五洲特纸：可转债转股结果暨股份变动公告
债券代码:111002
债券简称:特纸转债
五洲特种纸业集团股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
? 累计转股情况:截至2026 年3 月31 日,累计人民币8,118,000 元“特纸转 债”已转换成公司股份,占可转债发行总量的1.2116%;累计转股数量为 552,090 股,占可转债转股前公司发行股份总额的0.1380%。
? 未转股可转债情况:截至2026 年3 月31 日,尚未转股的“特纸转债”金额 为人民币661,882,000 元,占可转债发行总量的98.7884%。
? 本季度转股情况:自2026 年1 月1 日至2026 年3 月31 日期间,未有“特 纸转债”转换成公司股份;转股数量为0 股。
一、可转债发行上市概况
经中国证券监督管理委员会《关于核准衢州五洲特种纸业股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2021〕3416 号)核准,五洲特种纸 业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021 年12 月8 日公开发行了670.00 万张可转换公司债券(以下简称“可转债”),每张面值100.00 元,发行总额 67,000.00 万元。经上海证券交易所自律监管决定书〔2021〕500 号文同意,公司 67,000.00 万元可转债于2021 年12 月30 日起在上海证券交易所挂牌交易,债券 简称“特纸转债”,债券代码“111002”。
根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明 书》”)的规定,公司本次发行可转债转股的起止日期为2022 年6 月14 日至 2027 年12 月7 日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至下一个工作日,顺延期 间不另付息),初始转股价格为18.50 元/股。
因公司实施2021 年年度权益分派,“特纸转债”的转股价格自2022 年6 月23 日起调整为18.20 元/股。具体内容详见公司于2022 年6 月17 日在上海证 券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司关于 实施2021 年年度权益分派调整“特纸转债”转股价格的公告》(公告编号: 2022-046)。
因满足《募集说明书》中规定的转股价格向下修正的条件,公司分别于2022 年9 月30 日、2022 年10 月17 日召开第二届董事会第十一次会议和2022 年第 二次临时股东大会,会议均审议通过了《关于董事会提议向下修正“特纸转债” 转股价格的议案》,自2022 年10 月19 日起,“特纸转债”转股价格由18.20 元/股调整为14.70 元/股。具体内容详见公司于2022 年10 月18 日在上海证券交 易所网站(www.sse.com.cn)披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司关于向下 修正“特纸转债”转股价格的公告》(公告编号:2022-065)。
因公司实施2022 年年度权益分派,“特纸转债”的转股价格自2023 年6 月15 日起调整为14.54 元/股。具体内容详见公司于2023 年6 月8 日在上海证券 交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司关于实 施2022年年度权益分派调整“特纸转债”转股价格的公告》 (公告编号:2023-052)。
因公司实施2023 年年度权益分派,“特纸转债”的转股价格自2024 年5 月30 日起调整为14.32 元/股。具体内容详见公司于2024 年5 月22 日在上海证 券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司关于 实施2023 年年度权益分派调整“特纸转债”转股价格的公告》(公告编号: 2024-047)。
2024 年6 月17 日,公司召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二 次会议,均审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。因公司2023 年限制性股票激励计划(以下简称“本激励计划”)的2 名激励对象与公司已解 除劳动关系,不再具备激励资格,公司董事会决定对其持有的已获授但尚未解除 限售的15,000 股限制性股票予以回购注销。2024 年8 月15 日,公司本激励计划 中15,000 股限制性股票已完成注销。因本次回购注销的部分限制性股票占公司 总股本比例较小,经计算并四舍五入,本次回购注销实施完成后,“特纸转债” 的转股价格不变,仍为14.32 元/股。具体内容详见公司于2024 年8 月16 日在上 海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司
关于部分限制性股票回购注销实施完成暨不调整“特纸转债”转股价格的公告》
(公告编号:2024-077)。
2024 年9 月3 日,公司召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第四
次会议,均审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。鉴于本激励计
划中的6 名激励对象个人绩效考核未达到100%解除限售标准,公司董事会审议
决定对其持有的已获授但不符合解除限售标准的6,240 股限制性股票予以回购注
销。2024 年11 月6 日,公司本激励计划中6,240 股限制性股票已完成注销。因
本次回购注销的部分限制性股票占公司总股本比例较小,经计算并四舍五入,本
次回购注销实施完成后,“特纸转债”的转股价格不变,仍为14.32 元/股。具体
内容详见公司于2024 年11 月7 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披
露的《五洲特种纸业集团股份有限公司关于部分限制性股票回购注销实施完成暨
不调整“特纸转债”转股价格的公告》(公告编号:2024-100)。
因公司向特定对象发行股票,“特纸转债”的转股价格自2024 年12 月31
日起调整为13.88 元/股。具体内容详见公司于2024 年12 月30 日在上海证券交
易所网站(www.sse.com.cn)披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司关于因向
特定对象发行股票调整“特纸转债”转股价格的公告》(公告编号:2024-117)。
因公司实施2024 年年度权益分派,“特纸转债”的转股价格自2025 年5
月29 日起调整为13.63 元/股。具体内容详见公司于2025 年5 月23 日在上海证
券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司关于
实施2024 年年度权益分派调整“特纸转债”转股价格的公告》(公告编号:
2025-042)。
2025 年8 月19 日,公司召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第
十二次会议,均审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。鉴于公司
本激励计划的3 名激励对象与公司已解除劳动关系,不再具备激励资格;以及
107 名激励对象因公司2024 年度业绩考核未达标,第二个解除限售期条件未成
就,公司董事会审议决定对上述涉及的110 名激励对象已获授但尚未解除限售的
1,173,900 股限制性股票予以回购注销。2025 年11 月7 日,公司本激励计划中
1,173,900 股限制性股票已完成注销,本次回购注销实施完成后,“特纸转债”
的转股价格自2025 年11 月11 日起调整为13.65 元/股。具体内容详见公司于2025
年11 月10 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《五洲特种纸业
集团股份有限公司关于部分限制性股票回购注销完成暨调整“特纸转债”转股价
格的公告》(公告编号:2025-073)。
二、可转债本次转股情况
自2026 年1 月1 日至2026 年3 月31 日期间,未有“特纸转债”转换成公
司股份;转股数量为0 股。
截至2026 年3 月31 日,累计人民币8,118,000 元“特纸转债”已转换成公
司股份,占可转债发行总量的1.2116%;累计转股数量为552,090 股,占可转债
转股前公司发行股份总额的0.1380%。
截至2026 年3 月31 日,尚未转股的“特纸转债”金额为人民币661,882,000
元,占可转债发行总量的98.7884%。
三、股本变动情况
单位:股
四、其他
联系部门:证券部
咨询电话:0570-8566059
公司邮箱:fivestarpaper@fivestarpaper.com
特此公告。
五洲特种纸业集团股份有限公司董事会
2026 年4 月2 日
股份类别
变动前股份数量
(2025 年12 月31 日)
本次可转债
转股数量
变动后股份数量
(2026 年3 月31 日)
有限售条件流通股 74,176,953 0 74,176,953
无限售条件流通股 401,553,050 0 401,553,050
总股本 475,730,003 0 475,730,003