金诚信：关于公司及子公司2025年度对外担保额度的公告

证券代码：603979 证券简称：金诚信 公告编号：2024-094转债代码：113615 转债简称：金诚转债

金诚信矿业管理股份有限公司关于公司及子公司2025年度对外担保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

? 被担保人名称：合并报表范围内子公司（含公司控制的经济实体）。

? 本次担保金额：在确保规范运作和风险可控的前提下，公司及全资子公司拟在2025年度为被担保人申请信贷业务及日常经营需要提供担保，预计担保额度不超过人民币21亿元（或等值外币），其中对资产负债率高于70%的子公司的担保额度不超过人民币133,000万元（或等值外币）。上述预计担保额度包括新增担保以及原有担保的展期或续保金额。

? 本次担保是否有反担保：将根据未来担保协议签署情况确认。

? 截至公告日，公司无逾期对外担保。

? 以上担保额度尚需提交公司股东大会进行审议，并需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

一、担保事项概述

为满足公司日常经营和业务发展需要，优化公司及子公司内部之间担保手续办理流程，金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司及子公司对外担保额度预计的议案》，在确保规范运作和风险可控的前提下，同意公司及全资子公司为合并报表范围内子公司（含公司控制的经济实体）申请信贷业务及日常经营需要提供担保，预计担保额度不超过人民币21亿元（或等值外币），其中对资产负债率高于70%的子公司的担保额度不超过133,000万元。此担保额度可循环使用，最高担保余额将不超

过本次授予的担保额度。该额度不包含经历次股东大会审议通过的各单项担保额度。

以上担保金额包含截至2024年12月10日公司对被担保方已提供但尚未到期的担保余额约人民币77,131.20万元（以2023年12月31日汇率折算）。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

根据《公司章程》，该担保事项尚需提交公司股东大会进行审议。

二、担保额度预计情况

1、担保主体：本公司为控股子公司（含公司控制的经济实体）提供担保、全资子公司相互间或为公司控股子公司（含公司控制的经济实体）提供担保。

2、被担保方及担保额度

注：被担保方最近一期资产负债率以2024年9月30日未经审计财务数据计算。

以上预计担保额度包括新增担保以及原有担保的展期或续保金额。

三、担保方式及担保类型

1、担保方式：包括但不限于保证、抵押、质押等方式。

2、担保类型：因申请信贷业务或日常经营需要而产生的担保，包括但不限于流动资金贷款、长期贷款、涉外及国内信用证、外币贷款、履约担保等。

四、授权事项

1、提请股东大会授权经营层根据实际经营情况，遵照上海证券交易所相关规定，在控股子公司（含公司控制的经济实体、新成立或收购的控股子公司）之间，进行担保额度调剂。

资产负债率未超过70%的被担保方所享有的预计担保额度不可调剂至资产负债率超过70%以上的被担保方。

2、在本次授予的担保额度范围内，提请股东大会授权经营层决定实际的担保事项、担保方式、担保类型、期限和金额等具体事宜，授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在担保额度内办理相关手续。

