杭州热电:2023年第三季度报告

http://ddx.gubit.cn  2023-10-27  杭州热电(605011)公司公告

证券代码:605011 证券简称:杭州热电 公告编号:2023-064

杭州热电集团股份有限公司

2023年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

审计师发表非标意见的事项

□适用 √不适用

一、 主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增减变动幅度(%)年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入763,558,308.03-9.892,283,976,432.61-14.28
归属于上市公司股东的净利润54,871,570.081.09161,878,610.92-2.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润51,675,099.3318.4151,335,632.6322.08
经营活动产生的现金流量净额不适用不适用355,933,835.59-2.55
基本每股收益(元/股)0.1400.4-2.44
稀释每股收益(元/股)0.1400.4-2.44
加权平均净资产收益率(%)2.61减少0.26个百分点7.75减少0.74个百分点
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产3,771,034,344.883,986,638,869.20-5.41
归属于上市公司股东的所有者权益2,134,046,855.742,035,783,199.604.83

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损益-10,126.705,434,742.67
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外2,506,436.556,711,690.86
委托他人投资或管理资产的损益36,257.531,071,003.97
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-234,927.19-320,187.70
其他符合非经常性损益定义的损益项目3,403,796.303,302,692.40
减:所得税影响额2,166,919.433,718,072.53
少数股东权益影响额(税后)338,046.311,938,891.38
合计3,196,470.7510,542,978.29

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

□适用 √不适用

二、 股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数28,240报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股数量持股比例(%)持有有限售条件股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量

杭州市能源集团有限公司

国有法人246,600,00061.63246,600,0000
杭州市实业投资集团有限公司国有法人80,700,00020.1700
浙江华视投资管理有限公司境内非国有法人18,000,0004.5018,000,0000
浙江自贸区杭热壹号投资合伙企业(有限合伙)其他4,872,4451.224,872,4450
浙江自贸区杭热贰号投资合伙企业(有限合伙)其他4,828,9401.214,828,9400
浙江自贸区杭热叁号投资合伙企业(有限合伙)其他4,698,6151.174,698,6150
香港中央结算有限公司其他670,9140.1700
杨吉文境内自然人265,7000.0700
熊珊珊境内自然人148,9000.0400
陈武境内自然人140,0000.0300
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
股份种类数量
杭州市实业投资集团有限公司80,700,000人民币普通股80,700,000
香港中央结算有限公司670,914其他670,914
杨吉文265,700人民币普通股265,700
熊珊珊148,900人民币普通股148,900
陈武140,000人民币普通股140,000
陈俊旺100,225人民币普通股100,225
李朱民98,200人民币普通股98,200
北京真挚私募基金管理有限责任公司-真挚优诺1号私募证券投资基金94,000人民币普通股94,000
金军勇81,000人民币普通股81,000
任连军80,600人民币普通股80,600
上述股东关联关系或一致行动的说明
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)

三、 其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、 季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表2023年9月30日编制单位:杭州热电集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产:
货币资金760,416,443.98795,213,119.54
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产13,000,000.0090,000,000.00
衍生金融资产
应收票据108,360,880.20172,048,975.62
应收账款221,581,190.05261,823,178.84
应收款项融资
预付款项67,890,354.751,325,134.20
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款9,870,444.826,900,297.62
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货118,142,641.97129,375,895.65
合同资产15,071,999.6116,624,700.92
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产15,144,586.9721,056,005.56
流动资产合计1,329,478,542.351,494,367,307.95
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资219,441,694.64231,482,841.79
其他权益工具投资1,350,000.001,350,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产2,059,160,918.522,111,890,880.49
在建工程41,668,653.4623,262,435.52
生产性生物资产
油气资产
使用权资产794,924.52851,354.16
无形资产106,426,773.58109,397,892.28
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产12,712,837.8112,140,669.01
其他非流动资产1,895,488.00
非流动资产合计2,441,555,802.532,492,271,561.25
资产总计3,771,034,344.883,986,638,869.20
流动负债:
短期借款401,093,888.89683,075,823.67
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款179,894,255.13192,664,738.85
预收款项
合同负债65,455,118.9719,177,898.22
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬17,923,486.9521,048,540.92
应交税费25,045,073.5127,666,923.54
其他应付款42,093,558.6039,519,849.14
其中:应付利息
应付股利300,000.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债57,558,777.7881,824,068.73
其他流动负债7,938,238.092,040,327.37
流动负债合计797,002,397.921,067,018,170.44
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款270,274,888.89333,128,846.33
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款1,504,413.631,492,888.82
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益99,348,639.90105,895,744.76
递延所得税负债203,433.60
其他非流动负债
非流动负债合计371,331,376.02440,517,479.91
负债合计1,168,333,773.941,507,535,650.35
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)400,100,000.00400,100,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积715,966,696.48715,966,696.48
减:库存股
其他综合收益
专项储备401,045.22
盈余公积129,363,010.03129,363,010.03
一般风险准备
未分配利润888,216,104.01790,353,493.09
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计2,134,046,855.742,035,783,199.60
少数股东权益468,653,715.20443,320,019.25
所有者权益(或股东权益)合计2,602,700,570.942,479,103,218.85
负债和所有者权益(或股东权益)总计3,771,034,344.883,986,638,869.20

