永创智能:2024年第三季度报告

查股网  2024-10-30  永创智能(603901)公司公告

证券代码:603901 证券简称:永创智能转债代码:113654 转债简称:永02转债

杭州永创智能设备股份有限公司

2024年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、 主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增减变动幅度(%)年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入799,840,598.07-2.702,485,047,604.582.97
归属于上市公司股东的净利润10,277,623.01-68.6478,638,427.99-52.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-14,307,180.10-132.5273,768,726.62-53.54
经营活动产生的现金流量净额49,665,992.58575.65-30,845,558.73不适用
基本每股收益(元/股)0.02-69.250.16-53.01
稀释每股收益(元/股)0.02-69.250.16-53.01
加权平均净资产收益率(%)0.40减少0.84个百分点3.09减少3.34个百分点
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产7,790,471,297.347,162,745,756.348.76
归属于上市公司股东的所有者权益2,569,013,736.812,539,556,373.341.16

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二) 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目本期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分80,923.95444,570.85
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外9,103,157.2317,331,980.91
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益13,859,384.98-11,822,253.53本报告期内,公司持有的新巨丰(301296)股票价格波动,相应的公允价值变动
委托他人投资或管理资产的损益25,626.90
除上述各项之外的其他营业外收入和支出462,902.29-411,573.54
减:所得税影响额-1,527,049.9527,267.33
少数股东权益影响额(税后)448,615.29671,382.89
合计24,584,803.114,869,701.37

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用 √不适用

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称变动比例(%)主要原因
归属于上市公司股东的净利润_本报告期-68.64(1)报告期内公司确定收入的部分智能包装生产线产品毛利率较低,致公司报告期整体毛利率下降; (2)报告期内公司研发、管理、财务等费用上升
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末-52.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期-132.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末-53.54
经营活动产生的现金流量净额_本报告期575.65经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加,主要系本报告期内公司加强销售回款,销售商品现金流入增加所致
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末不适用
基本每股收益_本报告期-69.25主要系本报告期归属于上市公司股东的净利润下降所致
稀释每股收益_本报告期-69.25
加权平均净资产收益率_本报告期末减少0.84个百分点
基本每股收益_年初至报告期末-53.01主要系年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润下降所致
稀释每股收益_年初至报告期末-53.01

