睿能科技：关于提供担保的公告
证券代码：603933 证券简称：睿能科技 公告编号：2024-055
福建睿能科技股份有限公司关于提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：福建睿能科技股份有限公司(以下简称“公司”)及其全资子公司福建海睿达科技有限公司(以下简称“福建海睿达”)、贝能电子（福建）有限公司(以下简称“福建贝能”)、贝能电子（上海）有限公司(以下简称“上海贝能”)
●是否为关联担保：否
●本次签署的担保协议金额：
| 授信主体（被担保方） | 担保方 | 本次签署的担保 协议金额(万元) |
| 福建睿能科技股份有限公司 | 贝能电子（福建）有限公司 | 10,000 |
| 福建海睿达科技有限公司 | 福建睿能科技股份有限公司 | 2,000 |
| 贝能电子（福建）有限公司 | 福建睿能科技股份有限公司 | 3,000 |
| 贝能电子（上海）有限公司 | 福建睿能科技股份有限公司 | 3,000 |
●已实际提供的担保余额：
| 授信主体（被担保方） | 担保方 | 实际担保余额 （万元） |
| 福建睿能科技股份有限公司 | 全资子公司贝能电子（福建）有限公司 | 4,859.16 |
| 全资子公司福建海睿达科技有限公司 | 福建睿能科技股份有限公司 | 10,500.00 |
| 全资子公司贝能电子（福建）有限公司 | 福建睿能科技股份有限公司 | 7,800.00 |
| 全资子公司贝能电子（上海）有限公司 | 福建睿能科技股份有限公司 | 2,000.00 |
| 全资子公司贝能国际有限公司 | 福建睿能科技股份有限公司及其全资子公司贝能电子（福建）有限公司、广泰实业有限公司 | 4,288.74 |
| 控股子公司福州睿能控制技术有限公司 | 福建睿能科技股份有限公司 | 1,500.00 |
●本次担保是否有反担保：否
●公司及其子公司不存在对外担保逾期的情形
一、本次担保情况
2024年3月26日召开的公司第四届董事会第九次会议、公司第四届监事会第九次会议及2024年4月16日召开的2023年年度股东大会审议通过了《关于公司及其子公司向银行申请授信额度及担保的议案》。公司股东大会授权公司董事、副总经理、董事会秘书蓝李春先生全权代表公司，在批准的授信额度内，处理公司及其子公司向银行申请授信及担保相关的一切事宜，由此产生的法律、经济责任全部由公司及其子公司承担。本次银行综合授信及担保的事项，自公司股东大会审议通过之日起不超过12个月有效。具体内容详见2024年3月27日、2024年4月17日公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的公告。
为满足生产经营和发展需要，公司及其全资子公司福建海睿达、福建贝能、上海贝能在近日签署了担保协议。本次担保在上述授权范围内，无需另行提交公司董事会和股东大会批准。主要内容如下：
| 授信主体 （被担保方） | 银行名称 | 审议的 担保额度 | 担保方式 | 本次签署的担保协议金额 | 担保期限 |
| 福建睿能科技股份 有限公司 | 招商银行股份有限公司福州分行 | 不超过人民币12,000万元 | 全资子公司贝能电子（福建）有限公司为公司提供连带责任保证担保 | 人民币 10,000万元 | 2024年7月— 2025年7月 |
| 全资子公司福建海睿达科技有限公司 | 不超过人民币3,000万元 | 公司为全资子公司福建海睿达科技有限公司提供连带责任保证担保 | 人民币 2,000万元 | ||
| 全资子公司贝能电子（福建）有限公司 | 不超过人民币4,000万元 | ||||
公司为全资子公司贝能电子（福建）有限公司提供连带责任保证担保，追加以公司自有的房屋进行抵押担保
| 人民币 3,000万元 | ||||
| 全资子公司贝能电子（上海）有限公司 | 不超过人民币4,000万元 | 公司为全资子公司贝能电子（上海）有限公司提供连带责任保证担保 | 人民币 3,000万元 |
二、担保相关方基本情况
福建海睿达科技有限公司
（1）名称：福建海睿达科技有限公司
（2）类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）
（3）住所：闽侯县南屿镇生物医药和机电产业园
（4）法定代表人：杨维亮
（5）注册资本：30,545.75万元人民币
（6）统一社会信用代码：913501005853315766
（7）营业期限：2011年12月2日至2061年12月1日
（8）主要业务：首发募投项目针织设备电控系统研发、生产实施地
（9）与公司关系：公司全资子公司
（10）财务数据：
单位：人民币 万元
| 项目 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 |
| 资产总计 | 49,140.22 | 46,596.00 |
| 所有者权益合计 | 32,555.93 | 32,576.44 |
| 项目 | 2024年1月-3月 | 2023年1月-12月 |
| 营业收入 | 3,446.46 | 10,177.03 |
| 净利润 | -20.52 | -11.67 |
