德业股份：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
证券代码：605117 证券简称：德业股份 公告编号：2024-056
宁波德业科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进
展公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●现金管理受托方：中国工商银行股份有限公司（以下简称“工商银行”）、中国建设银行股份有限公司（以下简称“建设银行”）。
●本次现金管理金额：暂时闲置募集资金50,000万元。
●现金管理产品名称及期限：中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2024年第 307 期 G 款（329天）、中国建设银行宁波市分行单位人民币定制型结构性存款(93天)、中国建设银行宁波市分行单位人民币定制型结构性存款(274天)。
●履行的审议程序：宁波德业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月18日召开了第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用总额不超过人民币100,000.00万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、不影响公司正常经营的保本型理财产品，决议有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度及期限内可滚动使用。公司监事会已对该事项发表同意意见。保荐机构已出具同意的核查意见。
一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）现金管理目的
本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在保证公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行现金管理，提高暂时闲置募集资金的使用效率，合理利用闲置募集资金，增加公司收益，维护公司全体股东的利益。
（二）资金来源
1、资金来源：公司部分暂时闲置募集资金
2、募集资金基本情况：
经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波德业科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1583号）注册，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）数量为35,997,120股，发行价格为55.56元/股，募集资金总额合计人民币1,999,999,987.20元，扣除与本次发行有关的费用共计人民币8,249,002.89元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币1,991,750,984.31元。上述募集资金已于2024年6月14日全部到位。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了验证，并出具了信会师报字[2024]第ZF10952号《验资报告》。公司开立了募集资金专用账户，对上述募集资金进行专户存储。
（三）本次理财产品的基本情况
1、中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2024年第 307 期 G 款
| 委托方 | 受托机构 | 产品类型 | 金额 （万元） | 收益类型 | 预期年化 收益率 | 产品起始日 | 产品到 期日 | 产品期限 | 关联 关系 |
| 公司 | 工商银行 | 保本浮动收益型 | 30,000 | 浮动收益型 | 1.4%至2.59% | 2024年7月26日 | 2025年6月20日 | 329天 | 否 |
2、中国建设银行宁波市分行单位人民币定制型结构性存款
| 委托方 | 受托机构 | 产品类型 | 金额 （万元） | 收益类型 | 预期年化 收益率 | 产品起始日 | 产品到 期日 | 产品期限 | 关联 关系 |
| 海盐德业新能源科技有限公司 | 建设银行 | 保本浮动收益型 | 5,000 | 浮动收益型 | 1.05%至2.7% | 2024年7月24日 | 2024年10月25日 | 93天 | 否 |
3、中国建设银行宁波市分行单位人民币定制型结构性存款
| 委托方 | 受托机构 | 产品类型 | 金额 （万元） | 收益类型 | 预期年化 收益率 | 产品起始日 | 产品到 期日 | 产品期限 | 关联 关系 |
| 海盐德业新能源科技有限公司 | 建设银行 | 保本浮动收益型 | 15,000 | 浮动收益型 | 1.25%至2.7% | 2024年7月24日 | 2025年4月24日 | 274天 | 否 |
（四）公司对委托现金管理相关风险的内部控制
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择保本型理财产品；公司将实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，将及时采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险。
2、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
二、本次现金管理的具体情况
（一）合同主要条款
1、中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2024年第 307 期 G 款
| 产品名称 | 中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2024年第 307 期 G 款 |
| 产品代码 | 24ZH307G |
| 发行人 | 工商银行 |
| 产品类型 | 保本浮动收益型 |
| 收益凭证面值 | 3亿元 |
| 产品起始日 | 2024年7月26日 |
| 产品期限 | 329天 |
| 产品到期日 | 2025年6月20日 |
| 收益兑付日 | 本金于产品到期日到账，收益最晚将于产品到期日后的第一个工作日到账 |
| 预期年化收益率 | 1.4%至2.59% |
| 兑付价格 | 按收益凭证面值加到期收益进行兑付 |
| 产品收益说明 | 本产品本金部分纳入中国工商银行内部资金统一运作管理，收益部分投资于与欧元兑美元汇率挂钩的衍生产品，产品收益与国际市场欧元兑美元汇率在观察期内的表现挂钩。投资者收益取决于欧元兑美元汇率在观察期内的表现。 1.40% + 1.19% ×N/M，1.40%，1.19% 均为预期年化收益率，其中N为观察期内挂钩标的小于汇率观察区间上限且高于汇率观察区间下限的实际天数，M为观察期实际天数。 预期收益＝产品本金×预期年化收益率×产品实际存续天数 /365（如到期日根据工作日准则进行调整，则产品实际存续天数也按照同一工作日准则进行调整），精确到小数点后两位，小数点后3位四舍五入。 |
