永创智能：关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
证券代码：603901 证券简称：永创智能 公告编号：2024-063转债代码：113654 转债简称：永02转债
杭州永创智能设备股份有限公司关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金情况
1.2018年非公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕832号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用向特定对象非公开发行方式，发行人民币普通股（A股）股票39,389,026股，发行价为每股人民币
8.02元，共计募集资金31,590.00万元，坐扣承销和保荐费用660.38万元后的募集资金为30,929.62万元，已由主承销商海通证券股份有限公司于2018年8月24日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用388.68万元后，公司本次募集资金净额为30,540.94万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2018〕298号）。
2.2019年公开发行可转换公司债券募集资金
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1497号核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用网上向社会公开发行方式，发行可转换公司债券512,170手，每手面值为人民币1,000.00元，按面值发行，发行总额为人民币51,217.00万元，坐扣承销和保荐费用1,037.74万元后的募集资金为50,179.26万元，已由主承销商海通证券股份有限公司于2019年12月27日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、会计师费用、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用231.15万元后，公司本次募集资金净额为49,948.11万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验证报告》（天健验〔2019〕492号）。
3.2022年公开发行可转换公司债券募集资金
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕812号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用网上向社会公开发行方式，发行可转换公司债券610,547手，每手面值为人民币1,000.00元，按面值发行，发行总额为人民币61,054.70万元，坐扣承销和保荐费用800.00万元后的募集资金为60,254.70万元，已由主承销商海通证券股份有限公司于2022年8月10日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、会计师费用、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用219.81万元后，公司本次募集资金净额为60,034.89万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕410号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
1. 2018年非公开发行股票募集资金
截至2024年6月30日，公司本年度实际使用募集资金2,191.22万元，累计已使用募集资金33,262.71万元，募集资金余额为748.71万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
2. 2019年公开发行可转换公司债券募集资金
截至 2024年6月30日，公司本年度实际使用募集资金317.80万元，累计已使用募集资金50,989.71万元，募集资金余额为43.17万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
3. 2022年公开发行可转换公司债券募集资金
截至2024年6月30日，公司本年度实际使用募集资金13,974.50万元，累计已使用募集资金41,325.12万元，临时补充流动资金15,000万元募集资金余额为5,257.81万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证
监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕2号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。
1. 2018年非公开发行股票募集资金
根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构海通证券股份有限公司于2018年9月13日与杭州联合农村商业银行股份有限公司古荡支行（以下简称联合银行古荡支行1）签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
2.2019年公开发行可转换公司债券募集资金
根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构海通证券股份有限公司于2020年1月10日分别与中国建设银行股份有限公司杭州余杭支行（以下简称中国建设银行余杭支行1）、中国农业银行股份有限公司杭州浙大支行（以下简称中国农业银行浙大支行1）签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。此后本公司拟以募集资金对浙江永创机械有限公司增资35,855.45万元，用于实施年产40,000台(套)包装设备建设项目，并连同保荐机构海通证券股份有限公司于2020年5月11日分别与浙江永创机械有限公司、中国建设银行股份有限公司杭州余杭支行（以下简称中国建设银行余杭支行2）签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议及四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
3. 2022年公开发行可转换公司债券募集资金
