浙江自然：2024年第二次临时股东大会会议资料

浙江大自然户外用品股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议资料证券代码：605080 证券简称：浙江自然

浙江大自然户外用品股份有限公司

2024年第二次临时股东大会

会议资料

2024年11月

目录

2024年第二次临时股东大会会议须知 ...... 3

2024年第二次临时股东大会会议议程 ...... 5

2024年第二次临时股东大会会议议案 ...... 7关于部分募投项目结项、部分募投项目调整并延期及节余募集资金永久补充流动资金的议案 ...... 7

浙江大自然户外用品股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议须知

各位股东及股东代理人：

为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利，根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知，请参会人员认真阅读。

一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。

二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后方可出席会议。

会议开始后, 由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

三、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。要求发言的股东及股东代理人，应于会议开始前15分钟向公司会务人员进行登记，出示有效的持股证明，填写《发言登记表》；登记发言的人数原则上以十人为限，超过十人时安排持股数最多的前十名股东依次发言；股东及股东代理人发言应围绕本次股东大会的议题进行，简明扼要，时间不超过5分钟。

四、主持人可安排公司董事和高级管理人员回答股东所提问题，对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

五、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权，并以打“√”表示。出席现场会议的股东及股东代表务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均

视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

六、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

七、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

八、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为静音状态，未经同意，除公司工作人员外的任何人不得以任何方式进行摄像、录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

浙江大自然户外用品股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议议程

召开时间：2024年11月14日（星期四）14:00召开地点：浙江大自然户外用品股份有限公司会议室（浙江省台州市天台县平桥镇下曹村）

召开方式：现场结合网络召集人：董事会主持人：董事长夏永辉先生参会人员：股权登记日登记在册的股东及股东代理人、公司董事、监事、董事会秘书、见证律师出席会议，公司高级管理人员列席会议。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2024年11月14日至2024年11月14日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

会议议程：

一、主持人宣布会议开始；

二、介绍会议议程及会议须知；

三、报告现场出席的股东及股东代理人人数及其代表的有表决权股份数量；

四、介绍到会董事、监事、董事会秘书及列席会议的其他高级管理人员、见证律师以及其他人员；

五、推选本次会议计票人、监票人；

六、与会股东逐项审议以下议案；

七、股东及股东代理人发言及公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问；

八、与会股东及股东代理人现场投票表决；

九、休会，计票人、监票人统计表决结果；

十、主持人宣布表决结果；

十一、见证律师宣读法律意见书；

十二、签署股东大会会议文件；

十三、主持人宣布会议结束。

浙江大自然户外用品股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议议案

议案一：

关于部分募投项目结项、部分募投项目调整并延期及节余募集资金永久

补充流动资金的议案

各位股东及股东代理人：

浙江大自然户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）拟将部分募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）进行项目结项、对部分募投项目进行调整并延期及将节余募集资金永久补充流动资金。结项募投项目：“改性TPU面料及户外用品智能化生产基地建设项目”已达到预定可使用状态，拟进行募投项目结项，项目节余资金5,469.30万元用于永久补充流动资金。

调整募投项目：“户外产品技术研发中心建设项目”由购买研发场地改为利用现有场地建设，相应对总投资规模、实施地点、实施方式、实施主体、募集资金投资规模及内部投资结构进行优化调整，同时将此募投项目达到预定可使用状态的时间延期至2027年10月。调整后节余资金6,459.02万元用于永久补充流动资金。

具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江大自然户外用品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1200号）核准，公司首次公开发行人民币普通股2,528.09万股，发行价格为31.16元/股，募集资金总额为78,775.28万元，扣除各项发行费用（不含税）人民币6,325.64万元后，实际募集资金净额为人民币72,449.64万元。2021年4月27日立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情

浙江大自然户外用品股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议资料况进行了验资并出具“信会师报字[2021]第ZF10609号”《验资报告》。公司开立了募集资金专用账户，对上述募集资金进行专户存储。

（二）募集资金投资计划和使用情况

截至2024年9月30日，公司募集资金使用情况如下：

单位：万元

二、本次结项募投项目募集资金的使用及节余情况

（一）本次结项募投项目募集资金的使用及节余情况

公司本次结项的募投项目为“改性TPU面料及户外用品智能化生产基地建设项目”，截至2024年9月30日，该募投项目募集资金使用及节余情况如下：

单位：万元

注：根据工程合同、建设预算等计算，最终金额待竣工决算后确定。

（二）募集资金出现节余的主要原因

公司“改性TPU面料及户外用品智能化生产基地建设项目”于2024年10月达到预定可使用状态并投入使用，自项目实施以来，公司本着合理、节约、高效、谨慎的原则使用募集资金，在总体达到募投项目预期效果的前提下，募集资金形成节余原因如下：

1、在项目实施过程中，公司严格遵守募集资金管理的有关规定，从项目实际情况出发，严格执行预算管理，在确保项目质量和进度的前提下，主要通过建设方案的设计创新、科学高效的项目管理安排、精简节约的选材方案、充分整合利用原有设施等方式，在工程建设投入方面整体上合理控制了建设成本。

2、公司在建设过程中，对于新增硬件设备从自身需求、规划出发，多方了解，从不同供应商采购适合的机械、配件，自己组装调整等方式，从而有效降低了本项目的新设备投入，较大程度上节约了设备支出。

3、为提高募集资金的使用效率，公司在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理产生了一定的理财收益，同时募集资金存放期间活期存款也产生了一定的利息收入。