公司负责人:刘祥剑 主管会计工作负责人:吴芬玲 会计机构负责人:徐佳

合并利润表2023年1—9月编制单位:杭州热电集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年前三季度(1-9月)2022年前三季度(1-9月)
一、营业总收入2,283,976,432.612,664,455,649.52
其中:营业收入2,283,976,432.612,664,455,649.52
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本2,092,617,246.032,522,262,634.52
其中:营业成本1,993,321,048.172,413,981,046.77
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加8,870,087.9110,029,528.08
销售费用3,543,230.764,499,431.00
管理费用74,817,847.1966,457,827.35
研发费用692,127.501,115,733.31
财务费用11,372,904.5026,179,068.01
其中:利息费用20,476,691.3336,228,483.49
利息收入9,301,064.4310,540,701.37
加:其他收益6,793,317.7431,863,184.42
投资收益(损失以“-”号填列)55,228,041.7553,375,471.97
其中:对联营企业和合营企业的投资收益54,022,037.7852,416,302.55
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)1,929,354.10-620,685.55
资产减值损失(损失以“-”号填列)-43,868.34-458,466.86
资产处置收益(损失以“-”号填列)5,065.1333,913.75
三、营业利润(亏损以“-”号填列)255,271,096.96226,386,432.73
加:营业外收入5,640,851.6614,319,373.43
减:营业外支出531,361.82648,871.30
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)260,380,586.80240,056,934.86
减:所得税费用45,890,937.3634,289,946.51
五、净利润(净亏损以“-”号填列)214,489,649.44205,766,988.35
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)214,489,649.44205,766,988.35
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)161,878,610.92165,310,846.09
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)52,611,038.5240,456,142.26
六、其他综合收益的税后净额
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额214,489,649.44205,766,988.35
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额161,878,610.92165,310,846.09
(二)归属于少数股东的综合收益总额52,611,038.5240,456,142.26
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.400.41
(二)稀释每股收益(元/股)0.400.41

司负责人:刘祥剑 主管会计工作负责人:吴芬玲 会计机构负责人:徐佳

合并现金流量表2023年1—9月编制单位:杭州热电集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年前三季度 (1-9月)2022年前三季度 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金2,801,014,514.742,926,453,127.00
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还21,617,370.29
收到其他与经营活动有关的现金27,466,623.5855,802,725.75
经营活动现金流入小计2,828,481,138.323,003,873,223.04
购买商品、接受劳务支付的现金2,214,542,051.422,377,517,318.42
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金132,399,712.16124,078,174.22
支付的各项税费86,750,685.3474,795,144.15
支付其他与经营活动有关的现金38,854,853.8162,223,493.80
经营活动现金流出小计2,472,547,302.732,638,614,130.59
经营活动产生的现金流量净额355,933,835.59365,259,092.45
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金66,506,640.6751,947,565.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额5,797,138.457,475,253.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金308,124,530.14151,009,576.72
投资活动现金流入小计380,428,309.26210,432,395.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金61,191,285.8058,991,654.92
投资支付的现金1,822,500.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金230,000,000.00242,500,961.47
投资活动现金流出小计291,191,285.80303,315,116.39
投资活动产生的现金流量净额89,237,023.46-92,882,721.30
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金9,800,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金9,800,000.00
取得借款收到的现金462,163,000.00654,440,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计462,163,000.00664,240,000.00
偿还债务支付的现金830,801,900.00816,940,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金111,653,708.03139,396,418.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润27,227,716.4930,895,890.59
支付其他与筹资活动有关的现金32,894.02304,406.19
筹资活动现金流出小计942,488,502.05956,640,824.77
筹资活动产生的现金流量净额-480,325,502.05-292,400,824.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-35,154,643.00-20,024,453.62
加:期初现金及现金等价物余额791,880,616.28702,711,717.28
六、期末现金及现金等价物余额756,725,973.28682,687,263.66

公司负责人:刘祥剑 主管会计工作负责人:吴芬玲 会计机构负责人:徐佳

2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

杭州热电集团股份有限公司董事会

2023年10月27日


附件:公告原文