百利科技：关于山西潞宝兴海新材料有限公司业绩承诺补偿的进展公告

湖南百利工程科技股份有限公司关于山西潞宝兴海新材料有限公司

业绩承诺补偿的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

? 2022年8月19日，公司与潞宝兴海、潞宝集团及重庆兴海签署了《补充协议》，根据约定，潞宝集团应于2023年6月30日前向公司支付第三期业绩补偿款3,090.889万元，重庆兴海应于2023年6月30日前向公司支付第三期业绩补偿款2,060.593万元，合计支付5,151.482万元。

? 截止本公告日，公司已收到潞宝集团支付的第三期业绩补偿款3,090.889万元；公司尚未收到重庆兴海第二期、第三期业绩补偿款, 合计7,212.075万元。

一、业绩补偿的基本情况

湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“公司”、“百利科技”）于2018年11月23日，与山西潞宝兴海新材料有限公司（以下简称“潞宝兴海”）、潞宝兴海股东山西潞宝集团焦化有限公司（以下简称“潞宝集团”）及重庆兴海投资有限公司（以下简称“重庆兴海”）签署了《债转股协议》，公司以对潞宝兴海47,000万元的债权转为对潞宝兴海的股权投资，通过债转股方式取得潞宝兴海

15.00%股权。由于潞宝兴海业绩承诺期累计实现的净利润未达到《债转股协议》承诺的累计净利润的70%，触发了业绩补偿义务，其中潞宝集团应向公司支付业绩承诺补偿款15,454.445万元，重庆兴海应向公司支付业绩承诺补偿款10,302.963万元。

2022年8月19日，公司与潞宝兴海、潞宝集团及重庆兴海签署了《补充协议》，业绩承诺方承诺于2023年年底前分期完成上述补偿款本金25,757.408万元的支付，具体支付进度安排如下：

单位：万元

2022年10月27日，公司收到潞宝集团支付的第一期业绩补偿款600万元，收到重庆兴海支付的第一期业绩补偿款400万元，合计1,000万元。2022年12月31日，公司收到潞宝集团支付的第二期业绩补偿款1,000万元，并于2023年3月30日收到潞宝集团第二期剩余补偿款6,727.222万元。截止本公告日，公司尚未收到重庆兴海第二期还款。公司已于2023年3月30日对重庆兴海提起法律诉讼，目前该案尚在审理中。

以上具体内容详见公司披露的《关于山西潞宝兴海新材料有限公司业绩承诺补偿的进展公告》（公告编号：2022-038）、《关于山西潞宝兴海新材料有限公司业绩承诺补偿的进展公告》（公告编号：2022-048）、《关于山西潞宝兴海新材料有限公司业绩承诺补偿的进展公告》（公告编号：2023-009》。

二、业绩补偿履行进展情况

根据《补充协议》约定，潞宝集团应于2023年6月30日前向公司支付第三期业绩补偿款3,090.889万元，重庆兴海应于2023年6月30日前向公司支付第三期业绩补偿款2,060.593万元，合计支付5,151.482万元。

截止本公告日，公司已收到潞宝集团支付的第三期业绩补偿款3,090.889万元；但公司尚未收到重庆兴海第二期、第三期业绩补偿款,合计7,212.075万元。

由于重庆兴海未按约定偿还第二期业绩补偿款，公司已于2023年3月30日对重庆兴海提起法律诉讼，目前该案尚在审理中。同时鉴于重庆兴海第三期业绩补偿款支付已逾期，公司后续将继续采取法律措施予以追讨。

公司将密切关注业绩补偿事项的进展情况，并将根据相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

湖南百利工程科技股份有限公司董事会

二〇二三年七月四日