上海沿浦：关于根据2022年度利润分配方案调整“沿浦转债”转股价格的公告

上海沿浦金属制品股份有限公司关于根据 2022 年度利润分配方案调整“沿浦转债”转股价

格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

? 调整前转股价格：47.11元/股

? 调整后转股价格：46.99元/股

? 沿浦转债本次转股价格调整实施日期：2023年5月31日

一、转股价格调整依据

2023年5月11日，上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称“上海沿浦”或“公司”）召开 2022年年度股东大会审议通过了《关于公司2022年度利润分配方案的议案》，拟以截止 2022 年 12 月 31 日总股本 80,000,000.00 股为基数，向全体股东按每10 股派送现金红利 1.25 元（含税）进行分配，共分配利润 10,000,000.00 元（含税），占 2022 年合并报表归属于上市公司股东的净利润的 21.86%。2022 年度盈余公积金和资本公积金不转增股本。如在实施权益分派股权登记日前，公司总股本发生变动，公司将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。上述股东大会决议详见公司于 2023 年 5 月 12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《上海沿浦金属制品股份有限公司2022年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-029）。公司本次因实施 2022 年利润分配方案对可转债转股价格进行调整，符合《上海沿浦金属制品股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）

的相关规定。

二、转股价格调整公式与调整结果

根据公司《募集说明书》相关条款规定，在本次发行之后，当公司出现因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股等情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）使公司股份发生变化或派送现金股利时，公司将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；

增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

派送现金股利：P1=P0-D；

上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

以上公式中：P0为调整前转股价格，n为派送股票股利或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。

根据上述约定，因公司2022年度利润分配，沿浦转债自2023年5月24日至本次分红派息股权登记日（2023 年5月30日）期间暂停转股，本次分红派息股权登记日后的第一个交易日（2023 年5月31日）恢复转股，沿浦转债转股价格自 2023 年5月31日由人民币

47.11元/股调整为人民币46.99元/股

三、其他

联系部门：公司证券事务部

联系电话：021-64918973转8101

联系邮箱：ypgf@shyanpu.com

特此公告

上海沿浦金属制品股份有限公司

董 事 会二〇二三年五月二十四日