根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构海通证券股份有限公司于2022年8月19日分别与杭州联合农村商业银行股份有限公司古荡支行（以下简称联合银行古荡支行2）、中国农业银行股份有限公司杭州浙大支行（以下简称中国农业银行浙大支行2）签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。此后本公司拟以募集资金对永创智云（浙江）机械装备有限公司增资427,54.70万元，用于实施液态智能包装生产线建设项目，并连同保荐机构海通证券股份有限公司于2022年11
月3日分别与永创智云（浙江）机械装备有限公司、中国建设银行股份有限公司浙江省分行（以下简称中国建设银行浙江省分行）签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议及四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
1.2018年非公开发行股票募集资金
截至2024年6月30日，本公司非公开发行股票募集资金共有1个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币万元
| 开户银行 | 银行账号 | 募集资金余额 | 备 注 |
| 联合银行古荡支行1 | 201000203539652 | 748.71 | 募集资金专户 |
| 合 计 | 748.71 |
2. 2019年公开发行可转换公司债券募集资金
截至2024年6月30日，本公司公开发行可转换公司债券募集资金共有3个募集资金专
户，其中经第五届董事会第二次会议审议通过注销两个银行账户（中国建设银行余杭支行33050161743500001967、中国农业银行浙大支行19042501040016633），募集资金存放情况如下：
单位：人民币万元
| 开户银行 | 银行账号 | 募集资金余额 | 备 注 |
| 中国建设银行余杭支行2 | 33050161743500001966 | 43.17 | 募集资金专户 |
| 合 计 | 43.17 |
3. 2022年公开发行可转换公司债券募集资金
截至2024年6月30日，本公司公开发行可转换公司债券募集资金共有3个募集资金专
户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币万元
| 开户银行 | 银行账号 | 募集资金余额 | 备 注 |
| 联合银行古荡支行2 | 201000313664316 | 4,284.94 | 募集资金专户 |
| 中国农业银行浙大支行2 | 19042501040021948 | 296.09 | 募集资金专户 |
| 中国建设银行浙江省分行 | 33050112486900000138 | 676.78 | 募集资金专户 |
| 合 计 | 5,257.81 |
注：本次募集资金于2024年上半年临时补充流动资金15,000万元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
2018年非公开发行股票募集资金使用情况对照表详见本报告附件1，2019年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表详见本报告附件2，2022年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表详见本报告附件3。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
为合理高效地配置资源，提高募集资金的使用效率，结合公司实际情况及经营发展需要，本公司将募集资金投资的液态智能包装生产线建设项目的实施主体由全资子公司浙江美华包装机械有限公司变更为全资子公司永创智云（浙江）机械设备有限公司，实施地点由杭州市西湖区西园七路2号变更为杭州市临平区东至临平街道石坝社区土地，南至杭州余杭经济技术开发区管委会土地，西至顺达路，北至规划康信路。本次募集资金投资项目液态智能包装生产线建设项目的实施主体、实施地点变更后，投资项目的用途、投向及投资金额不发生改变。上述变更募集资金投资项目事项已于2022年8月29日第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第二十二次会议审议通过。变更前液态智能包装生产线建设项目项目的募集资金尚未投入使用。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息，募集资金管理不存在违规情形。
特此公告。
杭州永创智能设备股份有限公司董事会
2024年8月29日
募集资金使用情况对照表
2024年度1-6月
编制单位：杭州永创智能设备股份有限公司 单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 30,540.94 | 本年度投入募集资金总额 | 2,191.22 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 已累计投入募集资金总额 | 33,262.71 | ||||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | ||||||||||||
| 承诺投资 项目 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后 投资总额 | 截至期末承诺投入金额 (1) | 本年度 投入金额 | 截至期末 累计投入金额 (2) | 截至期末累计 投入金额与承诺投入金额的差额 (3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%） (4)＝(2)/(1) | 项目达到 预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 智能包装装备扩产项目 | 否 | 30,540.94 | 30,540.94 | 30,540.94 | 2,191.22 | 33,262.71 | 2,721.77 | 108.91 | [注1] | 213.03 | [注2] | 否 |
| 合 计 | － | 30,540.94 | 30,540.94 | － | 2,191.22 | 33,262.71 | 2,721.77 | － | － | 213.03 | － | － |
| 未达到计划进度原因（分具体项目） | 智能包装装备扩产项目因配合政府规划要求工程实施延后，同时物资采购、物资运输以及施工人员流动等外部因素在一定程度上拖延了工程实施进度。 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 无 | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 经公司2019年9月26日第三届董事会第二十三次会议审议通过，公司使用闲置募集资金10,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。2020年1月13日，前述用于暂时补充流动资金的10,000万元已全部归还至募集资金专户。 | |||||||||||
