亚翔集成:-公司2023年第三季度报告

http://ddx.gubit.cn  2023-10-27  亚翔集成(603929)公司公告

证券代码:603929 证券简称:亚翔集成

亚翔系统集成科技(苏州)股份有限公司

2023年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人姚祖骧、主管会计工作负责人王明君及会计机构负责人(会计主管人员)刘澍保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、 主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目本报告期上年同期本报告期比上年同期增减变动幅度(%)年初至报告期末上年同期年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
调整前调整后调整后调整前调整后调整后
营业收入884,380,075.69840,810,878.67840,810,878.675.181,815,701,677.791,808,981,742.991,808,981,742.990.37
归属于上市公司股东的净利润154,352,534.5444,784,300.5944,759,543.27244.85228,531,847.2166,818,274.7866,765,661.97242.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润153,504,075.8843,238,990.0443,214,232.72255.22227,052,130.4563,226,048.8563,173,436.04259.41
经营活动产生的现金流量净额不适用不适用不适用不适用875,321,303.98356,550,946.37356,550,946.37145.50
基本每股收益(元/股)0.72340.20990.2098244.801.07110.31320.3129242.29
稀释每股收益(元/股)0.72340.20990.2098244.801.07110.31320.3129242.29
加权平均净资产收益率(%)12.144.214.21增加7.93个百分点18.276.306.30增加11.97个百分点
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
调整前调整后调整后
总资产3,096,066,019.892,572,991,736.142,574,243,345.5520.27
归属于上市公司股东的所有者权益1,347,702,240.841,171,482,374.131,171,544,438.0015.04

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

追溯调整或重述的原因说明

2023年1月1日起首次执行财政部于 2022 年发布的《企业会计准则解释第 16 号》中关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损益-12,585.08-25,080.72
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外531,336.76638,502.64
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资535,133.711,114,773.53
产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-31,695.9288,111.77
其他符合非经常性损益定义的损益项目
减:所得税影响额173,730.81336,590.46
少数股东权益影响额(税后)
合计848,458.661,479,716.76

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称变动比例(%)主要原因
归属于上市公司股东的净利润-本报告期244.851、受国内外大环境影响,芯片需求旺盛,下游建厂景气回温;工程项目所需原物料价格回稳,劳务成本也有所下降,本期施工项目工程毛利较上年同期高。2、受汇率波动影响,本期美元存款账户确认的汇兑收益较多;本期资金结余较多,定期存款利息收入同比增加较多等原因导致本期财务费用较上年同期减少较多。3、与杭州中欣晶圆半导体股份有限公司的施工合同纠纷胜诉并回款,公司根据诉讼结
果确认合同毛利并冲销前期计提的合同资产减值准备。上述主要因素导致本期净利润与上年同期相比增幅较大。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-本报告期253.76同上
基本每股收益(元/股)-本报告期244.80主要系本报告期归属于上市公司股东净利润增幅较大
稀释每股收益(元/股)-本报告期244.80同上
归属于上市公司股东的净利润-年初至报告期末242.291、受国内外大环境影响,芯片需求旺盛,下游建厂景气回温;工程项目所需原物料价格回稳,劳务成本也有所下降,本期施工项目工程毛利较上年同期高。2、受汇率波动影响,本期美元存款账户确认的汇兑收益较多;本期资金结余较多,定期存款利息收入同比增加较多等原因导致本期财务费用较上年同期减少较多。3、与杭州中欣晶圆半导体股份有限公司的施工合同纠纷胜诉并回款,公司根据诉讼结果确认合同毛利并冲销前期计提的合同资产减值准备。上述主要因素导致本期净利润与上年同期相比增幅较大。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-年初至报告期末259.41同上
经营活动产生的现金流量净额-年初至报告期末145.50主要原因系本期收到的工程款预收款增加及收回前期工程款较多所致。
基本每股收益(元/股)-年初至报告期末242.31主要系本报告期归属于上市公司股东净利润增幅较大
稀释每股收益(元/股)-年初至报告期末242.31同上