二、 股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数21,524报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)
股东名称股东性质持股数量持股比例(%)持有有限售条件股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
吕婕境内自然人171,600,00035.18--
罗邦毅境内自然人44,680,0009.16--
杭州康创投资有限公司境内非国有法人28,922,2005.93--
中国银行股份有限公司-嘉实领先优势混合型证券投资基金其他8,672,0471.78-未知-
中国银行股份有限公司-嘉实价值精选股票型证券投资基金其他7,232,4661.48-未知-
林天翼境内自然人5,923,3761.21-未知-
香港中央结算有限公司境外法人5,504,3681.13-未知-
交通银行股份有限公司-嘉实价值发现三个月定期开放混合型发起式证券投资基金其他4,899,7001.00-未知-
杭州永创智能设备股份有限公司回购专用证券账户境内非国有法人3,871,3000.79-未知-
中国工商银行股份有限公司-嘉实瑞成两年持有期混合型证券投资基金其他3,061,9890.63-未知-
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
股份种类数量
吕婕171,600,000人民币普通股171,600,000
罗邦毅44,680,000人民币普通股44,680,000
杭州康创投资有限公司28,922,200人民币普通股28,922,200
中国银行股份有限公司-嘉实领先优势混合型证券投资基金8,672,047人民币普通股8,672,047
中国银行股份有限公司-嘉实价值精选股票型证券投资基金7,232,466人民币普通股7,232,466
林天翼5,923,376人民币普通股5,923,376
香港中央结算有限公司5,504,368人民币普通股5,504,368
交通银行股份有限公司-嘉实价值发现三个月定期开放混合型发起式证券投资基金4,899,700人民币普通股4,899,700
杭州永创智能设备股份有限公司回购专用证券账户3,871,300人民币普通股3,871,300
中国工商银行股份有限公司-嘉实瑞成两年持有期混合型证券投资基金3,061,989人民币普通股3,061,989
上述股东关联关系或一致行动的说明1.股东罗邦毅、吕婕为夫妻关系,共同为公司实际控制人; 2.杭州康创投资有限公司的实际控制人为罗邦毅; 3.公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、 其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、 季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表2024年9月30日编制单位:杭州永创智能设备股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产:
货币资金515,436,390.87742,296,877.41
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据15,534,722.9511,891,906.79
应收账款667,408,288.29626,423,222.01
应收款项融资4,018,456.4418,639,562.63
预付款项135,322,828.1691,079,865.52
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款60,566,854.8770,689,776.89
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货3,601,296,571.363,010,402,690.78
其中:数据资源
合同资产68,790,263.3888,387,058.95
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产170,172,789.5692,461,303.17
流动资产合计5,238,547,165.884,752,272,264.15
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资10,406,083.279,842,584.53
其他权益工具投资
其他非流动金融资产163,312,697.02187,575,382.63
投资性房地产6,986,581.007,494,882.29
固定资产1,236,184,861.661,182,168,991.79
在建工程422,410,773.00315,504,026.06
生产性生物资产
油气资产
使用权资产36,004,188.2832,818,084.94
无形资产416,089,817.55405,969,582.14
其中:数据资源
开发支出
其中:数据资源
商誉196,242,618.58197,377,896.61
长期待摊费用2,801,964.804,137,430.54
递延所得税资产47,783,952.9440,930,158.96
其他非流动资产13,700,593.3626,654,471.70
非流动资产合计2,551,924,131.462,410,473,492.19
资产总计7,790,471,297.347,162,745,756.34
流动负债:
短期借款194,158,591.67218,340,321.62
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债1,179,330.00
衍生金融负债
应付票据381,276,171.31342,133,591.06
应付账款633,205,010.40689,638,989.89
预收款项
合同负债1,805,813,408.151,410,178,895.04
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬63,422,091.64120,146,014.31
应交税费26,642,704.4834,294,238.04
其他应付款41,623,399.8672,094,000.97
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债480,207,801.28132,830,855.88
其他流动负债159,508,286.1379,725,976.00
流动负债合计3,785,857,464.923,100,562,212.81
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款777,788,146.24908,592,256.88
应付债券512,378,153.90492,521,781.73
其中:优先股
永续债
租赁负债22,370,700.9620,517,115.27
长期应付款2,362,386.914,362,386.91
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益37,819,256.0235,113,880.63
递延所得税负债13,482,086.2614,611,357.48
其他非流动负债
非流动负债合计1,366,200,730.291,475,718,778.90
负债合计5,152,058,195.214,576,280,991.71
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)487,903,251.00487,913,637.00
其他权益工具148,634,217.28148,634,728.63
其中:优先股
永续债
资本公积908,242,867.69898,667,644.67
减:库存股67,554,781.7747,916,621.50
其他综合收益-1,592.98323,510.80
专项储备
盈余公积128,216,761.39128,216,761.39
一般风险准备
未分配利润963,573,014.20923,716,712.35
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计2,569,013,736.812,539,556,373.34
少数股东权益69,399,365.3246,908,391.29
所有者权益(或股东权益)合计2,638,413,102.132,586,464,764.63
负债和所有者权益(或股东权益)总计7,790,471,297.347,162,745,756.34