| 对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况 | 1. 经公司2019年9月26日第三届董事会第二十三次会议审议通过，公司在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用和正常生产经营的情况下，对额度不超过人民币2亿元的闲置募集资金适时进行现金管理，阶段性购买安全性高、流动性好、满足保本要求的金融机构现金管理产品，期限为自公司董事会审议会审议通过之日起一年内。 2. 经公司2020年1月17日第三届董事会第二十六次会议审议通过，公司在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用和正常生产经营的情况下，对额度不超过人民币35,000万元的闲置募集资金适时进行现金管理，阶段性购买安全性高、流动性好、满足保本要求的金融机构现金管理产品，期限为自公司董事会审议会审议通过之日起一年内。 3. 经公司2021年1月15日第四届董事会第三次会议审议通过,公司在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用和正常生产经营的情况下，拟对额度不超过人民币35,000万元的闲置募集资金适时进行现金管理。在上述额度内，该类资金可以单笔或分笔进行单次或累计滚动不超过一年期的现金管理，有效期为自公司董事会审议通过之日起一年内。截至2021年12月31日，公司使用闲置募集资金购买结构性存款、保证收益理财产品均已到期。 4. 2022年度、2023年度、2024年1-6月公司未对闲置募集资金进行现金管理，未投资相关产品。 |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 无 |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 无 |
| 募集资金其他使用情况 | 无 |
[注1] 智能包装装备扩产项目原承诺达到预定可使用状态日期为2021年12月，由于配合政府规划要求工程实施延后，同时物资采购、物资运输以及施工人员流动等外部因素在一定程度上拖延了工程实施进度。公司已于2023年9月完成该项目厂房建筑工程建设，并于2023年11月22日办理完成竣工验收备案手续。设备根据项目实施进度分期投入。截至2023年12月31日，设备投入已完成。 [注2] 智能包装装备扩产项目投资完成未满一年，无法与预计效益进行对比。
附件2
公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
2024年度1-6月编制单位：杭州永创智能设备股份有限公司 单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 49,948.11 | 本年度投入募集资金总额 | 317.80 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 9,408.09 | 已累计投入募集资金总额 | 50,989.71 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 18.84% | |||||||||||
| 承诺投资 项目 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后 投资总额 | 截至期末承诺投入金额 (1) | 本年度 投入金额 | 截至期末累计投入金额 (2) | 截至期末累计 投入金额与承诺投入金额的差额 (3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%） (4)＝(2)/(1) | 项目达到 预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 年产40,000台(套)包装设备建设项目 | 否 | 35,855.50 | 26,447.41 [注1] | 26,447.41 | 317.80 | 27,460.93 | 1,013.52 | 103.83 | [注2] | 1785.78 | 否[注3] | 否 |
| 补充流动资金项目 | 否 | 14,092.61 | 14,092.61 | － | － | 14,120.69 | - | － | － | － | 否 | |
| 节余募集资金永久补充流动资金 | 否 | - | 9,408.09 [注1] | - | - | 9,408.09 | - | - | - | - | - | 否 |
| 合 计 | － | 49,948.11 | 49,948.11 | 26,447.41 | 317.80 | 50,989.71 | － | － | － | － | － | － |
| 未达到计划进度原因（分具体项目） | 年产40,000台(套)包装设备建设项目因工程实施过程中物资采购、物资运输以及施工人员流动等外部因素导致工程略有延迟。 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 为保障募集资金投资项目顺利进行，公司以自筹资金预先投入募集资金项目，截至2020年4月26日，本公司已经向年产40,000台(套)包装设备建设项目投入自筹资金3,158.10万元。2020年4月27日，经第三届董事会第二十九次会议审议通过，公司以募集资金置换上述预先投入募集资金项目的自筹资金3,158.10万元。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 1. 经公司2020年1月17日第三届董事会第二十六次会议审议通过，公司使用闲置募集资金15,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。2020年8月20日，前述用于暂时补充流动资金的1,000万元已提前归还至募集资金专户；2020年12月16日，剩余暂时补充流动资金的14,000万元已归还至募集资金专户。 2. 经公司2020年12月24日第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议审议通过，公司使用闲置募集资金临时补充流动资金15,000万元，使用期限12个月。根据募集资金项目的使用需要，2021年3月29日，公司将用于临时补充流动资金的闲置募集资金1,000万元提前归还。2021年8月11日，剩余用于临时补充流动资金的闲置募集资金14,000万元提前归还至公司的募集资金专用账户。 3. 经公司2021年8月16日第四届董事会第十次会议审议通过，公司使用闲置募集资金临时补充流动资金15,000万元，使用期限12个月。2022年3月18日，公司将用于暂时补充流动资金的15,000万元已提前归还至募集资金专户。 4.经公司2022年3月24日召开的第四届董事会第十八次会议审议通过，公司使用闲置募集资金12,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。截止2023年3月9日，公司将用于临时补充流动资金的闲置募集资提前归还至募集资金专用账户 |