二、 股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数15,604报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)不适用
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股数量持股比例(%)持有有限售条件股质押、标记或冻结情况
份数量股份状态数量
亚翔工程股份有限公司境外法人115,200,00053.9900
EVER CREATIVE INVESTMENTS LTD.境外法人12,800,0006.0000
WELLMAX HOLDINGS LIMITED境外法人10,700,0005.0100
苏州华群管理咨询有限公司境内非国有法人1,984,0000.9300
苏州亚力管理咨询有限公司境内非国有法人1,600,0000.7500
宋文光境内自然人1,589,8000.7500
苏州协益管理咨询有限公司境内非国有法人1,312,0000.6100
苏州兰阳咨询有限公司境内非国有法人1,112,0000.5200
中信证券股份有限公司其他1,060,6830.5000
苏州丰合管理咨询有限公司境内非国有法人672,0000.3100
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
股份种类数量
亚翔工程股份有限公司115,200,000人民币普通股115,200,000
EVER CREATIVE INVESTMENTS LTD.12,800,000人民币普通股12,800,000
WELLMAX HOLDINGS LIMITED10,700,000人民币普通股10,700,000
苏州华群管理咨询有限公司1,984,000人民币普通股1,984,000
苏州亚力管理咨询有限公司1,600,000人民币普通股1,600,000
宋文光1,589,800人民币普通股1,589,800
苏州协益管理咨询有限公司1,312,000人民币普通股1,312,000
苏州兰阳咨询有限公司1,112,000人民币普通股1,112,000
中信证券股份有限公司1,060,683人民币普通股1,060,683
苏州丰合管理咨询有限公司672,000人民币普通股672,000
上述股东关联关系或一致行动的说明亚翔工程股份有限公司与苏州亚力管理咨询有限公司为一致行动人,除此以外公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知上述股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)不适用

三、 其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、 季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表2023年9月30日编制单位:亚翔系统集成科技(苏州)股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产:
货币资金1,247,712,051.72622,776,748.98
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产197,229,347.4015,016,438.35
衍生金融资产
应收票据12,234,820.25
应收账款310,572,394.02644,398,194.96
应收款项融资1,000,000.00
预付款项150,129,864.3791,695,411.10
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款10,890,150.936,581,187.04
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货30,269,187.0153,350,186.49
合同资产839,821,931.86819,613,366.97
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产91,645,240.0839,993,364.81
流动资产合计2,878,270,167.392,306,659,718.95
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款1,000,087.961,090,201.59
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产19,771,586.2620,013,773.59
投资性房地产1,379,493.091,610,836.65
固定资产57,184,537.5360,729,924.10
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产3,778,131.017,058,715.75
无形资产5,131,036.475,621,058.95
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产33,407,556.4339,908,127.83
其他非流动资产96,143,423.75131,550,988.14
非流动资产合计217,795,852.50267,583,626.60
资产总计3,096,066,019.892,574,243,345.55
流动负债:
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据42,478,925.19
应付账款1,242,377,227.671,037,201,238.25
预收款项
合同负债438,735,064.02198,628,739.91
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬11,451,582.6125,733,844.93
应交税费6,113,704.6414,776,641.08
其他应付款5,527,388.4012,205,127.30
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债4,016,320.0832,260,395.80
其他流动负债14,532,274.0415,472,619.35
流动负债合计1,722,753,561.461,378,757,531.81
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债148,001.792,351,467.87
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债3,745,159.433,759,081.00
其他非流动负债
非流动负债合计3,893,161.226,110,548.87
负债合计1,726,646,722.681,384,868,080.68
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)213,360,000.00213,360,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积256,201,716.58256,201,716.58
减:库存股
其他综合收益4,368,272.993,402,317.36
专项储备
盈余公积99,834,212.6199,834,212.61
一般风险准备
未分配利润773,938,038.66598,746,191.45
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计1,347,702,240.841,171,544,438.00
少数股东权益21,717,056.3717,830,826.87
所有者权益(或股东权益)合计1,369,419,297.211,189,375,264.87
负债和所有者权益(或股东权益)总计3,096,066,019.892,574,243,345.55

