恒润股份:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回公告

http://ddx.gubit.cn  2023-10-12  恒润股份(603985)公司公告

江阴市恒润重工股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江阴市恒润重工股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年10月27日召开第四届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目和公司正常经营的情况下,使用部分闲置募集资金(不超过6亿元人民币)进行现金管理,以上资金额度自公司董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用,董事会同意授权总经理在上述投资额度内签署相关合同文件,公司财务总监负责组织实施,授权期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。公司独立董事、监事会及保荐机构发表了同意的意见。具体内容详见公司于2022年10月28日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江阴市恒润重工股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-089)。

一、使用闲置募集资金委托理财到期赎回情况

2023年9月6日,公司全资子公司江阴市恒润环锻有限公司使用2,000.00万元闲置募集资金向中国工商银行股份有限公司江阴周庄支行认购了“中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2023年第335期A款”,收益率为0.95%~2.94%,期限为32天。上述理财产品的购买情况详见公司于2023年9月7日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2023-061)。以上产品已到期赎回,具体赎回情况如下:

单位:万元

序号受托方名称产品名称产品金额产品期限收益率赎回金额实际收益
1中国工商银行股份有限公司江阴周庄支行中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2023年第335期A款2,000.0032天2.94%2,000.005.16

二、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

单位:万元

序号理财产品类型机构实际投入金额实际收回本金实际收益尚未收回 本金金额
1结构性存款工商银行8,000.008,000.0022.230.00
2结构性存款工商银行10,000.0010,000.0030.740.00
3结构性存款江阴银行15,000.0015,000.0045.830.00
4结构性存款工商银行6,000.006,000.0015.390.00
5结构性存款工商银行5,000.005,000.0014.900.00
6结构性存款江阴银行15,000.0015,000.0046.420.00
7七天通知存款建设银行20,000.0020,000.0027.220.00
8结构性存款工商银行15,000.0015,000.0038.660.00
9结构性存款建设银行10,000.0010,000.0035.110.00
10结构性存款工商银行5,000.005,000.0016.510.00
11结构性存款招商银行10,000.0010,000.0024.460.00
12结构性存款交通银行10,000.0010,000.0028.770.00
13结构性存款工商银行2,000.002,000.005.160.00
合计131,000.00131,000.00351.410.00
最近12个月内单日最高投入金额20,000.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)5.89
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)3.71
目前已使用的理财额度0.00
尚未使用的理财额度60,000.00
总理财额度60,000.00

注:表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符,为四舍五入原因所致。

特此公告。

江阴市恒润重工股份有限公司董事会

2023年10月12日


附件:公告原文