（三）节余募集资金使用计划

鉴于“改性TPU面料及户外用品智能化生产基地建设项目”已达到预定可使用状态，为进一步提高募集资金使用效率、发挥募集资金效益，除预留募集资金 1,700.00万元用于支付待支付的部分合同尾款及保证金外（最终金额待竣工决算后确定，如不足，由公司以自有资金或自筹资金解决），公司拟将预计节余的募集资金5,469.30万元（具体金额以结转当日募集资金专户实际余额为准）永久补充流动资金，用于日常生产经营活动。

三、本次拟调整募投项目并延期等的具体情况

（一）“户外产品技术研发中心建设项目”调整及延期的原因

推动公司自主研发和产品设计能力的全面提升是顺应行业变化、实现公司可持续发展的关键，也是公司顺利发展的有力支撑。“户外产品技术研发中心建设项目”是公司基于行业发展趋势、产品研发需求及公司发展战略规划等因素确定的，在前期已经过充分的可行性论证。该项目拟由浙江大自然户外用品股份有限公司上海分公司（以下简称“上海分公司”）在上海市内购置房产建设研发中心，受近几年市场宏观环境、

国内外形势变化、大型公共卫生事件等外部因素影响，未能找到合适的实施地点，导致项目整体实施进度比原计划放缓。结合目前募投项目实际情况及公司发展战略规划和研发中心建设实际需求，为保持公司在行业内的领先优势，持续进行研发能力、产品升级、新材料应用、工艺生产的提升，大力推动公司各项研发进程，也为了科学审慎地使用募集资金，充分利用公司现有资源，在保证项目建设的质量和控制风险前提下，加强对项目的费用监督和管控，有效降低项目实施成本，公司拟对“户外产品技术研发中心建设项目”进行调整。子公司上海众大户外用品有限公司（以下简称“上海众大”）位于上海市松江区，产能搬迁至天台总部后，存在部分空闲场地。上海具有良好的研发氛围、丰富的科技资源、信息领先优势以及院校和人才资源，可更好地满足前瞻性技术、材料研发的需求。本次拟由上海分公司租赁上海众大场地，在上海设立研发中心，公司可以迅速接触并吸收前沿的户外面料科技和创新技术，推动公司在创新设计和技术应用方面突破。同时，上海拥有众多的高等院校和科研机构，聚集了大量优秀的科技人才和行业专家，公司能够吸引和招聘到顶尖的研发人员，提升团队技术整体实力。随着公司总部的建设发展，在新产品、新工艺上的研发需求不断加强，需要在天台总部建设关于产品、工艺的研发中心和研发团队，可以更好衔接、转化上海研发中心的新技术新材料相关研发成果，提升公司研发能力及创新能力，提高公司综合竞争力。公司总部本身拥有成熟的制造业体系和完善的工业配套，产业集群效应明显，具备全面、高效、稳定的生产供应能力，可为研发活动开展提供有力支撑。

后续公司上海研发中心将主要专注于先进技术和材料研发，天台总部研发中心集中开展产品、工艺开发和生产测试。双研发中心的设置可以充分利用两地资源，促进了上海和台州之间的实时沟通与信息共享，使得研发团队可以快速响应问题、优化设计，并及时调整生产流程。此外，为确保项目稳定实施，降低募集资金使用风险，保障募集资金的安全、合理使用，保护公司及股东利益，结合目前项目实际情况，公司决定对“户外产品技术研发中心建议项目”进行延期，项目达到预定可使用状态的日期由2024年10月延期至2027年10月。

（二）本次拟调整募投项目并延期的具体情况

1、本次募投项目实施方式、实施地点、实施主体、总投资规模、募集资金投资金额、达到可预定可使用状态日期变更情况如下：

2、“户外产品技术研发中心建设项目”内部投资结构调整情况

为合理、有效地使用募集资金、保证项目全面、稳定推进，经公司审慎研究，“户外产品技术研发中心建设项目”项目投资总额由11,092.80万元变更为5,022.58万元，拟使用募集资金投资金额由11,092.80万元变更为4,633.78万元，同时优化调整项目内部投资结构，具体调整情况如下：

单位：万元

其中：上海研发中心场地由上海分公司租赁全资子公司上海众大场地取得，不使用募集资金投入。本项目最终计划使用募集资金投资4,633.78万元，预计节余募集资金6,459.02万元。公司拟将本次节余募集资金永久补充流动资金（具体金额以结转当日募集资金专户实际余额为准），用于公司日常生产经营活动。

（三）本次拟调整募投项目对公司的影响及风险提示

本次调整部分募投项目并延期是公司根据市场变化和实际经营发展需要做出的审慎决定，未改变募投项目的性质和投资目的。本次调整的募投项目不直接产生经济效益，效益主要体现为公司研发能力、新材料应用、产品升级、生产工艺的提升，从长期来看，有利于巩固并增强公司在行业内的竞争力。因此，本次调整是对“户外产品技术研发中心建议项目”进行合理调度和科学安排，符合公司战略规划及未来业务发展需要，能够提升募集资金使用效率，不会对募投项目的实施造成不利影响，不会对公司当前和未来生产经营产生重大不利影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。

在上述项目的具体实施过程中，可能受到政策、经济环境、市场环境、技术壁垒、国际形势等不确定因素的影响，敬请广大投资者注意投资风险。如出现上述情况，公司将积极采取措施，在项目规划范围内，寻求解决方案。

以上议案已经公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议审议通过，请各位股东及股东代理人予以审议表决。

浙江大自然户外用品股份有限公司

董事会2024年11月14日