公司负责人:姚祖骧 主管会计工作负责人:王明君 会计机构负责人:刘澍

合并利润表2023年1—9月编制单位:亚翔系统集成科技(苏州)股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年前三季度(1-9月)2022年前三季度(1-9月)
一、营业总收入1,815,701,677.791,808,981,742.99
其中:营业收入1,815,701,677.791,808,981,742.99
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本1,585,838,412.521,714,658,772.56
其中:营业成本1,531,940,478.321,636,310,935.80
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加1,994,168.312,622,720.44
销售费用2,393,310.223,843,748.15
管理费用69,844,362.6050,517,405.99
研发费用24,794,670.2523,739,656.59
财务费用-45,128,577.18-2,375,694.41
其中:利息费用561,851.811,091,738.71
利息收入35,716,957.584,134,397.46
加:其他收益660,463.34465,631.74
投资收益(损失以“-”号填列)841,666.36275,823.93
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)273,107.171,446,034.02
信用减值损失(损失以“-”号填列)22,313,253.5317,199,499.00
资产减值损失(损失以“-”号填列)22,251,095.13-15,602,287.56
资产处置收益(损失以“-”号填列)-874.3465,690.35
三、营业利润(亏损以“-”号填列)276,201,976.4698,173,361.91
加:营业外收入100,340.702,096,416.00
减:营业外支出58,396.0153,581.62
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)276,243,921.15100,216,196.29
减:所得税费用43,734,169.2531,932,126.18
五、净利润(净亏损以“-”号填列)232,509,751.9068,284,070.11
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)232,509,751.9068,284,070.11
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)228,531,847.2166,765,661.97
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)3,977,904.691,518,408.14
六、其他综合收益的税后净额965,955.635,249,670.25
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额1,057,630.824,078,265.16
1.不能重分类进损益的其他综合收益
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益1,057,630.824,078,265.16
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额1,057,630.824,078,265.16
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-91,675.191,171,405.09
七、综合收益总额233,475,707.5373,533,740.36
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额229,589,478.0370,843,927.13
(二)归属于少数股东的综合收益总额3,886,229.502,689,813.23
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)1.07110.3129
(二)稀释每股收益(元/股)1.07110.3129

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元, 上期被合并方实现的净利润为: 0.00 元。公司负责人:姚祖骧 主管会计工作负责人:王明君 会计机构负责人:刘澍

合并现金流量表2023年1—9月编制单位:亚翔系统集成科技(苏州)股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年前三季度 (1-9月)2022年前三季度 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金2,517,539,272.632,418,289,663.77
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还16,919,067.05222,826.48
收到其他与经营活动有关的现金46,125,078.4230,454,794.71
经营活动现金流入小计2,580,583,418.102,448,967,284.96
购买商品、接受劳务支付的现金1,391,942,465.971,888,817,521.54
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金165,167,592.82126,932,476.07
支付的各项税费100,315,045.4838,849,857.42
支付其他与经营活动有关的现金47,837,009.8537,816,483.56
经营活动现金流出小计1,705,262,114.122,092,416,338.59
经营活动产生的现金流量净额875,321,303.98356,550,946.37
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金187,000,000.0069,426,435.60
取得投资收益收到的现金841,666.36561,094.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额3,500.0010,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计187,845,166.3669,997,529.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2,896,693.8712,214,913.91
投资支付的现金369,000,000.00349,500,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计371,896,693.87361,714,913.91
投资活动产生的现金流量净额-184,051,527.51-291,717,383.92
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金6,742,374.15
收到其他与筹资活动有关的现金1,342,211.7351,237,666.14
筹资活动现金流入小计1,342,211.7357,980,040.29
偿还债务支付的现金27,160,000.0020,742,374.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金53,822,964.2522,448,710.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金4,194,291.1313,622,106.82
筹资活动现金流出小计85,177,255.3856,813,191.43
筹资活动产生的现金流量净额-83,835,043.651,166,848.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响15,488,666.316,456,918.43
五、现金及现金等价物净增加额622,923,399.1372,457,329.74
加:期初现金及现金等价物余额619,305,439.95377,341,959.17
六、期末现金及现金等价物余额1,242,228,839.08449,799,288.91

公司负责人:姚祖骧 主管会计工作负责人:王明君 会计机构负责人:刘澍

母公司资产负债表2023年9月30日编制单位:亚翔系统集成科技(苏州)股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产:
货币资金1,067,811,005.1443,249,548.96
交易性金融资产170,192,424.65
衍生金融资产
应收票据12,234,820.25
应收账款291,754,122.55610,342,956.05
应收款项融资1,000,000.00
预付款项128,724,609.6471,055,800.46
其他应收款9,780,412.575,130,782.78
其中:应收利息
应收股利
存货25,418,597.4253,123,686.49
合同资产815,686,637.15791,773,494.10
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产85,373,508.4718,669,754.10
流动资产合计2,594,741,317.552,006,580,843.19
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款1,000,087.961,090,201.59
长期股权投资192,406,967.78192,406,967.78
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产1,379,493.091,610,836.65
固定资产56,992,185.2160,430,759.86
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产3,778,131.017,058,715.75
无形资产5,127,744.095,617,173.94
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产30,732,560.4637,663,085.46
其他非流动资产85,107,781.30120,817,731.14
非流动资产合计376,524,950.90426,695,472.17
资产总计2,971,266,268.452,433,276,315.36
流动负债:
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据42,478,925.19
应付账款1,180,275,838.88984,179,065.11
预收款项
合同负债434,714,743.39170,177,165.94
应付职工薪酬11,036,613.1223,288,095.88
应交税费6,501,959.0113,775,561.31
其他应付款4,607,656.6011,208,636.27
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债4,016,320.0832,260,395.80
其他流动负债14,532,274.0413,842,090.56
流动负债合计1,655,685,405.121,291,209,936.06
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债148,001.792,351,467.87
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债3,551,491.453,445,266.99
其他非流动负债
非流动负债合计3,699,493.245,796,734.86
负债合计1,659,384,898.361,297,006,670.92
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)213,360,000.00213,360,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积256,761,993.92256,761,993.92
减:库存股
其他综合收益532,128.75855,762.78
专项储备
盈余公积99,834,212.6199,834,212.61
未分配利润741,393,034.81565,457,675.13
所有者权益(或股东权益)合计1,311,881,370.091,136,269,644.44
负债和所有者权益(或股东权益)总计2,971,266,268.452,433,276,315.36

