国茂股份：关于调整使用闲置自有资金进行委托理财授权额度的公告

江苏国茂减速机股份有限公司关于调整使用闲置自有资金进行委托理财

授权额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

? 委托理财受托方：银行、证券公司或信托公司等金融机构

? 委托理财金额：委托理财产品单日最高余额不超过15亿元（人民币，下同）

? 委托理财产品：低风险类理财产品

? 委托理财期限：自2024年8月28日至2025年4月28日

? 履行的审议程序：2024年8月28日，江苏国茂减速机股份有限公司（以

下简称“公司”）召开第三届董事会第七次会议及第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整使用闲置自有资金进行委托理财授权额度的议案》，同意公司为提高自有资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，将闲置自有资金所购买理财产品的额度由13亿元调整为15亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用。授权期限自2024年8月28日至2025年4月28日。本议案无需提交股东大会审议。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，拟合理利用部分闲置自有资金购买理财产品，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

（二）资金来源

本次委托理财的资金来源于公司闲置自有资金。

（三）委托理财的额度

委托理财产品单日最高余额上限为人民币15亿元，在该额度内，资金可以滚动使用。

（四）投资产品类型

公司将按照公司《对外投资管理制度》等相关规定严格控制风险，对投资产品进行审慎评估。公司拟向银行、证券公司或信托公司等金融机构购买安全性高、风险较低的投资产品。

（五）授权期限

本次委托理财授权期限自2024年8月28日至2025年4月28日止。

（六）实施方式

公司董事会审议通过后，由公司董事长在上述额度范围及授权期限内行使投资决策、签署或授权公司管理层签署相关文件等事宜，包括但不限于：选择合格的专业金融机构、明确委托理财产品的金额、期间、选择产品/业务品种、签署合同等协议，具体事项由公司财务共享平台负责组织实施。

二、审议程序

2024年8月28日，公司召开第三届董事会第七次会议及第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整使用闲置自有资金进行委托理财授权额度的议案》，同意公司在不影响公司正常经营的情况下，在授权期限内，将闲置自有资金所购买理财产品的额度由13亿元调整为15亿元。在上述额度内，资金可以滚动使用。本议案无需提交股东大会审议。

三、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

尽管公司选择低风险投资品种，但金融市场会受宏观经济的影响，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资会受到市场

波动的影响，投资收益不可预期。

（二）风险控制措施

1.公司将严格遵守审慎投资原则，以不影响公司正常经营和战略发展规划为前提条件，严格筛选发行主体，选择资产规模大、信誉度高、资金安全保障能力强的发行机构。

2.明确相关组织机构的管理职责，确立审批机制。公司财务共享平台及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，严格控制投资风险。

3.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、对公司日常经营的影响

公司本次使用闲置自有资金进行委托理财，是在确保不影响公司日常经营资金需求、有效控制投资风险的前提下进行的，不存在损害公司和股东利益的情形。通过进行适时、适度的委托理财，可以提高资金的使用效率，为公司和股东获取更多的投资回报。公司将根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》等相关规定，结合所购买理财产品的性质，进行相应的会计处理。

五、监事会意见

监事会认为：公司目前财务状况稳健，在不影响公司正常经营的情况下，公司使用部分闲置自有资金购买流动性好的低风险理财产品，有利于提高公司资金的使用效率，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法、合规，同意公司将闲置自有资金所购买理财产品的额度由13亿元调整为15亿元。

特此公告。

江苏国茂减速机股份有限公司董事会

2024年8月30日