华康股份：关于不向下修正“华康转债”转股价格的公告

债券代码:111018

债券简称:华康转债

浙江华康药业股份有限公司 关于不向下修正“华康转债”转股价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

截至2026 年7 月21 日收盘,公司股票在连续30 个交易日中已有15 个 交易日的收盘价低于当期转股价格15.96 元/股的85%(即13.57 元/股),触发了 “华康转债”的转股价格修正条款。经公司第七届董事会第三次会议审议通过,本 次触发向下修正条款公司不向下修正“华康转债”的转股价格。并且在未来6 个月 内(即自2026 年7 月22 日至2027 年1 月21 日期间),公司股价若再次触发此 条款,亦不向下修正“华康转债”的转股价格。从2027 年1 月22 日起,若公司股 价再次触发“华康转债”的转股价格向下修正条款,届时公司董事会将再次召开会 议决定是否行使“华康转债”转股价格向下修正的权利。

一、可转债基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙江华康药业股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2023〕2739 号)同意, 浙江华康药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2023 年12 月25 日向不特定对 象发行可转换公司债券,发行规模130,302.30 万元(13,030,230 张,1,303,023 手), 每张面值100 元。发行票面利率为第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、 第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%,本次发行的可转债期限为自发行之 日起不超过6 年,即自2023 年12 月25 日至2029 年12 月24 日。

经上海证券交易所自律监管决定书〔2024〕6 号文同意,公司本次发行的 130,302.30 万元可转换公司债券于2024 年1 月15 日起在上海证券交易所挂牌交

易,债券简称“华康转债”,债券代码111018。根据有关规定和《募集说明书》的 约定,公司本次发行的“华康转债”自2024 年7 月1 日(原转股起始日期为2024 年6 月29 日,因非交易日顺延至下一个交易日,即2024 年7 月1 日)起可转换 为本公司股份,初始转股价为22.66 元/股。历次转股价格调整情况如下:

因公司实施2023 年度权益分派,“华康转债”转股价格于2024 年5 月28 日 由初始转股价格22.66 元/股调整为16.89 元/股,具体内容详见公司在上海证券交 易所网站发布的《华康股份关于因实施权益分派调整“华康转债”转股价格的公告》 (公告编号:2024-038)。

因公司实施2024 年度权益分派,“华康转债”转股价格于2025 年4 月24 日 由16.89 元/股调整为16.39 元/股,具体内容详见公司在上海证券交易所网站发布 的《华康股份关于因实施权益分派调整“华康转债”转股价格的公告》(公告编号: 2025-044)。

因公司实施回购注销部分限制性股票,“华康转债”转股价格于2025 年5 月 14 日由16.39 元/股调整为16.46 元/股,具体内容详见公司在上海证券交易所网站 发布的《华康股份关于部分限制性股票回购注销实施完成暨调整“华康转债”转股 价格的公告》(公告编号:2025-056)。

因公司实施2025 年半年度权益分派,“华康转债”转股价格于2025 年9 月22 日由16.46 元/股调整为16.26 元/股,具体内容详见公司在上海证券交易所网站发 布的《华康股份关于因实施权益分派调整“华康转债”转股价格的公告》(公告编 号:2025-081)。

因公司实施2025 年度权益分派,“华康转债”转股价格于2026 年6 月17 日 由16.26 元/股调整为15.96 元/股,具体内容详见公司在上海证券交易所网站发布 的《华康股份关于因实施权益分派调整“华康转债”转股价格的公告》(公告编号: 2026-038)。

二、可转换公司债券转股价格向下修正条款

根据《浙江华康药业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券证券募 集说明书》(以下简称《募集说明书》)的相关条款规定,转股价格向下修正条

件及修正程序具体如下:

(1) 修正权限及修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期间,当公司股票在任意连续30 个交易 日中至少有15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时,公司董事会有权 提出转股价格向下修正方案并提交公司股东会审议表决。若在前述30 个交易日 内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股 价格和收盘价格计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和 收盘价格计算。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东会进行表决时,持有公司本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后 的转股价格应不低于该次股东会召开日前20 个交易日公司股票交易均价和前1 个交易日公司股票交易均价,同时,修正后的转股价格不得低于最近一期经审计 的每股净资产值和股票面值。

(2) 修正程序

如公司决定向下修正转股价格,公司将在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告, 公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期间(如需)等有关信息。从股权登记日 后的第1 个交易日(即转股价格修正日)起,开始恢复转股申请并执行修正后的 转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后、转换股份登记日之前,该类 转股申请应按修正后的转股价格执行。

三、关于不向下修正“华康转债”转股价格的说明

截至2026 年7 月21 日收盘,公司股票在连续30 个交易日中已有15 个交易 日的收盘价低于当期转股价格15.96 元/股的85%(即13.57 元/股),触发了“华 康转债”的转股价格修正条款。

2026 年7 月21 日,公司召开第七届董事会第三次会议审议通过了《关于不 向下修正“华康转债”转股价格的议案》,表决结果:同意8 票,反对0 票,弃权 0 票,回避0 票。

鉴于“华康转债”距离存续届满期尚远,综合考虑公司的基本情况、可转债情 况、股价走势和市场环境等多重因素,为维护全体投资者的利益,本次触发向下 修正条款公司董事会决定不向下修正“华康转债”的转股价格。

并且在未来6 个月内(即自2026 年7 月22 日至2027 年1 月21 日期间), 公司股价若再次触发此条款,亦不向下修正“华康转债”的转股价格。从2027 年1 月22 日起,若公司股价再次触发“华康转债”的转股价格向下修正条款,届时公司 董事会将再次召开会议决定是否行使“华康转债”转股价格向下修正的权利。

敬请广大投资者关注公司后续公告,注意投资风险。

特此公告。

浙江华康药业股份有限公司

董事会

2026 年7 月22 日