国泰集团：关于为下属子公司提供担保的公告

证券代码：603977 证券简称：国泰集团 编号：2023临032号

江西国泰集团股份有限公司关于为下属子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示:

? 被担保人名称：

1、江西三石有色金属有限公司（以下简称“三石有色”）

2、江西国泰利民信息科技有限公司（以下简称“国泰利民”）

3、江西虔安电子科技有限公司（以下简称“虔安电子”）

4、江西澳科新材料科技股份有限公司（以下简称“澳科新材”）

? 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：江西国泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）为下属子公司申请银行综合授信额度提供担保，本次担保金额不超过人民币8500万元，其中对三石有色担保金额不超过5000万元，对澳科新材担保金额不超过500万元，对国泰利民及其全资子公司虔安电子担保金额不超过3000万元。担保有效期均自相关协议签署之日起一年。

? 本次担保是否有反担保：是

? 截至2023年6月30日，公司累计实际为控股子公司担保人民币32,155.45万元。除此之外，公司及控股子公司不存在其他担保情况，亦不存在其他逾期或违规担保情况。

一、担保情况概述

公司于2023年8月16日召开第六届董事会第二次会议审议通过了《关于为全资子公司江西三石有色金属有限公司银行综合授信额度提供担保的议案》、《关于为控股子公司江西国泰利民信息科技有限公司及其全资子公司银行综合授信额度提供担保的议案》和《关于为控股子公司江西澳科新材料科技股份有限公司银行综合授信额度提供担保的议案》。

为了支持和促进下属子公司三石有色、澳科新材、国泰利民及其全资子公司虔安电子的经营发展，应上述子公司银行授信担保申请，满足其日常经营资金需求，公司拟为三石有色、澳科新材、国泰利民及其全资子公司虔安电子提供银行融资担保，上述三项担保金额合计不超过人民币8500万元，其中对三石有色担保金额不超过5000万元，对澳科新材担保金额不超过500万元，对国泰利民及其全资子公司虔安电子担保金额不超过3000万元。担保有效期均自相关协议签署之日起一年。

二、被担保人情况

（一）三石有色

公司名称：江西三石有色金属有限公司

成立日期：2012年03月09日

注册资本：23,000万元

注册地址：江西省新余高新技术产业开发区

法定代表人：吴建波

经营范围：钽铌、有色金属、稀土产品及原材料加工、销售（以上项目涉及前置许可和国家有专项规定的除外）；货物进出口（凭进出口备案登记证经营,依法须经批准的项目，经相关部门批准后，方可开展经营活动）

公司通过全资子公司江西恒合投资发展有限公司间接持有三石有色100%股权。

三石有色主要财务指标如下：

单位：万元

（二）国泰利民及其全资子公司虔安电子

1、江西国泰利民信息科技有限公司

成立日期：2017年02月10日

注册资本：4,250万元注册地址：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区高新大道699号聚仁总部经济园2#楼2003室法定代表人：钟依权经营范围：许可项目：互联网信息服务。一般项目：信息技术咨询服务，软件开发，软件销售，信息系统集成服务，信息系统运行维护服务，智能机器人的研发，数据处理和存储支持服务，数字视频监控系统销售，人工智能应用软件开发，软件外包服务，计算机软硬件及辅助设备批发，计算机软硬件及辅助设备零售，电子产品销售，智能家庭消费设备销售，互联网数据服务，专业设计服务，数字内容制作服务（不含出版发行），广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位），广告制作，广告设计、代理，组织文化艺术交流活动，劳务服务（不含劳务派遣），技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）国泰利民系公司控股子公司，公司直接及间接共计占国泰利民注册资本

62.3735%，其中直接占国泰利民注册资本53.8235%，通过全资子公司江西恒合投资发展有限公司间接占国泰利民注册资本8.55%。国泰利民其他股东方为共青城鼎新投资中心(有限合伙)（占国泰利民注册资本29.4118%）、贵州特可科技开发有限公司（占国泰利民注册资本6.3203%）、赣州九纹龙网络科技有限公司（占国泰利民注册资本1.8944%）。国泰利民主要财务指标如下：

单位：万元

2、江西虔安电子科技有限公司

成立日期：2011年02月24日注册资本：1,000万元人民币

注册地址：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区高新大道699号聚仁总部经济园2#楼2001室法定代表人：何镝经营范围：计算机软件设计与开发；计算机硬件、监控产品、电子产品、办公自动化设备、办公用品及耗材批发、销售、安装与维修及技术服务；智能家居系统工程、通信工程、电子监控系统工程、建筑智能化综合布线工程、弱电工程设计与施工；设计、制作、代理、发布国内各类广告；增值电信业务；信息系统集成服务；大型活动组织服务；国内图书、报纸、期刊、电子出版物、音像制品批发；数据处理和存储服务；网上商务咨询；电子产品的研发；机电产品、橡胶、塑料模具、机器人及配件的研发、销售；室内外装修装饰工程；建筑施工劳务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

