铁流股份：关于为孙公司提供担保事宜的进展公告
铁流股份有限公司关于为孙公司提供担保事宜的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
? 被担保人名称：福建省国联汽车配件有限公司（以下简称“国联汽配”），
系铁流股份有限公司（以下简称“公司”）全资孙公司
? 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额最高不超
过3,000万元，公司累计为其担保金额为6,000万元（含本次担保）
? 本次担保是否有反担保：无
? 对外担保逾期的累计数量：无
? 特别风险提示：被担保人国联汽配2023年12月31日资产负债率超过
70%，敬请投资者注意相关风险
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
2022年11月4日，铁流股份有限公司与招商银行股份有限公司泉州分行（以下简称“招商银行”）签订《最高额不可撤销担保书》，为全资孙公司福建省国联汽车配件有限公司与招商银行签署的《授信协议》提供最高不超过3,000万元的连带责任担保。鉴于该授信期限已到期，2024年1月19日，公司与招商银行重新签订《最高额不可撤销担保书》，为全资孙公司国联汽配与招商银行签署的《授信协议》提供最高不超过3,000万元的连带责任担保。本次担保无反担保。
（二）本担保事项履行的内部决策程序
公司分别于2023年4月21日、2023年5月15日召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第八次会议、2022年年度股东大会，审议通过《关于2023
年度为子公司借款提供担保的议案》，2023年度合并报表范围内的公司之间相互提供担保总额不超过人民币4亿元，其中对资产负债率低于70%的公司担保额度为不超过人民币1.5亿元，对资产负债率高于70%的公司担保额度为不超过人民币2.5亿元，主要用于对公司合并报表范围内公司在向银行等金融机构申请综合授信额度时提供担保，以及对公司合并报表范围内公司开展业务提供的履约类担保等。具体内容详见公司2023年4月25日在上海证券交易所网站披露的公告。
公司本次为下属孙公司提供担保事项在上述授权范围内，公司无需另行召开董事会及股东大会审议。
二、被担保人基本情况
| 企业基本信息 | ||
| 企业名称 | 福建省国联汽车配件有限公司 | |
| 统一社会信用代码 | 91350583MA326NPE30 | |
| 注册资本 | 1900万元人民币 | |
| 成立日期 | 2018-10-26 | |
| 法定代表人 | 赵丁华 | |
| 住所 | 福建省泉州市南安市霞美镇滨江机械装备制造基地滨江大道6号 | |
| 经营范围 | 一般项目：汽车零配件批发；汽车零部件研发；润滑油销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） | |
| 主要股东 | 铁流股份持有100%股权 | |
| 最近一年又一期主要财务指标（单位：万元） | ||
| 项目 | 2023年9月30日（未审计） | 2023年12月31日（未审计） |
| 资产总额 | 16,255.77 | 16,071.35 |
| 负债总额 | 14,589.15 | 14,363.89 |
| 净资产 | 1,666.62 | 1,707.46 |
| 2023年1-9月（未审计） | 2023年度（未审计） | |
| 营业收入 | 21,454.87 | 29,392.66 |
| 净利润 | 18.98 | 59.83 |
三、担保协议的主要内容
保证人：铁流股份有限公司
被担保人：福建省国联汽车配件有限公司债权人：招商银行股份有限公司泉州分行
1、担保额度：最高不超过3,000万元
2、保证方式：连带责任保证
3、担保范围：招商银行根据《授信协议》在授信额度内向国联汽配提供的贷款及其他授信本金余额之和，以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。
4、担保期限：自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或招商银行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加一年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加一年止。
四、担保的必要性和合理性
本次担保是为满足国联汽配日常运营需要，有利于该公司的稳健经营和长远发展，符合实际生产经营情况。公司能对前述孙公司保持良好控制，及时掌握其资信状况，本次担保事项风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、董事会意见
本次担保对象为公司全资孙公司，其资信状况良好、担保风险可控，有助于子公司高效、顺畅地筹集资金，以满足其日常经营对资金的需求，更好地推动其发展，符合公司整体利益。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司实际发生对子公司提供的担保总额为16,346.28万元（包含本次担保），除此之外，无其他担保情况。上述数额占上市公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的比例为10.31%，无逾期担保。
特此公告。
铁流股份有限公司董事会
2024年1月20日