寿仙谷：关于“寿22转债”转股结果暨股份变动的公告
债券代码:113660
债券简称:寿22 转债
浙江寿仙谷医药股份有限公司 关于“寿22 转债”转股结果暨股份变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
? “寿22 转债”转股情况:自2023 年5 月23 日至2026 年3 月31 日, “寿22 转债”累计转股金额为311,000 元,占“寿22 转债”发行总 量的0.0781%;累计因转股形成的股份数量为8,150 股,占“寿22 转 债”转股前公司已发行股份总额的0.0041%。
“寿22 转债”未转股可转债情况:截至2026 年3 月31 日,尚未转股 的“寿22 转债”金额为397,689,000 元,占“寿22 转债”发行总量 的99.92%。
“寿22 转债”本季度转股情况:自2026 年1 月1 日至2026 年3 月 31 日期间,“寿22 转债”未发生转股,公司总股本不变。
一、“寿22 转债”发行上市概况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2022]2165 号”文核准,公司于2022 年11 月17 日公开发行398 万张可转换公司债券,每张面值100 元,发行总额 39,800 万元,按面值发行,期限6 年;债券利率:第一年为0.5%、第二年为0.8%、 第三年为1%、第四年为1.5%、第五年为2%、第六年为2.5%。
经上海证券交易所自律监管决定书[2022]332 号文同意,公司39,800.00 万元 可转换公司债券于2022 年12 月12 日起在上交所挂牌交易,债券简称“寿22 转债”,债券代码“113660”。
根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定和《浙江寿仙 谷医药股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定, “寿22 转债” 转股期自2023 年5 月23 日至2028 年11 月16 日止(如遇法定节假日或休息日 延至其后的第1 个工作日;顺延期间付息款项不另计息)。“寿22 转债”的初始 转股价格为38.08 元/股;因实施公司2022 年度权益分派,“寿22 转债”转股价 格自2023 年7 月4 日由38.08 元/股调整为37.65 元/股;因实施公司2023 年度权 益分派,“寿22 转债”转股价格自2024 年6 月20 日由37.65 元/股调整为37.27 元/股;因公司发生回购专用证券账户股份注销相关事宜,自2024 年7 月8 日, “寿22 转债”转股价格由37.27 元/股调整为37.11 元/股;因实施公司2024 年度 权益分派,“寿22 转债”转股价格自2025 年6 月6 日由37.11 元/股调整为36.84 元/股。详见公司分别于2023 年6 月28 日、2024 年6 月12 日、2024 年7 月5 日、2025 年5 月29 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券 报》披露的《寿仙谷关于权益分派引起的“寿22 转债”转股价格调整的公告》 (公告编号:2023-039)、《寿仙谷关于权益分派引起的“寿22 转债”转股价格 调整的公告》(公告编号:2024-030)、《寿仙谷关于回购专用证券账户股份注销 完成暨调整可转债转股价格暨转股停复牌的公告》(公告编号:2024-036)、《寿 仙谷关于权益分派引起的“寿22 转债”转股价格调整暨转股复牌的公告》(公告 编号:2025-041)。
二、“寿22 转债”本次转股情况
“寿22 转债”转股期自2023 年5 月23 日至2028 年11 月16 日止。自 2023 年5 月23 日至2026 年3 月31 日, “寿22 转债”累计转股金额为311,000 元,占“寿22 转债”发行总量的0.0781%;累计因转股形成的股份数量为8,150 股,占“寿22 转债”转股前公司已发行股份总额的0.0041%。
其中,自2026 年1 月1 日至2026 年3 月31 日期间,“寿22 转债”未发 生转股,公司总股本不变。
截至2026 年3 月31 日,尚未转股的“寿22 转债”金额为397,689,000 元,占“寿22 转债”发行总量的99.92%。
三、股本变动情况
单位:股
股份类别 变动前(2025 年
12 月31 日) 本次可转债转股 变动后(2026 年3
月31 日)
有限售条件流通股 0 0 0
无限售条件流通股 198,243,911 0 198,243,911
总股本 198,243,911 0 198,243,911
四、其他
联系部门:公司董事会办公室
联系电话:0579-87622285
浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会
2026 年4 月2 日