克来机电:2024年第三季度报告

查股网  2024-10-30  克来机电(603960)公司公告

证券代码:603960 证券简称:克来机电

上海克来机电自动化工程股份有限公司

2024年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人谈士力、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)曹卫红保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、 主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增减变动幅度(%)年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入138,647,933.88-7.07378,786,777.04-8.34
归属于上市公司股东的净利润9,039,936.61-34.3133,835,348.20-21.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8,755,209.27-34.4430,954,545.34-24.37
经营活动产生的现金流量净额不适用不适用70,358,884.28-50.22
基本每股收益(元/股)0.03-40.000.13-18.75
稀释每股收益(元/股)0.03-40.000.13-18.75
加权平均净资产收益率(%)0.83减少0.51个百分点3.09减少1.11个百分点
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产1,257,859,912.211,257,409,651.490.04
归属于上市公司股东的所有者权益1,086,289,632.381,085,829,068.850.04

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二) 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目本期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分160,232.68137,325.72
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外195,568.393,054,527.17
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益55,479.45
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-7,428.82153,996.88
减:所得税影响额63,644.91520,526.36
少数股东权益影响额(税后)
合计284,727.342,880,802.86

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用 √不适用

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称变动比例(%)主要原因
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末-50.22主要系一方面本年收入、净利润较上年同期减少;另一方面本期票据结算的应收账款增加使得销售商品、提供劳务收到的现金减少。
项目名称变动比例(%)主要原因
归属于上市公司股东的净利润_本报告期-34.31主要系第三季度公司智能装备业务收入较上年同期有所下降。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期-34.44
基本每股收益(元/股)_本报告期-40.00主要系本报告期公司智能装备业务收入较上年同期有所下降,本期实现的归属于上市公司股东的净利润减少所致。
稀释每股收益(元/股)_本报告期-40.00

二、 股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数50,727报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)
股东名称股东性质持股数量持股比例(%)持有有限售条件股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
谈士力境内自然人57,098,94521.7100
陈久康境内自然人41,824,46415.9000
香港中央结算有限公司未知5,314,2522.0200
王阳明境内自然人4,552,2841.7300
李丞境内自然人2,504,6000.9500
苏建良境内自然人1,654,1270.6300
张海洪境内自然人1,067,0870.4100
中国工商银行股份有限公司-上证综指交易型开放式指数证券投资基金未知934,8000.3600
冯守加境内自然人850,0000.3200
沈俊杰境内自然人605,0850.2300
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
股份种类数量
谈士力57,098,945人民币普通股57,098,945
陈久康41,824,464人民币普通股41,824,464
香港中央结算有限公司5,314,252人民币普通股5,314,252
王阳明4,552,284人民币普通股4,552,284
李丞2,504,600人民币普通股2,504,600
苏建良1,654,127人民币普通股1,654,127
张海洪1,067,087人民币普通股1,067,087
中国工商银行股份有限公司-上证综指交易型开放式指数证券投资基金934,800人民币普通股934,800
冯守加850,000人民币普通股850,000
沈俊杰605,085人民币普通股605,085
上述股东关联关系或一致行动的说明谈士力、陈久康为一致行动人,共同作为公司实际控制人
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、 其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、 季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表2024年9月30日编制单位:上海克来机电自动化工程股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产:
货币资金335,588,962.48325,334,653.63
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款143,720,273.22252,360,537.56
应收款项融资89,007,820.1245,668,231.83
预付款项5,283,009.085,169,457.36
项目2024年9月30日2023年12月31日
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款35,599.311,858,187.63
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货211,576,464.77152,974,000.11
其中:数据资源
合同资产2,592,517.505,297,773.88
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产2,297,798.872,354,662.82
流动资产合计790,102,445.35791,017,504.82
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资48,974,398.1329,095,087.35
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产224,876,770.36238,514,549.98
在建工程13,787,022.5614,896,369.74
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产63,902,927.6566,605,984.97
其中:数据资源
开发支出
其中:数据资源
商誉112,108,447.82112,108,447.82
长期待摊费用648,547.761,119,765.54
递延所得税资产3,113,657.584,033,643.27
其他非流动资产345,695.0018,298.00
非流动资产合计467,757,466.86466,392,146.67
资产总计1,257,859,912.211,257,409,651.49
流动负债:
短期借款7,000,000.00
向中央银行借款
项目2024年9月30日2023年12月31日
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款71,219,965.5275,331,671.92
预收款项
合同负债47,808,904.4534,105,968.24
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬19,159,962.8623,551,044.63
应交税费3,600,026.2714,236,689.53
其他应付款19,577,540.6319,998,266.76
其中:应付利息5,779.69
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债48,771.242,187,777.92
流动负债合计168,415,170.97169,411,419.00
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益695,454.55818,181.82
递延所得税负债1,233,880.811,352,623.15
其他非流动负债
非流动负债合计1,929,335.362,170,804.97
负债合计170,344,506.33171,582,223.97
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)263,023,500.00263,058,500.00
其他权益工具
其中:优先股
项目2024年9月30日2023年12月31日
永续债
资本公积323,783,470.20322,254,311.74
减:库存股15,462,468.0015,842,568.00
其他综合收益295.77478.75
专项储备
盈余公积49,087,018.9649,087,018.96
一般风险准备
未分配利润465,857,815.45467,271,327.40
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计1,086,289,632.381,085,829,068.85
少数股东权益1,225,773.50-1,641.33
所有者权益(或股东权益)合计1,087,515,405.881,085,827,427.52
负债和所有者权益(或股东权益)总计1,257,859,912.211,257,409,651.49

