新中港：关于部分闲置募集资金现金管理到期赎回的公告
浙江新中港热电股份有限公司关于部分闲置募集资金现金管理到期赎回的公告
公司于2023年4月25日分别召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划并确保募集资金安全的前提下，使用总额不超过13,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协议存单、通知存款、定期存款、大额存单等），使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。公司独立董事、保荐机构对该议案发表了明确的同意意见。具体内容详见公司2023年4月27日披露于上海证券交易所（www.see.com.cn）的《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-020）。
一、部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况
公司于2023年5月12日使用部分暂时闲置募集资金1,000万元购买了中国建设银行股份有限公司嵊州支行单位通知存款，截至目前公司已收回本金1,000万元，并收到理财收益14.15万元，本金及收益已归还至募集资金专户。
二、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况
单位：万元
| 序号 | 现金管理产品 类型 | 实际投入金额 | 实际收回本金 | 实际收益 | 尚未收回本金 |
| 1 | 通知存款 | 4,000.00 | 4,000.00 | 18.09 | - |
| 2 | 结构性存款 | 4,000.00 | 4,000.00 | 28.72 | - |
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
| 3 | 3年期定期存款（可提前支取） | 5,000.00 | 5,000.00 | 37.21 | - |
| 4 | 3年期定期存款（可提前支取） | 3,500.00 | 3,500.00 | 32.75 | - |
| 5 | 结构性存款 | 4,000.00 | 4,000.00 | 32.83 | - |
| 6 | 3年期定期存款（可提前支取） | 3,500.00 | - | - | 3,500.00 |
| 7 | 结构性存款 | 4,000.00 | - | - | 4,000.00 |
| 合计 | 28,000.00 | 20,500.00 | 149.60 | 7,500.00 | |
| 最近12个月内单日最高投入金额 | 13,000.00 | ||||
| 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） | 11.60 | ||||
| 最近12个月委托现金管理累计收益/最近一年净利润（%） | 1.29 | ||||
| 总投资额度 | 13,000.00 | ||||
| 目前已使用的投资额度 | 7,500.00 | ||||
| 尚未使用的投资额度 | 5,500.00 | ||||
特此公告。
浙江新中港热电股份有限公司董事会2024年2月29日
附件：公告原文