注：上述表格中的2023年财务数据经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计；2024年第一季度财务数据未经审计。贝能电子（福建）有限公司
（1）名称：贝能电子（福建）有限公司
（2）类型：有限责任公司(外商投资企业法人独资)
（3）住所：福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号软件园C区26号
（4）法定代表人：蓝李春
（5）注册资本：7,121.09万元人民币
（6）统一社会信用代码：91350100674002846F
（7）营业期限：2008年4月10日至2038年4月9日
（8）主要业务：主要从事IC分销业务
（9）与公司关系：公司全资子公司
（10）财务数据：
单位：人民币 万元
| 项目 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 |
| 资产总计 | 18,728.56 | 17,078.69 |
| 所有者权益合计 | 8,886.66 | 8,661.56 |
| 项目 | 2024年1月-3月 | 2023年1月-12月 |
| 营业收入 | 5,248.38 | 26,156.91 |
| 净利润 | 225.10 | 727.39 |
注：上述表格中的2023年财务数据经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计；2024年第一季度财务数据未经审计。贝能电子（上海）有限公司
（1）名称：贝能电子（上海）有限公司
（2）类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
（3）住所：上海市普陀区祁连山南路2891弄105号6845室
（4）法定代表人：蓝李春
（5）注册资本：5,000.00万元人民币
（6）统一社会信用代码：91310107MA1G0QH29L
（7）营业期限：2018年7月27日至无固定期限
（8）主要业务：主要从事IC分销业务
（9）与公司关系：公司全资子公司
（10）财务数据：
单位：人民币 万元
| 项目 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 |
| 资产总计 | 18,718.58 | 21,015.40 |
| 所有者权益合计 | 8,069.22 | 8,344.15 |
| 项目 | 2024年1月-3月 | 2023年1月-12月 |
| 营业收入 | 6,429.01 | 37,107.17 |
| 净利润 | -274.93 | -628.12 |
注：上述表格中的2023年财务数据经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计；2024年第一季度财务数据未经审计。
三、担保的必要性和合理性
本次担保有利于满足公司及其子公司正常经营发展的资金需求，担保对象资信状况良好，具备相应偿债能力，总体风险可控，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形，不会对公司及其子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。
四、董事会审议情况
2024年3月26日召开的公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于公司及其子公司向银行申请授信额度及担保的议案》，表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2024年8月13日，公司无对外担保的债务逾期的情况；公司及其子公司（不包括对子公司的担保）对外担保总额0万元；公司为全资子公司提供担保总额为人民币55,157.06万元，占公司最近一期（2023年12月31日）经审计归属于上市公司股东的净资产人民币128,214.33万元的43.02%；公司为控股子公司提供的担保总额为人民币2,000.00元，占公司最近一期（2023年12月31日）经审计归属于上市公司股东的净资产人民币128,214.33万元的1.56%。
公司为子公司提供担保余额为人民币26,088.74万元，占公司最近一期（2023年12月31日）经审计归属于上市公司股东的净资产人民币128,214.33万元的20.35%。主要内容如下：
| 币种 子公司 | 万元人民币 | 万美元 | 折算（万元人民币） |
| 全资子公司福建海睿达 | 10,500.00 | 10,500.00 | |
| 全资子公司福建贝能 | 7,800.00 | 7,800.00 | |
| 全资子公司上海贝能 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 全资子公司贝能国际 | 600.00 | 4,288.74 | |
| 控股子公司福州睿能 | 1,500.00 | 1,500.00 | |
| 合 计 | 26,088.74 | ||
注：上述表格中数据以2024年8月13日美元对人民币汇率7.1479折算。
特此公告。
福建睿能科技股份有限公司董事会
2024年8月15日