利柏特：关于可转债转股结果暨股份变动公告

债券代码:111023

债券简称:利柏转债

江苏利柏特股份有限公司 关于可转债转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

? 累计转股情况:“利柏转债”自2026 年1 月9 日进入转股期,截至2026 年3 月31 日,累计转股金额为356,000 元,累计因转股形成的股份数量为29,304 股,占可转债转股前公司已发行股份总额的比例为0.0065%。

未转股可转债情况:截至2026 年3 月31 日,尚未转股的“利柏转债” 金额为749,644,000 元,占可转债发行总量的比例为99.9525%。

本季度转股情况:自2026 年1 月9 日至2026 年3 月31 日期间,转股金 额为356,000 元,因转股形成的股份数量为29,304 股。

一、可转债发行上市概况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏利柏特股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2025〕1173 号),江 苏利柏特股份有限公司(以下简称“公司”)于2025 年7 月3 日向不特定对象发 行了7,500,000 张可转换公司债券,每张面值100 元,发行总额为75,000.00 万元,本次发行的可转债期限为自发行之日起6 年(自2025 年7 月3 日至2031 年7 月2 日),债券票面利率为:第一年0.10%、第二年0.30%、第三年0.60%、 第四年1.20%、第五年1.80%、第六年2.00%。

经上海证券交易所自律监管决定书〔2025〕167 号文同意,公司发行的 75,000.00 万元可转换公司债券于2025 年7 月22 日在上海证券交易所挂牌交易,

债券简称“利柏转债”,债券代码“111023”,转股期起止日期为2026 年1 月9 日至2031 年7 月2 日,转股价格为12.14 元/股。

二、可转债本次转股情况

“利柏转债”自2026 年1 月9 日至2026 年3 月31 日期间,转股金额为 356,000 元,因转股形成的股份数量为29,304 股。截至2026 年3 月31 日,累 计转股金额为356,000 元,累计因转股形成的股份数量为29,304 股,占可转债 转股前公司已发行股份总额的比例为0.0065%。

截至2026 年3 月31 日,尚未转股的“利柏转债”金额为749,644,000 元, 占可转债发行总量的比例为99.9525%。

三、股本变动情况

单位:股

股份类别 (2026 年1 月8 日) 变动前

本次可转债

变动后

(2026 年3 月31 日)

转股

有限售条件流通股 0 0 0

无限售条件流通股 449,070,000 29,304 449,099,304

总股本 449,070,000 29,304 449,099,304

四、其他

联系部门:证券事务部

联系电话:0512-89592521

联系邮箱:investor@cnlbt.com

特此公告。

江苏利柏特股份有限公司董事会

2026 年4 月2 日