虔安电子为国泰利民的全资子公司。

虔安电子最近一年及一期的财务状况如下：

单位：万元

（三）澳科新材

公司名称：江西澳科新材料科技股份有限公司

成立日期：2016年01月07日

注册资本：2,040.8163万元

注册地址：江西省宜春经济技术开发区宜工大道7号

法定代表人：谢椿云

经营范围：金属制品、金属材料和非金属制品、非金属材料科研、生产、销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

澳科新材系公司控股子公司，公司占澳科新材注册资本51%，其他股东方分别为：江西大成国有资产经营管理集团有限公司（以下简称“大成国资”）（占

澳科新材注册资本22.05%），谢椿云（占澳科新材注册资本8.33%），高玉明（占澳科新材注册资本4.41%），郭国生（占澳科新材注册资本3.92%），阴磊（占澳科新材注册资本3.92%），吴涛（占澳科新材注册资本3.92%），刘东阳（占澳科新材注册资本1.47%），王新春（占澳科新材注册资本0.98%）。

澳科新材主要财务指标如下：

单位：万元

三、担保协议主要内容

公司提供担保相关协议主要内容为：

（一）三石有色

担保方式：一般保证责任担保；担保金额：不超过5,000万元人民币，以实际放款金额为准；担保期限：担保期限自相关协议签署之日起一年；反担保情况：无。

（二）国泰利民及其全资子公司虔安电子

担保方式：一般保证责任担保；担保金额：公司按照对国泰利民及虔安电子认缴出资比例62.3735%对其提供不超过3,000万元人民币担保，具体以实际放款金额为准；

担保期限：担保期限自相关协议签署之日起一年；反担保情况：经与银行协商，本次担保公司按照认缴出资比例62.3735%对上述控股子公司申请综合授信额度提供担保，确需超股比提供担保的，国泰利民其他股东按所持股权比例对应的借款金额对公司提供反担保。

（三）澳科新材

担保方式：连带责任担保；担保金额：不超过500万元人民币，以实际放款金额为准；

担保期限：担保期限自相关协议签署之日起一年；反担保情况：澳科新材其他股东大成国资、谢椿云等7名自然人按照其占澳科新材注册资本的比例保证公司担保的贷款额度。

以上其他具体担保内容以实际签署的合同为准。

四、董事会意见

本次担保经公司第六届董事会第二次会议审议通过。董事会认为：

（一）本次为三石有色银行综合授信额度提供一般保证责任担保，是为了满足其日常生产经营活动的资金需求，有利于提高融资效率，降低融资成本。三石有色系公司全资子公司，公司对其财务信息和资金使用情况能够进行实时监控和掌握，公司为其提供担保的风险较小，该担保不会影响公司的持续经营能力，不会损害公司及股东的利益。

（二）本次为国泰利民及其全资子公司虔安电子银行综合授信额度提供一般保证责任担保，是为了支持和促进国泰利民及虔安电子的经营发展，满足其日常经营资金需求。国泰利民及其全资子公司虔安电子为公司控股子公司，公司本次担保是按认缴出资比例提供担保，确需超股比提供担保的，国泰利民其他股东按其认缴出资比例对应的借款金额向公司提供反担保。该担保不会影响公司的持续经营能力，不会损害公司及股东的利益。

（三）本次为澳科新材提供连带责任担保，是为了支持澳科新材生产经营需要，有利于促进其业务的持续发展。澳科新材为公司控股子公司，澳科新材其他股东大成国资、谢椿云等7名自然人向公司提供反担保，整体担保风险可控。该担保不会影响公司的持续经营能力，不会损害公司及股东的利益。

董事会同意公司对上述子公司提供担保。

独立董事一致认为：公司为下属子公司江西三石有色金属有限公司、江西国泰利民信息科技有限公司及其全资子公司和江西澳科新材料科技股份有限公司向银行申请综合授信额度提供一般保证责任或连带责任担保，主要是为满足其生产经营和业务发展的需要，有利于其提高融资效率，降低融资成本，符合公司实际经营和战略发展的需要。被担保方均为公司合并报表范围内的子公司，财务风险可控，且本次担保公司是按认缴出资比例提供担保或由其他股东提供反担保，风险较小，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。因此一致同意公司为上述子公司提供担保。

五、公司累计对外担保总额及逾期担保总额

截至2023年6月30日，公司对外担保均为对合并报表范围内企业的担保，实际担保总额为人民币32,155.45万元，占公司最近一期经审计归母净资产的

11.25%。

除上述担保外，公司及控股子公司不存在其他担保情况，亦不存在其他逾期或违规担保情况。

特此公告。

江西国泰集团股份有限公司董事会二〇二三年八月十八日