2、中国建设银行宁波市分行单位人民币定制型结构性存款
| 产品名称 | 中国建设银行宁波市分行单位人民币定制型结构性存款 |
| 产品代码 | 33198410020240724003 |
| 发行人 | 建设银行 |
| 产品类型 | 保本浮动收益型 |
| 收益凭证面值 | 5000万元 |
| 产品起始日 | 2024年7月24日 |
| 产品期限 | 93天 |
| 产品到期日 | 2024年10月25日 |
| 收益兑付日 | 2024年10月25日 |
| 预期年化收益率 | 1.05%至2.7% |
| 兑付价格 | 按收益凭证面值加到期收益进行兑付 |
| 产品收益说明 | 根据客户的投资本金、每笔投资本金的投资天数及实际的年化收益率计算收益； 实际年化收益率=2.7%×n1/N+1.05%×n2/N,2.7%及1.05%均为年化收益率。其中n1为观察期内参考指标处于参考区间内（含区间边界）的东京工作日天数，n2为观察期内参考区间外（不含区间边界）的东京工作日天数，N为观察期内东京工作日天数。客户可获得的预期最低年化收益率为1.05%，预期最高年化收益率为2.7%。 |
3、中国建设银行宁波市分行单位人民币定制型结构性存款
| 产品名称 | 中国建设银行宁波市分行单位人民币定制型结构性存款 |
| 产品代码 | 33198410020240724002 |
| 发行人 | 建设银行 |
| 产品类型 | 保本浮动收益型 |
| 收益凭证面值 | 1.5亿元 |
| 产品起始日 | 2024年7月24日 |
| 产品期限 | 274天 |
| 产品到期日 | 2025年4月24日 |
| 收益兑付日 | 2025年4月24日 |
| 预期年化收益率 | 1.25%至2.7% |
| 兑付价格 | 按收益凭证面值加到期收益进行兑付 |
| 产品收益说明 | 根据客户的投资本金、每笔投资本金的投资天数及实际的年化收益率计算收益； 实际年化收益率=2.7%×n1/N+1.25%×n2/N,2.7%及1.25%均为年化收益率。其中n1为观察期内参考指标处于参考区间内（含区间边界）的东京工作日天数，n2为观察期内参考区间外（不含区间边界）的东京工作日天数，N为观察期内东京工作日天数。客户可获得的预期最低年化收益率为1.25%，预期最高年化收益率为2.7%。 |
（二）使用募集资金现金管理的说明
本次使用募集资金进行现金管理为公司购买中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2024年第 307 期 G 款、中国建设银行宁波市分行单位人民币定制型结构性存款，购买的产品为保本型理财产品，符合安全性高、流动性好的使用条件要求。公司不存在变相改变募集资金用途的情况，本次使用募集资金进行现金管理不影响募投项目的正常进行，不存在损害股东利益的情况。
三、风险控制措施
公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度对保本型投资产品事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性，公司定期将投资情况向董事会汇报。公司将依据交易所的相关规定，披露现金管理的进展以及损益情况。
公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。
独立董事、监事会有权对理财资金使用情况进行监督与检查。必要时可以聘请专业机构进行审计。
公司将通过以上措施确保不会发生变相改变募集资金用途及影响募集资金投资项目投入的情况。
四、本次委托现金管理受托方的情况
（一）中国工商银行股份有限公司（股票代码：601398）、中国建设银行股份有限公司（股票代码：601939）均为已上市金融机构。
（二）上述机构与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。
五、对公司的影响
（一）公司最近一年又一期的主要财务情况如下：
单位：万元
| 主要会计数据 | 2023年 12月 31日 | 2024年3月 31日 |
| 资产总额 | 1,081,738.40 | 1,140,600.10 |
| 负债总额 | 558,595.04 | 568,248.01 |
| 所有者权益 | 523,143.36 | 572,352.09 |
| 主要会计数据 | 2023年 1-12月 | 2024年 1-3月 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 208,097.02 | 13,045.73 |
公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形，公司本次使用暂时闲置募集资金购买委托理财金额50,000万元，占公司最近一期期末货币资金的比例为11.63%。公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金正常使用，并有效控制风险的前提下实施，不影响公司募投项目的正常运转。通过进行适度的低风险投资理财，可以提高募集资金使用效率，进一步增加公司收益，符合全体股东的利益。
（二）根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》规定，公司现金管理本金计入资产负债表中货币资金、交易性金融资产，利息收益计入利润表中财务费用或投资收益项目。具体以年度审计结果为准。
六、风险提示
尽管结构性存款属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
七、公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况
金额：万元
| 序号 | 理财产品类型 | 实际投入金额 | 实际收回本金 | 实际收益 | 尚未收回本金金额 |
| 1 | 结构性存款 | 4,000 | 4,000 | ||
| 2 | 结构性存款 | 10,000 | 10,000 | ||
| 3 | 结构性存款 | 20,000 | 20,000 | ||
| 合计 | 34,000 | 34,000 | |||
| 最近12个月内单日最高投入金额 | 24,000 | ||||
| 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） | 4.59 | ||||
| 最近12个月内现金管理累积收益/最近一年净利润（%） | 0 |
| 目前已使用的现金管理额度 | 84,000 |
| 尚未使用的现金管理额度 | 16,000 |
| 总现金管理额度 | 100,000 |
特此公告。
宁波德业科技股份有限公司
董事会2024年7月25日