上海沿浦：关于根据2023年度利润分配及资本公积金转增股本方案调整“沿浦转债”转股价格的公告
上海沿浦金属制品股份有限公司关于根据 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本
方案调整“沿浦转债”转股价格的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 证券停复牌情况：适用
因实施权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下：
| 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌期间 | 停牌终止日 | 复牌日 |
| 111008 | 沿浦转债 | 可转债转股复牌 | 2024/5/17 | 2024/5/20 |
? 调整前转股价格：46.99元/股
? 调整后转股价格：31.50元/股
? 沿浦转债本次转股价格调整实施日期：2024年5月20日
一、转股价格调整依据
2024年4月19日，上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称“上海沿浦”或“公司”）召开 2023年年度股东大会审议通过了《关于公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.75元（含税），向全体股东每10股以资本公积转增4.8股。
本次权益分派实施情况详见公司于2024年5月14日披露的《上海沿浦金属制品股份有限公司2023年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-035）。
公司本次因实施2023年利润分配及资本公积金转增股本方案对可转债转股价格进行调整，符合《上海沿浦金属制品股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关规定。
二、转股价格调整公式与调整结果
根据公司《募集说明书》相关条款规定，在本次发行之后，当公司出现因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股等情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）使公司股份发生变化或派送现金股利时，公司将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
以上公式中：P0为调整前转股价格，n为派送股票股利或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。
根据上述约定，因公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本，沿浦转债自2024年5月13日至本次分红派息股权登记日（2024年5月17日）期间暂停转股，本次分红派息股权登记日后的第一个交易日（2024年5月20日）恢复转股，沿浦转债转股价格自 2024年5月20日由人民币46.99元/股调整为人民币31.50元/股
三、其他
联系部门：公司证券事务部
联系电话：021-64918973转8101
联系邮箱：ypgf@shyanpu.com
特此公告。
上海沿浦金属制品股份有限公司董事会
2024年5月14日