艾华集团：关于“艾华转债”到期赎回结果暨股份变动的公告

湖南艾华集团股份有限公司关于“艾华转债”到期赎回结果暨股份变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：

??到期赎回数量：4,563,880 张?

??到期赎回总金额：人民币483,771,280.00 元

??赎回资金发放日：2024 年 3 月 4 日

??可转债摘牌日：2024 年 3 月 4 日

一、本次可转债赎回基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南艾华集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]2350号）核准，湖南艾华集团股份有限公司(简称“公司”或“本公司”)于2018年3月2日通过上海证券交易所向社会公开发行69,100.00万元人民币可转换公司债券，期限为6年(2018年3月2日~2024年3月1日)，2018年3月23日起在上海证券交易所挂牌交易，证券简称为“艾华转债”，证券代码为“113504”。

公司于 2024年 1月 20 日在法定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 披露了《关于“艾华转债”到期赎回暨摘牌的第一次提示性公告》（公告编号：

2024-003），并分别于 2024 年 1月 23日、2024 年 1月 24日和 2024 年 2月 23 日披露了 3 次关于艾华转债到期赎回暨摘牌的相关公告，相关赎回事项如下：

1．赎回登记日：2024 年 3 月 1 日

2．赎回对象：本次赎回的对象为截止2024年3月1日上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）

登记在册的艾华转债全体持有人。3．赎回本息金额：106元人民币/张4．赎回资金发放日：2024 年 3 月 4 日

二、可转债到期赎回结果和对公司的影响

（一）转股情况

艾华转债自2018年9月10日进入转股期，截至2024年3月1日，累计共有人民币234,612,000元艾华转债转为公司股票，累计转股数为11,130,603股，占艾华转债转股前公司已发行股份总额的2.854001%；未转股的艾华转债余额为人民币456,388,000元，占艾华转债发行总量的比例为66.047467%。

（二）股本变动情况

截至2024年3月1日，公司股本结构变动情况如下：

单位：股

（三）停止交易及转股

艾华转债于2024年2月28日开始停止交易，2024年2月27日为最后交易日，2024 年 3 月 1 日为最后转股日。自2024 年 3 月 4 日起，艾华转债在上海证券交易所摘牌。

（四）到期赎回情况

根据中登上海分公司提供的数据，艾华转债到期赎回情况如下：

1．到期赎回数量：4,563,880 张

2．到期赎回总金额：人民币483,771,280.00 元

3．赎回资金发放日：2024 年 3 月 4 日

（五）对公司的影响

1．公司本次赎回艾华转债面值总额为人民币456,388,000 元，未对公司资金使用造成影响。2．截至 2024 年 3 月 1 日收市后，艾华转债转股导致公司总股本增加11,130,603 股，补充了公司的资本金。同时，由于公司总股本增加，短期内对公司每股收益有所摊薄。

特此公告。

湖南艾华集团股份有限公司董事会2024年3月4日