法兰泰克：关于本次限制性股票回购注销不调整“法兰转债”转股价格的公告

法兰泰克重工股份有限公司关于本次限制性股票回购注销不调整“法兰转债”转股价格的公告

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? 调整前转股价格：7.45元/股

? 调整后转股价格：7.45元/股

? 因本次回购注销的部分限制性股票占公司总股本比例较小，经计算，本次回购注销实施完成后，“法兰转债”的转股价格不变。

一、可转债基本情况

经中国证券监督管理委员会（证监许可【2020】1205号文）核准，法兰泰克重工股份有限公司于2020年7月31日（以下简称“公司”）公开发行了330,000手可转换公司债券，每张面值100元，发行总额33,000.00万元，发行期限6年，债券利率为第一年0.4%，第二年0.8%，第三年1.0%，第四年1.5%，第五年2.5%，第六年3.0%。

经上海证券交易所自律监管决定书【2020】271号文同意，公司33,000.00万元可转换公司债券于2020年8月25日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“法兰转债”，债券代码“113598”。

“法兰转债”转股期为2021年2月8日至2026年7月30日，初始转股价格为

13.88元/股，最新转股价格为7.45元/股。

二、转股价格调整依据

鉴于公司1名激励对象已离职，公司回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计7,000股，回购价格为3.93元/股。公司已向中国证券登记结算有限责任公司

上海分公司申请办理了对上述激励对象已获授但尚未解除限售的7,000股限制性股票的回购注销手续，预计本次限制性股票将于2024年10月24日完成注销。上述回购注销事项将使公司股份发生变化，根据公司《公开发行可转债募集说明书》的约定，“法兰转债”将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本：P1= P0/（1+n）；增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；派送现金股利：P1= P0—D；上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）。其中：P0为调整前转股价，n为送股或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。

根据本次回购注销情况， P0为7.45元/股，A为3.93元/股，k=-7,000/360,111,655≈-0.0019%，其中360,111,655为公司本次回购注销实施前公司的总股本。因此，本次调整后的转股价格为：P1=（P0+A×k）/（1+k）≈7.45元/股。综上，因本次回购注销的部分限制性股票占公司总股本比例较小，经计算，本次回购注销实施完成后，“法兰转债”的转股价格不变，仍为7.45元/股。

特此公告。

法兰泰克重工股份有限公司董事会

2024年10月22日