世运电路：2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

证券代码：603920证券简称：世运电路公告编号：2026-060

广东世运电路科技股份有限公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的

专项报告

根据《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，现将广东世运电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意广东世运电路科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1017号），本公司由主承销商中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）采用代销方式，向特定对象发行人民币普通股股票117,964,243股，发行价为每股人民币15.20元，共计募集资金179,305.65万元，坐扣承销及保荐费1,393.06万元（该部分为不含税金额，属于发行费用），持续督导费400.00万元（该部分不属于发行费用）后的募集资金为177,512.59万元，已由主承销商中信证券于2024年3月25日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、募集说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用212.36万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为177,700.23万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2024〕3-8号）。

（二）募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

注1：公司应结余募集资金比实际结余募集资金少73.73万元，其中，系自有资金账户支付申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的费用81.90万元；募集资金专户销户，产生的利息和理财收益8.17万元。注2：以上数据如有尾差为四舍五入所致。

二、募集资金的管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《广

东世运电路科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。对募集资金的储存、审批、使用、管理与监督作出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐人中信证券于2024年4月分别与中国工商银行股份有限公司鹤山支行、中国建设银行股份有限公司江门市分行、中信银行股份有限公司江门分行、中国农业银行股份有限公司鹤山市支行、中国银行股份有限公司江门鹤山支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。其中开设在中国建设银行股份有限公司江门市分行的银行账户已于2024年6月注销，所签订的《募集资金三方监管协议》随之终止。2025年12月，公司、子公司OLYMPICCIRCUIT(THAILAND)COMPANYLIMITED（泰国世运电路有限公司，以下简称“泰国世运”）、中信证券及中国工商银行（泰国）股份有限公司共同签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。前述监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况截至2026年6月30日，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币万元

三、本报告期募集资金实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况公司向特定对象发行A股股票募集资金在本报告期的使用情况，参见“向特定对象发行A股股票募集资金使用情况对照表”（见附件1）。

（二）募投项目先期投入及置换情况

1、募投项目先期投入置换情况2024年4月24日，公司召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金4,603.10万元，置换预先已支付发行费用的自筹资金119.86万元。上述募投项目先期投入及置换情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《专项鉴证报告》（天健审〔2024〕3-221号）。公司已于2024年7月24日完成置换，合计用募集资金置换募投项目先期投入资金共计人民币4,722.96万元。

金额单位：人民币万元

2、募投项目等额置换情况公司于2026年4月22日召开第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目并以募集资金等额置换的议案》，同意公司合并报表范围内子公司泰国世运电路有限公司（以下简称“泰国世运”）在募集资金投资项目实施期间，使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换，本次置换金额为14,542,680.69美元，符合以自有资金支付后六个月内实施置换的情形。具体情况如下：

注：2025年11月1日至2026年3月31日，泰国世运预先投入自有资金支付募投项目分别

为11,070,242.22美元和114,035,077.05泰铢，其中泰铢金额按照2026年3月31日中国人民银行公布的人民币汇率中间价折算为人民币后，再进一步折算为美元。经折算合并后，本次以自有资金实际预先投入募投项目的金额合计为14,542,680.69美元。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金的情况报告期内公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况

1.募集资金现金管理审核情况公司于2024年4月1日召开第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过150,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好、保本型约定存款或理财产品。期限自董事会审议通过之日12个月内有效，公司可在上述额度及期限内滚动使用投资额度。公司独立董事、公司监事会及保荐人中信证券对该事项均发表了同意意见。公司于2025年4月15日召开第五届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过110,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好、保本型约定存款或理财产品。期限自董事会审议通过之日12个月内有效，公司可在上述额度及期限内滚动使用投资额度。公司独立董事、公司监事会及保荐人中信证券对该事项均发表了同意意见。

公司于2026年4月8日召开第五届董事会第十次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过80,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好、保本型约定存款或理财产品。期限自董事会审议通过之日12个月内有效，公司可在上述额度及期限内滚动使用投资额度。公司保荐人中信证券对该事项均发表了同意意见。

金额单位：人民币万元

2．募集资金现金管理明细表报告期内，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

金额单位：人民币万元

注：上表中“定期存款”的购买金额、利息金额原币均为美元，上述统计口径以公司认购该笔定期存款日期时的人民币对美元汇率进行折算。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。

（七）节余募集资金使用情况报告期内公司不存在将募投项目节余募集资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况公司于2025年10月28日召开第五届董事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金向子公司增资或借款以实施募投项目的议案》。公司计划使用募集资金52,000万元人民币向全资子公司世运电路科技有限公司增资或借款，并由其直接或通过下属子公司逐级增资或借款的方式向泰国世运增资或借款，以实施募投项目。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况公司分别于2025年8月26日召开第五届董事会第八次会议、于2025年9月11日召开2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于变更部分募投项目及部分募投项目延期的议案》。公司将原募投项目一“鹤山世茂电子科技有限公司年产300万平方米线路板新建项目（二期）”尚未投入的部分募集资金52,000.00万元变更投向至新募投项目“泰国高峰绿色工业园新建年产120万平方米高端、高精密度印制电路板建设项目（一期）”，原募投项目一剩余尚未投入的募集资金合计49,515.35万元将继续用于原募投项目一的投资建设。

同时，公司将“鹤山世茂电子科技有限公司年产300万平方米线路板新建项目（二期）”达到预定可使用状态日期由“2025年12月”延长至“2027年6月”；将募投项目“广东世运电路科技股份有限公司多层板技术升级项目”达到预定可使用状态日期由“2025年12月”延长至“2026年12月”，新募投项目达到预定可

使用状态日期为2026年12月。公司变更募投项目后的募集资金使用情况，参见“变更募集资金投资项目情况表”（见附件2）。

五、募集资金使用及披露中存在的问题公司按照相关法律法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并按要求对募集资金使用情况进行了披露，本报告期公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件1：向特定对象发行A股股票募集资金使用情况对照表附件2：变更募集资金投资项目情况表

广东世运电路科技股份有限公司董事会

2026年8月14日

附件1

向特定对象发行A股股票募集资金使用情况对照表

2026年1-6月编制单位：广东世运电路科技股份有限公司金额单位：人民币万元

附件2

变更募集资金投资项目情况表

2026年1-6月编制单位：广东世运电路科技股份有限公司金额单位：人民币万元

注：OLYMPICCIRCUIT(THAILAND)COMPANYLIMITED系泰国世运电路有限公司。