浙江自然：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理提前赎回的公告
浙江大自然户外用品股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理提前赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
●赎回理财产品名称：对公大额存单、对公客户人民币大额存单。
●本次赎回金额：共计人民币4,000万元；
●履行的审议程序：浙江大自然户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）
于2024年3月23日公司以现场结合通讯的表决方式召开公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币2.5亿元的暂时闲置募集资金及最高不超过人民币6亿元的自有资金进行现金管理，使用闲置募集资金用于购买投资安全性高、流动性好的保本型理财产品，使用自有资金购买低风险的理财产品。自第二届董事会第十五次会议审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。具体内容见公司2024年3月26日披露的《浙江自然关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-012）。
一、本次使用闲置募集资金进行现金管理提前赎回情况
1、公司以部分闲置募集资金人民币3,000万元接手中国农业银行股份有限公司天台县支行的对公大额存单产品，具体内容详见公司2024年8月29日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告《浙江自然关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》（公告编号：2024-038）。公司于近日提前赎回上述理财产品，收回本金3,000万元，获得理财收益53.4750万元。
2、公司以暂时闲置募集资金人民币1,000万元接手了中国农业银行股份有限公司天台县支行对公客户人民币大额存单产品，具体内容详见公司2025年1月
21日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告《浙江自然关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2025-002）。公司于近日提前赎回上述理财产品，获得理财收益4.373611万元。
本次赎回产品的基本信息如下：
单位：万元
| 受托机构 | 产品 类型 | 产品名称 | 金额 | 预计年化 收益率（%） | 产品期限 | 收益起算日 | 到期日 | 赎回本金 | 实际收益 |
| 中国农业银行股份有限公司天台县支行 | 银行理财产品 | 对公大额存单 | 3,000 | 3.10 | 三年（公司根据实际资金需求安排，持有不超过12个月） | 2023年1月1日 | 2026年1月1日 | 3,000 | 53.475000 |
| 中国农业银行股份有限公司天台县支行 | 银行理财产品 | 对公客户人民币大额存单 | 1,000 | 2.35 | 三年（公司根据实际资金需求安排，持有不超过12个月） | 2024年5月21日 | 2027年5月21日 | 1,000 | 4.373611 |
| 合计 | 4,000 | 4,000 | 57.848611 | ||||||
二、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况
单位：万元
| 序号 | 理财产品类型 | 实际投入金额 | 实际收回本金 | 实际收益 | 尚未收回 本金金额 |
| 1 | 银行理财产品 | 1,000 | 1,000 | 18.995800 | 0 |
| 2 | 银行理财产品 | 2,000 | 2,000 | 33.705200 | 0 |
| 3 | 银行理财产品 | 3,000 | 3,000 | 53.4750 | 0 |
| 4 | 银行理财产品 | 7,000 | 7,000 | 95.832528 | 0 |
| 5 | 银行理财产品 | 1,000 | 1,000 | 4.373611 | 0 |
| 合计 | 14,000 | 14,000 | 206.382139 | 0 | |
| 最近12个月内单日最高投入金额 | 7,000 | ||||
| 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） | 3.72 | ||||
| 最近12个月现金管理累积收益/最近一年净利润（%） | 1.61 | ||||
| 目前已使用的现金管理额度 | 0 | ||||
| 尚未使用的现金管理额度 | 25,000 | ||||
| 总现金管理额度 | 25,000 |
特此公告。
浙江大自然户外用品股份有限公司董事会
2025年3月26日