富春染织：关于实施2022年度权益分派时可转债转股价格调整暨转股连续停牌的提示性公告

芜湖富春染织股份有限公司关于实施2022年度权益分派时可转债转股价格调整

暨转股连续停牌的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 权益分派实施公告前一交易日（2023年5月15日）至权益分派股权登记日期间，芜湖富春染织股份有限公司（以下简称“公司”）2022年6月公开发行的可转换公司债券（以下简称“富春转债”）将停止转股。

● 因实施权益分派，“富春转债”将相应调整转股价格，从19.29元/股调整为15.85元/股，转股价格调整实施日期为权益分派股权登记日后的第一个交易日。

一、2022年度权益分派方案的基本情况

（一）公司2022年度利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.70元（含税），以资本公积每10股转增2股，不送红股。在公司利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟维持每股现金分红（转增）比例不变，相应调整分配总额。

（二）公司2022年度利润分配方案已经2023年4月6日召开的2022年年度股东大会审议通过，具体内容详见公司于2022年4月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《芜湖富春染织股份有限公司2022年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-036）。

（三）本次权益分派方案实施后，公司将根据《芜湖富春染织股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中的发行条款及相关规定对“富春转债”当期转股价格进行相应调整。

二、本次权益分派方案实施时转股连续停牌的安排

（一）公司将于2022年5月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及及指定媒体上披露相关的权益分派实施公告和可转债转股价格调整公告。

（二）自2023年5月15日至权益分派股权登记日期间，“富春转债”将停止转股，股权登记日后的第一个交易日起“富春转债”转股业务将恢复交易。欲享受权益分派的可转债持有人可在2023年5月12日（含2023年5月12日）之前进行转股。

三、本次权益分派方案实施时转股价格的调整

根据《募集说明书》发行条款的相关规定，因公司派发2022年度现金红利及以资本公积转增股本，公司可转债转股价格需相应进行调整。

具体的转股价格调整公式如下（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；

增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

派送现金股利：P1= P0－D；

上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）

其中：P0为调整前转股价，n为送股或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。

根据上述调整公式，本次调整后转股价格为：

P1=（P0-D）/（1+n）=(19.29-0.27)/(1+20%)=15.85元/股

其中：P0为调整前转股价，n为转增股本率，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。

本次可转债的转股价格由19.29元/股调整为15.85元/股。

转股价格调整实施日期为权益分派股权登记日后的第一个交易日。

四、其他

联系部门：证券法务部

联系电话：0553-5710228

特此公告。

芜湖富春染织股份有限公司董事会

2023年5月10日