议》；2022年11月23日，公司、寿仙谷药业、武义农商银行、国信证券共同签署了《募集资金四方监管协议》。
上述《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》主要内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
截至2023年6月30日，公司募集资金具体存放情况如下：
| 开户银行 | 银行账号 | 账户余额（元） |
| 招商银行股份有限公司金华分行 | 579900719110808 | 3,138.20 |
| 浙江武义农村商业银行股份有限公司营业部 | 201000321758162 | 236,320,779.88 |
| 浙江武义农村商业银行股份有限公司营业部 | 201000321763107 | 66,042,324.87 |
| 浙江武义农村商业银行股份有限公司营业部 | 201000321744449 | 90,462,174.27 |
| 合计 | / | 392,828,417.22 |
三、报告期内募集资金的实际使用情况
1、募投项目的资金使用情况
报告期内，公司募投项目的资金实际使用情况详见附件1《2020年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》和附件2《2022年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。
2、募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的情况。
3、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
4、使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
2023年5月9日公司2022年年度股东大会审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，拟使用总额不超过5.8亿元人民币的暂时闲置募集资金及总额不超过10.0亿元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起十二个月内，在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。闲置募集资金授权理财到期后将及时归还至募集资金专户。
截至2023年6月30日，公司使用暂时闲置的2020年公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理余额为151,000,000.00元，公司暂未使用暂时闲置的2022年公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理，具体情况如下：
| 发行主体 | 产品类型 | 认购金额（元） | 预计年化收益率（%） | 缴款日期 | 赎回日期 （到期日期） |
| 浙江武义农村商业银行股份有限公司营业部 | 定期存款 | 15,000,000.00 | 3.50 | 2023/5/4 | 2023/8/4 |
| 浙江武义农村商业银行股份有限公司营业部 | 定期存款 | 14,000,000.00 | 3.50 | 2023/5/29 | 2023/8/29 |
| 金华银行武义支行营业部 | 定期存款 | 70,000,000.00 | 3.65 | 2023/2/8 | 2023/8/8 |
| 浙江武义农村商业银行股份有限公司营业部 | 定期存款 | 27,000,000.00 | 3.50 | 2023/5/4 | 2023/8/4 |
| 金华银行武义支行 | 定期存款 | 25,000,000.00 | 3.65 | 2023/2/8 | 2023/8/8 |
| 合计 | / | 151,000,000.00 | / | / | / |
5、使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情
况。
6、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
7、募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况
报告期内，公司募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式未发生变更。
8、节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在节余募集资金使用的情况。
9、募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司募投项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露，不存在募集资金管理违规的情形。
特此公告。
浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会
2023年8月25日
附1：2020年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表附2：2022年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
附表1：
2020年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
编制单位：浙江寿仙谷医药股份有限公司 2023年半年度 单位：人民币元
| 募集资金净额 | 349,155,660.38 | 本年度投入募集资金总额 | 21,874,294.31 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 不适用 | 已累计投入募集资金总额 | 200,798,717.51 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 不适用 | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 是否已变更项目，含部分变更 | 募集资金 承诺投资总额 | 调整后 投资总额 | 截至期末 承诺投入金额 (1) | 本年度 投入金额 | 截至期末 累计投入金额 (2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%） (4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 寿仙谷健康产业园保健食品建设项目（基本建设） | 否 | 217,500,000.00 | 217,500,000.00 | 217,500,000.00 | 15,198,064.50 | 126,534,514.50 | -90,965,485.50 | 58.18 | 2024年5月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 寿仙谷健康产业园保健食品建设项目（生产线建设） | 否 | 131,655,660.38 | 131,655,660.38 | 131,655,660.38 | 6,676,229.81 | 74,264,203.01 | -57,391,457.37 | 56.41 | 2024年5月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | 349,155,660.38 | 349,155,660.38 | 349,155,660.38 | 21,874,294.31 | 200,798,717.51 | -148,356,942.87 | 57.51 | |||||
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） | “寿仙谷健康产业园保健食品建设项目（基本建设）”和“寿仙谷健康产业园保健食品建设项目（生产线建设）”2个项目由于设计时间较早，公司在积极推进项目建设的同时，对原设计规划进行了阶段性的调整优化，同时，项目整体工程量较大，故相关生产线的建设周期有所延长。经第四届董事会第十次会议审议批准，公司决定将以上2个项目的预定可使用状态日期调整为2024年5月31日。 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 报告期内，公司不存在使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的情况。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 |
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 2023年5月9日公司2022年年度股东大会审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，拟使用总额不超过5.8亿元人民币的暂时闲置募集资金及总额不超过10.0亿元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起十二个月内，在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。闲置募集资金授权理财到期后将及时归还至募集资金专户。 |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 不适用 |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 不适用 |
| 募集资金其他使用情况 | 无 |
附表2：
2022年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
编制单位：浙江寿仙谷医药股份有限公司 2023年半年度 单位：人民币元
| 募集资金净额 | 387,133,679.25 | 本年度投入募集资金总额 | 2,020,667.00 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 不适用 | 已累计投入募集资金总额 | 2,020,667.00 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 不适用 | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 是否已变更项目，含部分变更 | 募集资金 承诺投资总额 | 调整后 投资总额 | 截至期末 承诺投入金额 (1) | 本年度 投入金额 | 截至期末累计投入金额 (2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%） (4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 寿仙谷健康产业园保健食品二期建设项目（基本建设） | 否 | 233,740,000.00 | 233,740,000.00 | 233,740,000.00 | 2,020,667.00 | 2,020,667.00 | -231,719,333.00 | 0.86 | 2025年11月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 寿仙谷健康产业园保健食品二期建设项目（生产线建设） | 否 | 88,710,000.00 | 88,710,000.00 | 88,710,000.00 | 0.00 | 0.00 | -88,710,000.00 | 0.00 | 2025年11月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 寿仙谷健康产业园研发及检测中心建设项目 | 否 | 64,683,679.25 | 64,683,679.25 | 64,683,679.25 | 0.00 | 0.00 | -64,683,679.25 | 0.00 | 2024年11月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | 387,133,679.25 | 387,133,679.25 | 387,133,679.25 | 2,020,667.00 | 2,020,667.00 | -385,113,012.25 | 0.52 | |||||
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） | 不适用 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 报告期内，公司不存在使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的情况。 | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 |
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 报告期内，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理。 |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 不适用 |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 不适用 |
| 募集资金其他使用情况 | 无 |