法兰泰克：关于“法兰转债”转股价格调整的公告

法兰泰克重工股份有限公司关于“法兰转债”转股价格调整的公告

重要内容提示：

? 修正前转股价格：9.48元/股

? 修正后转股价格：7.68元/股

? 法兰转债本次转股价格调整实施日期：2023年7月4日

一、转股价格调整依据

2023年6月7日，法兰泰克重工股份有限公司（以下简称“公司”）召开2022年年度股东大会，审议通过了《2022年年度利润分配及公积金转增股本方案》，同意公司以2022年度利润分配实施公告确定的股权登记日总股本（扣减当日公司回购账户股份数量）为基数，每股派发现金红利0.26元（含税），每股以资本公积金转增股本0.20股。权益分派股权登记日公司回购专用账户持有的本公司股份将不参与本次利润分配。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟以股权登记日实际登记在册的总股本为基数，维持每股分配/转增比例不变，相应调整分配/转增总额。本次权益分派股权登记日为2023年7月3日，具体实施情况详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022年年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-028）。根据《法兰泰克重工股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“可转债募集说明书”）规定，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况，出现公司股份和/或股东权益变化的情况时，将进行转股价格的调整。公司本次2022年年度利润分配及公积金转增

股本方案实施后，“法兰转债”转股价格将进行调整，本次调整符合公司可转债募集说明书的规定。

二、转股价格调整公式与调整结果

根据公司可转债募集说明书的规定，因公司2022年度派送现金红利及转增股本，“法兰转债”转股价格将按下述公式进行调整：

派送股票股利或转增股本：P1= P0/（1+n）；

增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

派送现金股利：P1= P0—D；

上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）。

其中：P0为调整前转股价，n为送股或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。

因公司2022年权益分派方案属于差异化分红，n转增股份率为0.20，D每股派送现金股利为0.26，具体计算方式详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022年年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-028）。

综上，本次转股价格调整公式为：P1＝（9.48-0.26）/（1+0.20）≈7.68元/股（保留两位小数）。“法兰转债”的转股价格由9.48元/股调整为7.68元/股，调整后的转股价格自2023年7月4日起生效。

“法兰转债”于2023年6月27日至2023年7月3日期间停止转股，2023年7月4日起恢复转股。

特此公告。

法兰泰克重工股份有限公司董事会

2023 年 6 月 28 日