寿仙谷：关于“寿22转债”转股结果暨股份变动的公告

浙江寿仙谷医药股份有限公司关于“寿22转债”转股结果暨股份变动的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：

? “寿22转债”转股情况：自2023年5月23日至2023年12月31日，“寿22转债”累计转股金额为300,000元，占“寿22转债”发行总量的0.075%；累计因转股形成的股份数量为7,857股，占“寿22转债”转股前公司已发行股份总额的0.0040%。

? “寿22转债”未转股可转债情况：截至2023年12月31日，尚未转

股的“寿22转债”金额为397,700,000元，占“寿22转债”发行总量的99.92%。

? “寿22转债”本季度转股情况：自2023年10月1日至2023年12

月31日期间，“寿22转债”未发生转股，公司总股本不变。

一、“寿22转债”发行上市概况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2022]2165号”文核准，公司于2022年11月17日公开发行398万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额39,800万元，按面值发行，期限6年；债券利率：第一年为0.5%、第二年为0.8%、第三年为1%、第四年为1.5%、第五年为2%、第六年为2.5%。

经上海证券交易所自律监管决定书[2022]332号文同意，公司39,800.00万元可转换公司债券于2022年12月12日起在上交所挂牌交易，债券简称“寿22转债”，债券代码“113660”。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定和《浙江寿仙谷医药股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，“寿22转债”转股期自2023年5月23日至2028年11月16日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。“寿22转债”的初始转股价格为38.08元/股。因实施公司2022年度权益分派，“寿22转债”转股价格自2023年7月4日由38.08元/股调整为37.65元/股。详见公司于2023年6月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》披露的《寿仙谷关于权益分派引起的“寿22转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2023-039）。

二、“寿22转债”本次转股情况

“寿22转债”转股期自2023年5月23日至2028年11月16日止。自2023年5月23日至2023年12月31日，“寿22转债”累计转股金额为300,000元，占“寿22转债”发行总量的0.075%；累计因转股形成的股份数量为7,857股，占“寿22转债”转股前公司已发行股份总额的0.0040%。

其中，自2023年10月1日至2023年12月31日期间，“寿22转债”未发生转股，公司总股本不变。

截至2023年12月31日，尚未转股的“寿22转债”金额为397,700,000元，占“寿22转债”发行总量的99.92%。

三、股本变动情况

四、其他

联系部门：公司董事会办公室

联系电话：0579-87622285

浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会

2024年1月3日