公司负责人:谈士力 主管会计工作负责人:曹卫红 会计机构负责人:曹卫红

合并利润表2024年1—9月编制单位:上海克来机电自动化工程股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2024年前三季度 (1-9月)2023年前三季度 (1-9月)
一、营业总收入378,786,777.04413,230,450.44
其中:营业收入378,786,777.04413,230,450.44
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本350,423,350.93372,647,016.51
其中:营业成本288,326,184.82312,314,241.56
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加3,663,642.343,554,901.06
销售费用6,078,674.725,945,068.95
管理费用28,705,898.7127,795,197.19
研发费用28,226,335.6826,152,459.70
项目2024年前三季度 (1-9月)2023年前三季度 (1-9月)
财务费用-4,577,385.34-3,114,851.95
其中:利息费用75,962.50155,152.56
利息收入-3,993,674.48-3,566,572.31
加:其他收益3,090,053.93
投资收益(损失以“-”号填列)-65,209.77688,957.21
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-120,689.22575,980.37
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)5,024,014.723,473,839.37
资产减值损失(损失以“-”号填列)65,666.05727,597.08
资产处置收益(损失以“-”号填列)149,895.08306,428.29
三、营业利润(亏损以“-”号填列)36,627,846.1245,780,255.88
加:营业外收入3,218,605.862,130,175.80
减:营业外支出22,651.17114,532.88
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)39,823,800.8147,795,898.80
减:所得税费用6,231,037.784,940,546.97
五、净利润(净亏损以“-”号填列)33,592,763.0342,855,351.83
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)33,592,763.0342,855,351.83
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)33,835,348.2042,855,374.33
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)-242,585.17-22.50
六、其他综合收益的税后净额-182.98
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-182.98
1.不能重分类进损益的其他综合收
项目2024年前三季度 (1-9月)2023年前三季度 (1-9月)
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益-182.98
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额-182.98
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额33,592,580.0542,855,351.83
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额33,835,165.2242,855,374.33
(二)归属于少数股东的综合收益总额-242,585.17-22.50
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.130.16
(二)稀释每股收益(元/股)0.130.16

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元, 上期被合并方实现的净利润为:0元。公司负责人:谈士力 主管会计工作负责人:曹卫红 会计机构负责人:曹卫红

合并现金流量表2024年1—9月编制单位:上海克来机电自动化工程股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2024年前三季度 (1-9月)2023年前三季度 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金397,329,918.36507,181,787.12
项目2024年前三季度 (1-9月)2023年前三季度 (1-9月)
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还2,534,561.212,302,862.32
收到其他与经营活动有关的现金9,985,396.739,475,635.20
经营活动现金流入小计409,849,876.30518,960,284.64
购买商品、接受劳务支付的现金172,128,932.33212,745,303.35
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金115,322,470.71105,047,886.34
支付的各项税费33,745,575.5739,835,005.27
支付其他与经营活动有关的现金18,294,013.4119,983,438.62
经营活动现金流出小计339,490,992.02377,611,633.58
经营活动产生的现金流量净额70,358,884.28141,348,651.06
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金55,479.45112,976.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额185,776.00782,218.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金1,100,000.00
投资活动现金流入小计1,341,255.45895,194.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金13,117,168.9512,101,053.94
投资支付的现金20,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
项目2024年前三季度 (1-9月)2023年前三季度 (1-9月)
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计33,117,168.9512,101,053.94
投资活动产生的现金流量净额-31,775,913.50-11,205,858.95
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金1,470,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,470,000.00
取得借款收到的现金9,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金1,908,000.00
筹资活动现金流入小计12,378,000.00
偿还债务支付的现金2,000,000.0035,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金35,331,789.3320,159,693.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金380,100.004,520,900.00
筹资活动现金流出小计37,711,889.3359,680,593.45
筹资活动产生的现金流量净额-25,333,889.33-59,680,593.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响13,227.40-20,066.08
五、现金及现金等价物净增加额13,262,308.8570,442,132.58
加:期初现金及现金等价物余额322,326,653.63243,094,489.88
六、期末现金及现金等价物余额335,588,962.48313,536,622.46

公司负责人:谈士力 主管会计工作负责人:曹卫红 会计机构负责人:曹卫红

2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

上海克来机电自动化工程股份有限公司董事会

2024年10月29日


附件:公告原文