五、担保及授权期限

以上担保额度及授权事项的有效期自股东大会审议通过本议案之日起不超过12个月。

六、主要被担保方的基本情况

1、云南金诚信矿业管理有限公司

云南金诚信矿业管理有限公司为公司的全资子公司，注册资本为8,950.72万元，主要经营活动为矿山工程建设与采矿运营管理。

截至2023年12月31日，该公司资产总额31,356.63 万元，负债总额11,599.52 万元，营业收入26,794.41 万元。

截至2024年9月30日（未经审计），该公司资产总额37,654.80 万元，负债总额15,007.59 万元，营业收入19,457.17 万元。

2、金诚信塞尔维亚矿山建设有限公司

金诚信塞尔维亚矿山建设有限公司为公司的全资子公司，注册资本118,028,300第纳尔，主要经营活动为矿山工程建设与采矿运营管理。

截至2023年12月31日，该公司资产总额106,286.81万元，负债总额52,557.90万元，营业收入115,000.31万元。

截至2024年9月30日（未经审计），该公司资产总额116,184.87万元，负债总额50,045.89万元，营业收入92,582.36万元。

3、金诚信矿业建设赞比亚有限公司

金诚信矿业建设赞比亚有限公司为公司的全资子公司，注册资本为506.50万克瓦查，主要经营活动为矿山工程建设与采矿运营管理。

截至2023年12月31日，该公司资产总额28,272.28万美元，负债总额10,622.34万美元，营业收入14,302.25万美元。

截至2024年9月30日（未经审计），该公司资产总额28,598.24万美元，负债总额 9,386.48万美元，营业收入9,571.05万美元。

4、致景国际贸易有限公司

致景国际贸易有限公司为公司全资子公司，注册资本为1万美元，主要经营活动为矿产品贸易业务。

截至2023年12月31日，该公司资产总额2,542.81万美元，负债总额460.75万美元，营业收入7,172.84万美元。

截至2024年9月30日（未经审计），该公司资产总额8,230.71万美元，负债总额2,248.37万美元，营业收入15,066.42万美元。

5、金诚信沙尔基亚项目

金诚信沙尔基亚项目为公司位于哈萨克斯坦的境外工程项目，承接沙尔基亚铅锌矿山的设施基建和施工工程。

6、北京众诚城商贸有限公司

北京众诚城商贸有限公司为公司全资子公司，注册资本为2,000.00万元，主要经营活动为矿山设备与物资的贸易业务。

截至2023年12月31日，该公司资产总额45,736.72万元，负债总额34,329.62万元，营业收入35,092.56万元。

截至2024年9月30日（未经审计），该公司资产总额77,965.04万元，负债总额68,336.24万元，营业收入2,047.42万元。

7、元诚科技（海南）有限公司

元诚科技（海南）有限公司为公司全资子公司，注册资本10,000.00万元，主要为公司海外项目提供设备及物资采购。

截至2023年12月31日，该公司资产总额73,834.44万元，负债总额63,382.29万元，营业收入63,766.16万元。

截至2024年9月30日（未经审计），该公司资产总额192,940.04万元，负债总额168,022.86万元，营业收入183,467.84万元。

8、湖北金诚信矿业服务有限公司

湖北金诚信矿业服务有限公司为公司的全资子公司，注册资本为5,000.00万元，主要经营活动为矿山工程设备的研发、设计、制造、销售并提供维修及相关配套技术服务。

截至2023年12月31日，该公司资产总额56,770.90万元，负债总额40,509.70万元，营业收入24,430.02万元。

截至2024年9月30日（未经审计），该公司资产总额62,777.50万元，负债总额46,331.00万元，营业收入17,254.09万元。

9、金诚信（湖北）智能装备有限公司

金诚信（湖北）智能装备有限公司为公司全资子公司，注册资本5,000.00万人民币，主要经营活动为矿山机械制造、销售等业务。

截至2023年12月31日，智能装备公司资产总额18,820.56万人民币，负债总额15,880.90万人民币，营业收入8,834.27万人民币。截至2024年9月30日（未经审计），智能装备公司资产总额21,275.62万人民币，负债总额18,426.89万人民币，营业收入4,835.53万人民币。10、金诚信百安矿业建设有限公司金诚信百安矿业建设有限公司为公司全资子公司，注册资本16,400万刚果法郎，主要经营活动为矿山工程建设与采矿运营管理。

截至2023年12月31日，该公司资产总额3,269.21万美元，负债总额2,750.77万美元，营业收入1,139.64万美元。

截至2024年9月30日（未经审计），该公司资产总额4,236.87万美元，负债总额3,752.13万美元，营业收入1,720.36万美元。

11、有道国际投资有限公司

有道国际投资有限公司为公司全资子公司，注册资本20万美元，主要为公司海外项目提供设备及物资采购。

截至2023年12月31日，该公司资产总额31,216.09万美元，负债总额21,885.20万美元，营业收入21,008.53万美元。

截至2024年9月30日（未经审计），该公司资产总额38,392.77万美元，负债总额28,733.00万美元，营业收入9,722.69万美元。

12、景诚资源有限公司

景诚资源有限公司为公司全资子公司，注册资本1万美元，主要从事矿业投资。

截至2023年12月31日，该公司资产总额45,119.27万美元，负债总额44,280.40万美元。

截至2024年9月30日（未经审计），该公司资产总额57,065.23万美元，负债总额55,367.30万美元。

13、萨布韦矿业有限公司

萨布韦矿业有限公司为公司全资子公司，注册资本4,650,000.00刚果法郎为公司刚果（金）Lonshi铜矿项目的实施主体。

截至2023年12月31日，该公司资产总额54,348.06万美元，负债总额55,248.52万美元（其中股东贷款39,695.21万美元），营业收入0万美元。

截至2024年9月30日，该公司资产总额57,674.35万美元，负债总额60,059.90万美元（其中股东贷款47,650.21万美元），营业收入11,258.78万美元。

14、鲁班比铜矿有限公司

鲁班比铜矿有限公司为公司控股子公司，注册资本12.82亿克瓦查，主要从事Lubambe铜矿的地下开采及选矿业务。

公司于2024年7月完成对鲁班比铜矿有限公司的收购。截至2024年9月30日（未经审计），该公司资产总额21,103.13万美元，负债总额29,036.09万美元（其中93,905.38万美元为控股股东贷款），营业收入2,991.53万美元。

七、担保协议主要内容

以上担保金额仅为公司及全资子公司2025年度拟提供的担保额度预计。具体担保协议将在股东大会审议通过担保额度后，由公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在担保额度内签署并办理相关手续，担保事项、担保方式、担保类型、期限和金额等具体事宜以最终签署的相关文件为准。

八、担保的必要性和合理性

本次担保额度预计是基于公司日常经营的实际需要，有利于解决公司下属单位日常生产经营的资金需求，促进公司整体业务发展，符合公司和全体股东的长远利益。本次担保事项涉及的担保对象均是公司具有实际控制权的全资或控股子公司（含公司控制的经济实体），公司对被担保方在经营管理、财务等方面均具有控制权，担保风险可控，不存在损害上市公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。

九、董事会及独立董事意见

公司第五届董事会第十六次会议审议通过本次担保事项。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

1、公司及控股子公司对外担保情况

截至目前，公司及控股子公司不存在对子公司以外的其他公司提供担保的情况。

2、公司对控股子公司提供的担保情况

（1）年度额度内担保

截至目前，在2024年经股东大会批准的年度担保额度内，公司实际正在履行的担保余额约为人民币77,131.20万元（以2023年12月31日汇率折算），占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东净资产的比重为10.69%。

本次公司预计的2025年担保额度不超过21亿元（含等值外币），占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东净资产的比重为29.09%。

（2）单项担保

截至目前，经公司历次股东大会批准的各单项担保额度折合人民币314,893万元（以2023年12月31日汇率折算），占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东净资产的比重为43.63%；额度内公司实际正在履行的担保余额约人民币105,584.32万元，占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东净资产的比重为14.63%，详见下表。

单位：万元、万美元

折合人民币合计（以2023年12月31日汇率折算）

3、截至本公告披露日，公司无逾期担保事项。

特此公告。

金诚信矿业管理股份有限公司董事会

2024年12月10日