公司负责人:罗邦毅 主管会计工作负责人:斯丽丽 会计机构负责人:李海燕

合并利润表

2024年1—9月编制单位:杭州永创智能设备股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2024年前三季度 (1-9月)2023年前三季度 (1-9月)
一、营业总收入2,485,047,604.582,413,471,437.08
其中:营业收入2,485,047,604.582,413,471,437.08
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本2,378,817,131.162,213,293,236.39
其中:营业成本1,794,559,648.301,690,305,347.10
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加18,812,639.5313,489,499.63
销售费用189,019,770.48181,171,939.60
管理费用153,903,483.44138,476,577.85
研发费用186,641,327.09163,250,996.88
财务费用35,880,262.3226,598,875.33
其中:利息费用40,714,048.8544,254,580.98
利息收入3,266,094.0616,532,634.00
加:其他收益35,897,833.4928,072,807.79
投资收益(损失以“-”号填列)9,028,531.955,745,936.61
其中:对联营企业和合营企业的投资收益788,498.74-295,540.22
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-20,825,158.58-8,831,523.98
信用减值损失(损失以“-”号填列)-21,323,271.60-23,424,397.66
资产减值损失(损失以“-”号填列)-21,678,198.34-5,945,484.66
资产处置收益(损失以“-”号填列)538,285.75391,188.44
三、营业利润(亏损以“-”号填列)87,868,496.09196,186,727.23
加:营业外收入1,146,434.331,601,563.54
减:营业外支出1,651,722.7716,210,145.27
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)87,363,207.65181,578,145.50
减:所得税费用9,835,793.1218,327,978.23
五、净利润(净亏损以“-”号填列)77,527,414.53163,250,167.27
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)77,527,414.53163,250,167.27
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)78,638,427.99166,469,881.00
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)-1,111,013.46-3,219,713.73
六、其他综合收益的税后净额-325,103.78578,821.18
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-325,103.78578,821.18
1.不能重分类进损益的其他综合收益
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益-325,103.78578,821.18
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额-325,103.78578,821.18
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额77,202,310.75163,828,988.45
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额78,313,324.21167,048,702.18
(二)归属于少数股东的综合收益总额-1,111,013.46-3,219,713.73
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.160.35
(二)稀释每股收益(元/股)0.160.35

公司负责人:罗邦毅 主管会计工作负责人:斯丽丽 会计机构负责人:李海燕

合并现金流量表2024年1—9月编制单位:杭州永创智能设备股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2024年前三季度 (1-9月)2023年前三季度 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金2,641,000,239.672,461,417,666.92
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还2,662,000.263,324,096.25
收到其他与经营活动有关的现金44,144,779.7185,694,966.12
经营活动现金流入小计2,687,807,019.642,550,436,729.29
购买商品、接受劳务支付的现金1,714,895,076.541,686,628,784.12
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金669,956,809.75565,791,979.81
支付的各项税费95,627,286.57100,189,987.32
支付其他与经营活动有关的现金238,173,405.50245,977,755.96
经营活动现金流出小计2,718,652,578.362,598,588,507.21
经营活动产生的现金流量净额-30,845,558.73-48,151,777.92
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金6,754,871.036,279,920.00
取得投资收益收到的现金10,791,576.3110,443,326.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,234,337.81201,565.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金19,025,626.904,059,681.55
投资活动现金流入小计37,806,412.0520,984,492.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资292,022,149.07416,411,979.92
产支付的现金
投资支付的现金5,725,874.001,500,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额32,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金20,122,970.00107,189.30
投资活动现金流出小计317,870,993.07450,019,169.22
投资活动产生的现金流量净额-280,064,581.02-429,034,676.50
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金21,470,000.0039,174,897.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金21,470,000.00
取得借款收到的现金471,300,000.00793,291,270.02
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计492,770,000.00832,466,167.02
偿还债务支付的现金279,626,000.00531,244,900.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金71,230,855.5296,685,429.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金57,953,885.4712,418,445.41
筹资活动现金流出小计408,810,740.99640,348,775.04
筹资活动产生的现金流量净额83,959,259.01192,117,391.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,625,391.471,973,587.28
五、现金及现金等价物净增加额-225,325,489.27-283,095,475.16
加:期初现金及现金等价物余额728,552,724.82974,863,943.54
六、期末现金及现金等价物余额503,227,235.55691,768,468.38

公司负责人:罗邦毅 主管会计工作负责人:斯丽丽 会计机构负责人:李海燕

2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

杭州永创智能设备股份有限公司董事会

2024年10月30日


附件:公告原文