| 对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况 | 1. 经公司2020年1月17日第三届董事会第二十六次会议审议通过，公司在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用和正常生产经营的情况下，对额度不超过人民币35,000万元的闲置募集资金适时进行现金管理，阶段性购买安全性高、流动性好、满足保本要求的金融机构现金管理产品，期限为自公司董事会审议会审议通过之日起一年内。截至2020年12月31日，公司使用闲置募集资金购买结构性存款、保证收益理财产品尚未到期余额为15,000.00万元。2021年1月15日，公司购买的上述15,000.00万元结构性存款、保证收益理财产品均已到期。 2. 经公司2021年1月15日第四届董事会第三次会议审议通过,公司在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用和正常生产经营的情况下，拟对额度不超过人民币 35,000万元的闲置募集资金适时进行现金管理。阶段性购买安全性高、流动性好、满足保本要求的金融机构现金管理产品，期限为自公司董事会审议会审议通过之日起一年内。截至2021年12月31日，公司使用闲置募集资金购买结构性存款、保证收益理财产品均已到期。 3. 2022年度、2023年度、2024年1-6月公司未对闲置募集资金进行现金管理，未投资相关产品。 |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 无 |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 无 |
| 募集资金其他使用情况 | 无 |
[注1] 经本公司2023年12月4日第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议审议通过，因优化项目厂房建设方案，降低了厂房的单位建设成本和费用，将项目实际使用募集资金产生的节余用于永久补充流动资金。截至2023年12月31日，本公司节余募集资金9,408.09万元已用于永久补充流动资金，尚未支付的设备款结余金额为
359.41万元。
[注2]年产40,000台(套)包装设备建设项目因工程实施过程中物资采购、物资运输以及施工人员流动等外部因素导致工程略有延迟。2022年6月16日，该项目的厂房建筑工程已经完工，设备根据项目实施进度分期投入，截至2022年12月31日，设备投资已完成。[注3] 年产40,000台(套)包装设备建设项目的已达到预期产能，但由于缠绕捆扎码垛系列、成型填充封口系列设备的单价较募集时有所下降，期间成本上升，致使效益端未达到预期收益。
附件3
2022年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
2023年1-6月编制单位：杭州永创智能设备股份有限公司 金额单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 60,034.89 | 本年度投入募集资金总额 | 13,974.50 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 已累计投入募集资金总额 | 41,325.12 | ||||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | ||||||||||||
| 承诺投资 项目 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后 投资总额 | 截至期末承诺投入金额 (1) | 本年度 投入金额 | 截至期末 累计投入金额 (2) | 截至期末累计 投入金额与承诺投入金额的差额 (3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%） (4)＝(2)/(1) | 项目达到 预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 液态智能包装生产线建设项目 | 是 [注1] | 42,754.70 | 42,754.70 | 42,754.70 | 13,974.50 | 24,325.12 | -18,429.58 | 56.89 | 2024年12月 | － | [注2] | 否 |
| 补充流动资金 | 否 | 17,280.19 | 17,280.19 | - | - | 17,000.00 | － | - | － | － | － | 否 |
| 合 计 | － | 60,034.89 | 60,034.89 | 42,754.70 | 13,974.50 | 41,325.12 | － | － | － | － | － | － |
| 未达到计划进度原因（分具体项目） | 无 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 无 | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 | |||||||||||
| 对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况 | 经公司2022年9月14日召开的第四届董事会第二十三次会议及第四届监事会第二十三次会议审议通过,公司在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用和正常生产经营的情况下，拟对额度不超过人民币30,000万元的闲置募集资金适时进行现金管理，在上述额度内，该类资金可以单笔或分笔进行单次或累计滚动不超过一年期的现金管理，有效期为自公司董事会审议通过之日起一年内。截至2023年6月30日，公司尚未使用闲置募集资金购买结构性存款、保证收益理财产品。 |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 无 |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 无 |
| 募集资金其他使用情况 | 无 |
[注1]液态智能包装生产线建设项目实施主体由全资子公司浙江美华包装机械有限公司变更为全资子公司永创智云（浙江）机械设备有限公司，实施地点由杭州市西湖区西园七路2号变更为杭州市临平区东至临平街道石坝社区土地。除上述实施主体、实施地点变更以外，投资项目的用途、投向及投资金额不发生改变，变更前项目的募集资金尚未投入使用[注2]液态智能包装生产线建设项目目尚未达到预定可使用状态，无法与预计效益进行对比