寿仙谷：关于注销部分募集资金专项账户的公告

浙江寿仙谷医药股份有限公司关于注销部分募集资金专项账户的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

1、“寿仙转债”募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2020]658号文核准，浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称“公司”）已公开发行总额为人民币36,000万元可转换公司债券，每张面值100元人民币，共3,600,000张，期限为6年。此次公开发行可转换公司债券募集资金总额扣除保荐承销费用、律师、会计师、资信评级、信息披露及发行手续费等发行费用后净额为人民币349,155,660.38元。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已就募集资金到位情况进行了审验并出具了信会师报字[2020]第ZF10574号《认购资金实收情况验资报告》。

2、“寿22转债”募集资金基本情况

经中国证监会证监许可[2022]2165号文核准，公司已公开发行总额为人民币39,800万元可转换公司债券，每张面值100元人民币，共3,980,000张，期限为6年。此次公开发行可转换公司债券募集资金总额扣除保荐承销费用、律师、会计师、资信评级、信息披露及发行手续费用等发行费用后净额为人民币387,133,679.25元。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已就募集资金到位情况进行了审验并出具了信会师报字[2022]第ZF11328号《认购资金实收情况验资报告》。

二、募集资金管理情况

1、“寿仙转债”募集资金管理情况

为规范公司本次发行的募集资金管理及使用，保护中小投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规的规定，2020年6月16日，公司与中国建设银行股份有限公司武义支行（以下简称“建设银行武义支行”）、国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）共同签署了《募集资金三方监管协议》，与全资子公司武义寿仙谷中药饮片有限公司（以下简称“寿仙谷饮片”）、中国工商银行股份有限公司武义支行（以下简称“工商银行武义支行”）、国信证券共同签署了《募集资金四方监管协议》，与全资子公司金华寿仙谷药业有限公司（以下简称“寿仙谷药业”）、中国银行股份有限公司武义县支行（以下简称“中国银行武义支行”）、国信证券共同签署了《募集资金四方监管协议》。前述《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司严格按照《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》的要求来管理、使用募集资金。

截至公告日，“寿仙转债”募集资金专户信息如下：

2、“寿22转债”募集资金管理情况

为规范公司本次发行的募集资金管理及使用，保护中小投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规的规定，2022年11月23日，公司与招商银行股份有限公司金华分行（以

下简称“招商银行金华分行”）、国信证券共同签署了《募集资金三方监管协议》，与寿仙谷饮片、浙江武义农村商业银行股份有限公司（以下简称“武义农商银行”）、国信证券共同签署了《募集资金四方监管协议》，与寿仙谷药业、武义农商银行、国信证券共同签署了《募集资金四方监管协议》。前述《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司严格按照《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》的要求来管理、使用募集资金。

截至公告日，“寿22转债”募集资金专户信息如下：

三、募集资金专户销户情况

近日，公司在建设银行武义支行开设的账号为33050167732700001745的募集资金专项账户资金及在招商银行金华分行开设的账号为579900719110808的募集资金专项账户资金已全部支出完毕。为方便账户管理，公司办理完成上述募集资金专项账户注销手续。公司与建设银行武义支行、国信证券签署的《募集资金三方监管协议》相应终止，与招商银行金华分行、国信证券签署的《募集资金三方监管协议》也相应终止。

特此公告。

浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会

2023年10月19日