公司负责人:姚祖骧 主管会计工作负责人:王明君 会计机构负责人:刘澍

母公司利润表2023年1—9月编制单位:亚翔系统集成科技(苏州)股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年前三季度(1-9月)2022年前三季度(1-9月)
一、营业收入1,774,928,675.141,671,845,771.48
减:营业成本1,502,135,768.171,512,816,005.99
税金及附加1,913,778.982,412,184.92
销售费用2,393,310.223,843,748.15
管理费用59,340,213.0640,077,508.74
研发费用24,794,670.2523,739,656.59
财务费用-42,432,717.57-424,354.63
其中:利息费用561,851.811,025,748.48
利息收入33,269,944.342,106,155.76
加:其他收益653,283.03433,657.69
投资收益(损失以“-”号填列)308,356.16111,193.79
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)192,424.651,071,943.11
信用减值损失(损失以“-”号填列)21,554,009.2817,619,255.69
资产减值损失(损失以“-”号填列)24,332,961.49-15,463,083.62
资产处置收益(损失以“-”号填列)-874.3443,354.95
二、营业利润(亏损以“-”号填列)273,823,812.3093,197,343.33
加:营业外收入100,340.702,095,356.78
减:营业外支出57,943.0253,355.13
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)273,866,209.9895,239,344.98
减:所得税费用44,590,850.3027,013,445.25
四、净利润(净亏损以“-”号填列)229,275,359.6868,225,899.73
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)229,275,359.6868,225,899.73
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额-323,634.03552,324.70
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益-323,634.03552,324.70
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-323,634.03552,324.70
7.其他
六、综合收益总额228,951,725.6568,778,224.43
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)1.07460.3198
(二)稀释每股收益(元/股)1.07460.3198

公司负责人:姚祖骧 主管会计工作负责人:王明君 会计机构负责人:刘澍

母公司现金流量表

2023年1—9月编制单位:亚翔系统集成科技(苏州)股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年前三季度 (1-9月)2022年前三季度 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金2,483,974,392.222,256,956,958.19
收到的税费返还1,227,521.5580,205.29
收到其他与经营活动有关的现金36,429,866.3423,022,420.81
经营活动现金流入小计2,521,631,780.112,280,059,584.29
购买商品、接受劳务支付的现金1,372,927,718.381,736,667,972.10
支付给职工及为职工支付的现金152,052,574.34113,942,171.96
支付的各项税费98,838,404.4332,229,349.21
支付其他与经营活动有关的现金34,293,928.8032,572,213.62
经营活动现金流出小计1,658,112,625.951,915,411,706.89
经营活动产生的现金流量净额863,519,154.16364,647,877.40
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金60,000,000.0039,426,435.60
取得投资收益收到的现金308,356.16111,193.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额3,500.0010,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计60,311,856.1639,547,629.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2,891,925.8712,170,185.89
投资支付的现金230,000,000.00284,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额53,220,890.41
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计232,891,925.87349,891,076.30
投资活动产生的现金流量净额-172,580,069.71-310,343,446.91
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金27,160,000.0014,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金53,822,964.2522,380,540.58
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计80,982,964.2536,380,540.58
筹资活动产生的现金流量净额-80,982,964.25-36,380,540.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响14,714,788.87321,123.5
五、现金及现金等价物净增加额624,670,909.0718,245,013.41
加:期初现金及现金等价物余额441,892,507.86275,477,404.02
六、期末现金及现金等价物余额1,066,563,416.93293,722,417.43

公司负责人:姚祖骧 主管会计工作负责人:王明君 会计机构负责人:刘澍

2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

亚翔系统集成科技(苏州)股份有限公司董事会

2023年10月26日


附件:公告原文